富国高质量混合(012255)_资产配置

富国高质量混合012255FUGUO HIGH QUALITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57833.84	88.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7255.12	11.11%
其他资产	202.33	0.31%

资产总值：65291.28万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.91	4927.25	7.57%
石头科技	688169	41.19	4891.32	7.51%
继峰股份	603997	308.70	4213.69	6.47%
惠泰医疗	688617	14.98	3719.50	5.71%
新产业	300832	66.80	3364.92	5.17%
比音勒芬	002832	105.13	2726.02	4.19%
今世缘	603369	86.31	2424.43	3.72%
圆通速递	600233	132.41	2355.57	3.62%
盐津铺子	002847	46.56	2021.07	3.10%
凯莱英	002821	10.02	1889.97	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.07	62.53%
非日常生活消费品	0.30	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.62%
日常消费品	0.22	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.09%
科学研究和技术服务业	0.18	2.72%
医疗保健	0.16	2.49%
工业	0.14	2.18%
批发和零售业	0.10	1.58%
农、林、牧、渔业	0.07	1.11%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.81	4522.41	7.02%
继峰股份	603997	339.65	4018.00	6.24%
石头科技	688169	40.68	3863.37	6.00%
新产业	300832	68.91	2894.39	4.50%
中际旭创	300308	2.25	2857.50	4.44%
惠泰医疗	688617	15.71	2853.03	4.43%
巨星科技	002444	90.50	2814.55	4.37%
吉利汽车	00175	156.69	2294.51	3.56%
腾讯控股	00700	5.96	2225.78	3.46%
中通快递-W	02057	14.88	2217.54	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	70.74%
非日常生活消费品	0.31	4.88%
通信服务	0.22	3.46%
工业	0.22	3.44%
日常消费品	0.18	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.66%
批发和零售业	0.03	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.44	6444.96	7.89%
石头科技	688169	51.92	6229.05	7.63%
惠泰医疗	688617	23.45	5861.02	7.18%
继峰股份	603997	448.69	5276.54	6.46%
新产业	300832	90.38	4435.14	5.43%
盐津铺子	002847	64.18	3810.37	4.66%
中通快递-W	02057	21.33	3550.08	4.35%
吉利汽车	00175	174.67	3226.32	3.95%
腾讯控股	00700	7.47	3194.34	3.91%
泸州老窖	000568	24.96	2612.81	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	64.27%
非日常生活消费品	0.61	7.52%
工业	0.36	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	4.25%
通信服务	0.32	3.91%
日常消费品	0.21	2.55%
农、林、牧、渔业	0.16	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.61%
租赁和商务服务业	0.07	0.82%
卫生和社会工作	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	54.88	8345.05	8.39%
继峰股份	603997	474.59	6596.73	6.63%
贵州茅台	600519	4.69	6465.58	6.50%
惠泰医疗	688617	24.79	6030.91	6.06%
腾讯控股	00700	9.32	5041.25	5.07%
盐津铺子	002847	67.89	4637.57	4.66%
新产业	300832	82.47	4639.16	4.66%
阿里巴巴-W	09988	20.03	2583.85	2.60%
宁德时代	300750	6.58	2416.57	2.43%
吉利汽车	00175	138.57	2240.29	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.64	66.71%
非日常生活消费品	0.78	7.88%
通信服务	0.50	5.07%
日常消费品	0.24	2.46%
医疗保健	0.22	2.20%
金融业	0.20	1.97%
农、林、牧、渔业	0.16	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.45%
工业	0.12	1.25%
科学研究和技术服务业	0.10	1.02%

五大重仓债券

2026-06-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春风转债	0.70	70.00	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	70.00	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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