富国高质量混合(012255)_资产配置

富国高质量混合012255FUGUO HIGH QUALITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74798.05	90.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7407.19	8.99%
其他资产	148.80	0.18%

资产总值：82354.04万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.44	6444.96	7.89%
石头科技	688169	51.92	6229.05	7.63%
惠泰医疗	688617	23.45	5861.02	7.18%
继峰股份	603997	448.69	5276.54	6.46%
新产业	300832	90.38	4435.14	5.43%
盐津铺子	002847	64.18	3810.37	4.66%
中通快递-W	02057	21.33	3550.08	4.35%
吉利汽车	00175	174.67	3226.32	3.95%
腾讯控股	00700	7.47	3194.34	3.91%
泸州老窖	000568	24.96	2612.81	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	64.27%
非日常生活消费品	0.61	7.52%
工业	0.36	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	4.25%
通信服务	0.32	3.91%
日常消费品	0.21	2.55%
农、林、牧、渔业	0.16	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.61%
租赁和商务服务业	0.07	0.82%
卫生和社会工作	0.02	0.29%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	54.88	8345.05	8.39%
继峰股份	603997	474.59	6596.73	6.63%
贵州茅台	600519	4.69	6465.58	6.50%
惠泰医疗	688617	24.79	6030.91	6.06%
腾讯控股	00700	9.32	5041.25	5.07%
盐津铺子	002847	67.89	4637.57	4.66%
新产业	300832	82.47	4639.16	4.66%
阿里巴巴-W	09988	20.03	2583.85	2.60%
宁德时代	300750	6.58	2416.57	2.43%
吉利汽车	00175	138.57	2240.29	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.64	66.71%
非日常生活消费品	0.78	7.88%
通信服务	0.50	5.07%
日常消费品	0.24	2.46%
医疗保健	0.22	2.20%
金融业	0.20	1.97%
农、林、牧、渔业	0.16	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.45%
工业	0.12	1.25%
科学研究和技术服务业	0.10	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	54.88	11512.73	9.40%
惠泰医疗	688617	24.79	7852.05	6.41%
贵州茅台	600519	4.46	6447.13	5.27%
继峰股份	603997	474.59	6297.74	5.14%
腾讯控股	00700	9.70	5870.68	4.79%
新产业	300832	82.47	5632.97	4.60%
盐津铺子	002847	67.89	4759.09	3.89%
阿里巴巴-W	09988	23.48	3794.86	3.10%
丸美生物	603983	91.58	3644.89	2.98%
联影医疗	688271	16.86	2558.01	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.29	67.72%
非日常生活消费品	0.97	7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	5.78%
通信服务	0.59	4.79%
医疗保健	0.30	2.47%
日常消费品	0.27	2.24%
科学研究和技术服务业	0.21	1.76%
农、林、牧、渔业	0.15	1.21%
采矿业	0.05	0.40%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	62.09	9720.49	7.97%
惠泰医疗	688617	28.15	8359.60	6.85%
青岛啤酒	600600	111.18	7722.85	6.33%
贵州茅台	600519	5.43	7660.46	6.28%
继峰股份	603997	474.59	6188.59	5.07%
盐津铺子	002847	63.19	5080.48	4.16%
新产业	300832	84.96	4819.16	3.95%
丸美生物	603983	113.12	4765.75	3.91%
泡泡玛特	09992	18.96	4610.88	3.78%
九号公司	689009	63.72	3770.27	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	70.51%
非日常生活消费品	1.07	8.75%
日常消费品	0.36	2.97%
通信服务	0.32	2.63%
科学研究和技术服务业	0.27	2.23%
医疗保健	0.20	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.54%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	30.00	3055.76	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3055.76	2.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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