资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166626.26 72.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 61574.16 26.93%
其他资产 467.33 0.20%
资产总值:228667.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 114.66 12047.48 5.43%
腾讯控股 00700 27.03 11551.21 5.21%
建设银行 00939 1347.10 9979.28 4.50%
紫金矿业 02899 287.86 8733.20 3.94%
中国海洋石油 00883 342.50 8467.49 3.82%
古茗 01364 225.68 5439.91 2.45%
中国宏桥 01378 174.50 5355.64 2.42%
中集集团 000039 492.80 5336.97 2.41%
东方甄选 01797 220.10 5278.20 2.38%
中国银行 03988 1025.70 4501.04 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.24 14.63%
金融 2.51 11.34%
原材料 2.01 9.07%
制造业 2.00 9.01%
通信服务 1.26 5.67%
能源 1.10 4.96%
信息技术 0.92 4.13%
工业 0.88 3.97%
日常消费品 0.77 3.46%
采矿业 0.68 3.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 35.89 19417.52 8.68%
紫金矿业 02899 482.17 15530.24 6.94%
极兔速递-W 01519 1028.94 9711.80 4.34%
银河娱乐 00027 271.00 9379.69 4.19%
阿里巴巴-W 09988 72.35 9331.59 4.17%
建设银行 00939 1248.10 8669.04 3.87%
紫金黄金国际 02259 64.13 8456.83 3.78%
中国平安 02318 107.75 6340.53 2.83%
汇丰控股 00005 51.32 5673.64 2.54%
TMH 00005 51.32 5673.64 2.54%
三生制药 01530 238.46 5207.88 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 3.46 15.46%
非日常生活消费品 3.02 13.50%
金融 2.85 12.74%
通信服务 2.65 11.84%
工业 1.28 5.71%
制造业 1.22 5.44%
医疗保健 0.60 2.69%
信息技术 0.48 2.15%
日常消费品 0.39 1.76%
采矿业 0.39 1.76%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 0.25 27.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%