我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136405.49 92.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10396.17 7.07%
其他资产 332.59 0.23%
资产总值:147134.25万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 41.85 11631.95 7.96%
青岛啤酒 600600 138.75 10871.39 7.44%
贵州茅台 600519 5.84 10216.71 6.99%
温氏股份 300498 502.13 10112.95 6.92%
惠泰医疗 688617 19.41 7946.91 5.44%
新产业 300832 81.84 6707.93 4.59%
五粮液 000858 35.18 5716.78 3.91%
继峰股份 603997 417.02 5699.58 3.90%
联影医疗 688271 32.38 4144.24 2.84%
泡泡玛特 09992 81.58 3917.71 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.93 74.76%
农、林、牧、渔业 1.01 6.92%
非日常生活消费品 1.01 6.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 2.56%
通信服务 0.20 1.37%
工业 0.12 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 29.12 11431.77 8.32%
温氏股份 300498 569.51 11287.74 8.21%
青岛啤酒 600600 138.75 10097.14 7.34%
贵州茅台 600519 5.84 8576.60 6.24%
惠泰医疗 688617 13.39 6105.95 4.44%
新产业 300832 80.10 5402.21 3.93%
五粮液 000858 40.36 5167.44 3.76%
泸州老窖 000568 28.30 4061.34 2.95%
继峰股份 603997 396.89 4041.12 2.94%
联影医疗 688271 36.21 3972.46 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.44 75.97%
农、林、牧、渔业 1.14 8.27%
非日常生活消费品 0.71 5.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.53%
工业 0.07 0.54%
通信服务 0.07 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 30.00 3055.76 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3055.76 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%