财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3509.14 |
7726.73 |
-3362.27 |
-2755.59 |
-17516.15 |
| 本期利润(万元) |
6105.73 |
13888.81 |
8927.11 |
7107.22 |
1019.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-37719.58 |
0.00 |
-51686.06 |
0.00 |
-54515.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99485.43 |
122447.65 |
122006.45 |
126551.60 |
127286.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.85 |
0.76 |
0.75 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
3.28 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.04 |
0.00 |
-24.17 |
0.00 |
-29.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7219.96 |
11230.19 |
9876.89 |
8420.13 |
9822.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
91774.52 |
110091.78 |
117814.61 |
129483.18 |
142078.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
91774.52 |
110091.78 |
117814.61 |
126427.42 |
139056.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3055.76 |
3021.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.10 |
121.95 |
131.29 |
143.69 |
154.25 |
| 应付托管费(万元) |
17.35 |
20.33 |
21.88 |
23.95 |
25.71 |
| 资产总计(万元) |
100022.02 |
122518.30 |
128154.79 |
137951.51 |
151974.81 |
| 负债合计(万元) |
536.59 |
511.85 |
868.25 |
474.62 |
557.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
99485.43 |
122006.45 |
127286.54 |
137476.90 |
151417.72 |
| 未分配利润(万元) |
-36869.84 |
-38898.25 |
-52904.58 |
-66408.76 |
-65518.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.48 |
16.23 |
33.91 |
15.14 |
58.53 |
| 投资收益(万元) |
5778.08 |
-2190.97 |
-14899.25 |
-7369.36 |
-20156.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2596.58 |
12289.38 |
18536.08 |
3747.72 |
-6195.71 |
| 其它收入(万元) |
5.24 |
1.88 |
8.31 |
2.30 |
9.11 |
| 收入合计(万元) |
8412.39 |
10116.52 |
3679.05 |
-3604.20 |
-26285.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1442.80 |
744.17 |
1666.12 |
882.99 |
2550.48 |
| 托管费(万元) |
240.47 |
124.03 |
277.69 |
147.17 |
425.08 |
| 其它费用(万元) |
22.23 |
11.15 |
21.10 |
10.25 |
20.84 |
| 费用合计(万元) |
2306.66 |
1189.41 |
2659.12 |
1408.31 |
3927.20 |
| 利润总额(万元) |
6105.73 |
8927.11 |
1019.93 |
-5012.52 |
-30212.26 |
| 净利润(万元) |
6105.73 |
8927.11 |
1019.93 |
-5012.52 |
-30212.26 |
