资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77114.44 63.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43357.84 35.91%
其他资产 263.83 0.22%
资产总值:120736.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 61.85 5660.08 4.84%
中国移动 00941 75.25 5132.16 4.39%
药明生物 02269 106.07 5103.62 4.36%
中国银行 03988 750.90 3922.32 3.35%
TMH 00005 27.40 3716.73 3.18%
药明康德 02359 19.12 3532.08 3.02%
腾讯控股 00700 9.36 3462.71 2.96%
建设银行 00939 383.98 3236.85 2.77%
中广核电力 01816 1116.10 2955.68 2.53%
东岳集团 00189 282.20 2686.51 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.19 10.19%
金融 1.09 9.29%
工业 1.01 8.62%
通信服务 0.98 8.39%
非日常生活消费品 0.83 7.12%
原材料 0.80 6.82%
信息技术 0.54 4.65%
制造业 0.36 3.09%
能源 0.34 2.94%
公用事业 0.30 2.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 93.01 17384.18 9.69%
中芯国际 00981 153.65 11930.67 6.65%
大族数控 03200 60.25 9507.90 5.30%
建滔积层板 01888 100.28 8635.61 4.81%
ASMPT 00522 38.99 8086.91 4.51%
广合科技 01989 41.61 7726.81 4.31%
联想集团 00992 348.60 6969.92 3.89%
东岳集团 00189 404.70 6706.66 3.74%
中际旭创 300308 4.37 5549.90 3.09%
华润置地 01109 183.35 4777.46 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 6.77 37.71%
制造业 2.44 13.60%
工业 2.15 11.96%
原材料 0.79 4.38%
通信服务 0.64 3.58%
金融 0.60 3.35%
房地产 0.59 3.31%
非日常生活消费品 0.48 2.66%
能源 0.34 1.88%
日常消费品 0.16 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 0.25 27.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%