财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11054.40 |
7086.74 |
12602.62 |
5715.33 |
4786.08 |
| 本期利润(万元) |
8740.24 |
-1765.22 |
14777.28 |
12953.82 |
11015.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.24 |
0.20 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.12 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
28.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
259.60 |
0.00 |
-9724.49 |
0.00 |
-10791.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73884.82 |
117724.84 |
98719.58 |
98539.50 |
48889.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.05 |
1.05 |
1.16 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
11.61 |
0.00 |
45.69 |
0.00 |
32.71 |
| 累计净值增长率(%) |
17.20 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
-4.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33707.01 |
64883.92 |
25361.37 |
15964.18 |
15092.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
149579.40 |
165206.46 |
95435.30 |
91128.44 |
65051.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
149579.40 |
165206.46 |
95435.30 |
91101.26 |
65023.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.17 |
27.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.56 |
217.98 |
117.75 |
106.24 |
80.82 |
| 应付托管费(万元) |
30.59 |
36.33 |
19.62 |
17.71 |
13.47 |
| 资产总计(万元) |
184859.32 |
237166.96 |
122427.55 |
111851.64 |
82471.50 |
| 负债合计(万元) |
5472.42 |
13427.21 |
1398.25 |
5642.64 |
248.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
179386.90 |
223739.75 |
121029.29 |
106209.00 |
82222.84 |
| 未分配利润(万元) |
29214.57 |
13960.58 |
-3627.03 |
-39127.00 |
-35105.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.19 |
116.74 |
41.08 |
82.11 |
33.28 |
| 投资收益(万元) |
23786.92 |
32817.24 |
14508.85 |
702.49 |
-1136.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.90 |
11654.49 |
18232.18 |
10469.01 |
6642.79 |
| 其它收入(万元) |
144.50 |
336.61 |
284.05 |
19.28 |
5.08 |
| 收入合计(万元) |
24219.52 |
44925.07 |
33066.17 |
11272.90 |
5544.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1300.67 |
1779.74 |
663.99 |
999.79 |
417.39 |
| 托管费(万元) |
216.78 |
296.62 |
110.67 |
166.63 |
69.56 |
| 其它费用(万元) |
14.92 |
26.65 |
12.35 |
21.40 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
1851.86 |
2471.44 |
902.25 |
1366.21 |
564.43 |
| 利润总额(万元) |
22367.66 |
42453.64 |
32163.92 |
9906.69 |
4979.93 |
| 净利润(万元) |
22367.66 |
42453.64 |
32163.92 |
9906.69 |
4979.93 |
