我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126427.42 91.65%
债券 3055.76 2.22%
银行存款和结算备付金 8434.97 6.11%
其他资产 33.37 0.02%
资产总值:137951.51万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 29.12 11431.77 8.32%
温氏股份 300498 569.51 11287.74 8.21%
青岛啤酒 600600 138.75 10097.14 7.34%
贵州茅台 600519 5.84 8576.60 6.24%
惠泰医疗 688617 13.39 6105.95 4.44%
新产业 300832 80.10 5402.21 3.93%
五粮液 000858 40.36 5167.44 3.76%
泸州老窖 000568 28.30 4061.34 2.95%
继峰股份 603997 396.89 4041.12 2.94%
联影医疗 688271 36.21 3972.46 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.44 75.97%
农、林、牧、渔业 1.14 8.27%
非日常生活消费品 0.71 5.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.53%
工业 0.07 0.54%
通信服务 0.07 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 605.27 11500.18 7.71%
青岛啤酒 600600 133.17 11102.73 7.45%
石头科技 688169 29.12 9974.99 6.69%
贵州茅台 600519 5.84 9953.11 6.68%
伊利股份 600887 296.01 8258.63 5.54%
泸州老窖 000568 41.67 7691.83 5.16%
五粮液 000858 45.58 6996.68 4.69%
惠泰医疗 688617 13.39 5730.97 3.84%
新产业 300832 80.10 5298.08 3.55%
今世缘 603369 84.17 4938.39 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.14 81.39%
农、林、牧、渔业 1.16 7.77%
非日常生活消费品 0.51 3.40%
住宿和餐饮业 0.14 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 30.00 3055.76 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3055.76 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%