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美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

富国港股通策略精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王菀宜

基金规模：7.36亿元

富国港股通策略精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	2.14	-10.17	-11.08	-3.12
混合型名次	2998	4296	5912	6461	6090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.18	52.63	41.33	-0.79	1.73
混合型名次	6488	3082	2325	2623	5856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国港股通策略精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2998 位，高于同类基金平均水平
2996	大成景润灵活配置混合A	0.08	0.08	-10.03	-9.24	-1.73
2997	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
2998	富国港股通策略精选混合C	0.08	2.14	-10.17	-11.08	-3.12
2999	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
3000	工银新增利混合	0.08	3.25	0.16	-1.63	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国港股通策略精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.12	2.15	-2.36	-2.53	-0.51
4295	东吴安盈量化A	-0.71	2.14	-1.18	-3.99	1.18
4296	富国港股通策略精选混合C	0.08	2.14	-10.17	-11.08	-3.12
4297	南方宝顺混合A	-0.14	2.14	0.16	2.69	4.98
4298	银华心兴三年持有期混合A	-0.57	2.14	-2.17	10.99	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国港股通策略精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平
5910	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-0.88	1.96	-10.16	-3.56	3.67
5911	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-0.69	8.49	-10.16	-14.15	-7.52
5912	富国港股通策略精选混合C	0.08	2.14	-10.17	-11.08	-3.12
5913	民生加银新兴产业混合C	1.70	5.92	-10.17	5.56	8.87
5914	富国融甄混合A	0.90	3.19	-10.18	-20.37	-9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国港股通策略精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6461 位，低于同类基金平均水平
6459	信澳精华配置混合A	-0.69	0.28	-2.16	-11.06	-13.71
6460	大成景恒混合C	1.14	9.60	-3.34	-11.07	-1.02
6461	富国港股通策略精选混合C	0.08	2.14	-10.17	-11.08	-3.12
6462	宝盈成长精选混合C	-0.34	-1.30	2.09	-11.09	2.67
6463	东财景气成长混合发起式C	-0.93	-8.68	-12.13	-11.10	-6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国港股通策略精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
6089	中银高质量发展机遇混合C	-0.05	3.37	-1.68	-9.05	-3.11
6090	富国港股通策略精选混合C	0.08	2.14	-10.17	-11.08	-3.12
6091	浦银安盛鑫福混合C	-0.01	-0.04	-2.55	-3.25	-3.12
6092	融通鑫新成长混合A	2.14	7.22	-1.63	-8.98	-3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国港股通策略精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6488 位，低于同类基金平均水平
6486	万家景气驱动混合A	-5.15	28.46	-0.49	-	-12.31
6487	融通互联网传媒灵活配置混合	-5.16	77.27	32.11	-3.37	-2.50
6488	富国港股通策略精选混合C	-5.18	52.63	41.33	-0.79	1.73
6489	嘉实品质回报混合	-5.19	20.86	-6.87	-28.50	-35.46
6490	浙商聚潮新思维混合C	-5.20	40.72	18.14	-	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
富国港股通策略精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，高于同类基金平均水平
3080	中融沪港深大消费主题A	-16.60	52.75	22.58	-20.97	-19.50
3081	华泰紫金创新成长混合发起A	6.30	52.64	36.54	-	25.56
3082	富国港股通策略精选混合C	-5.18	52.63	41.33	-0.79	1.73
3083	融通远见价值一年持有期混合C	-8.16	52.61	22.53	-	16.70
3084	博时远见回报混合C	12.61	52.57	59.98	-	51.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国港股通策略精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	中银证券科技创新混合(LOF)	10.08	120.35	41.38	-23.91	-11.00
2324	长信银利精选混合C	13.55	39.31	41.36	-	15.74
2325	富国港股通策略精选混合C	-5.18	52.63	41.33	-0.79	1.73
2326	海富通强化回报混合	11.88	57.11	41.31	40.13	283.16
2327	中邮中小盘灵活配置混合	0.00	75.49	41.31	-1.99	288.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国港股通策略精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	宏利周期混合	18.53	36.17	33.52	-0.78	2010.22
2622	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	-0.79	53.75
2623	富国港股通策略精选混合C	-5.18	52.63	41.33	-0.79	1.73
2624	广发稳健增长混合C	4.27	15.32	6.67	-0.81	6.14
2625	广发创新医疗两年持有期混合C	20.14	110.55	90.42	-0.83	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
富国港股通策略精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5856 位，低于同类基金平均水平
5854	信澳恒盛混合A	3.41	13.98	8.41	-	1.78
5855	平安恒鑫混合A	1.42	9.77	3.87	-3.25	1.77
5856	富国港股通策略精选混合C	-5.18	52.63	41.33	-0.79	1.73
5857	长盛优势企业精选混合C	8.16	64.95	44.27	1.81	1.71
5858	华宝可持续发展混合A	2.42	56.25	29.42	-	1.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	93.01	17384.18	9.69%
中芯国际	00981	153.65	11930.67	6.65%
大族数控	03200	60.25	9507.90	5.30%
建滔积层板	01888	100.28	8635.61	4.81%
ASMPT	00522	38.99	8086.91	4.51%
广合科技	01989	41.61	7726.81	4.31%
联想集团	00992	348.60	6969.92	3.89%
东岳集团	00189	404.70	6706.66	3.74%
中际旭创	300308	4.37	5549.90	3.09%
华润置地	01109	183.35	4777.46	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	6.77	37.71%
制造业	2.44	13.60%
工业	2.15	11.96%
原材料	0.79	4.38%
通信服务	0.64	3.58%
金融	0.60	3.35%
房地产	0.59	3.31%
非日常生活消费品	0.48	2.66%
能源	0.34	1.88%
日常消费品	0.16	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0199	1.0105	1.0033	0.9943	1.0165
累计净值(元)	1.0199	1.0105	1.0033	0.9943	1.0165

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