我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6793.76 |
-8760.24 |
-3936.38 |
-24016.55 |
-5542.15 |
| 本期利润(万元) |
14485.14 |
-5012.52 |
3573.15 |
-30212.26 |
-5446.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.02 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
-16.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66408.76 |
0.00 |
-65518.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146161.25 |
137476.90 |
149103.30 |
151417.72 |
170005.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.67 |
0.72 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.57 |
0.00 |
-30.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8420.13 |
9822.89 |
18978.43 |
16470.51 |
15831.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
129483.18 |
142078.08 |
163391.39 |
197068.49 |
239489.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
126427.42 |
139056.81 |
163391.39 |
197068.49 |
233392.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
3055.76 |
3021.27 |
0.00 |
0.00 |
6097.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.69 |
154.25 |
226.95 |
269.37 |
297.27 |
| 应付托管费(万元) |
23.95 |
25.71 |
37.83 |
44.90 |
49.55 |
| 资产总计(万元) |
137951.51 |
151974.81 |
182602.48 |
213710.05 |
256286.52 |
| 负债合计(万元) |
474.62 |
557.09 |
649.79 |
780.48 |
1644.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
137476.90 |
151417.72 |
181952.69 |
212929.57 |
254642.49 |
| 未分配利润(万元) |
-66408.76 |
-65518.77 |
-53165.94 |
-43221.25 |
-17163.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.14 |
58.53 |
32.16 |
70.39 |
29.47 |
| 投资收益(万元) |
-7369.36 |
-20156.99 |
-4857.05 |
-23668.27 |
-5592.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3747.72 |
-6195.71 |
-6037.41 |
-30549.66 |
-22821.45 |
| 其它收入(万元) |
2.30 |
9.11 |
6.92 |
31.71 |
22.76 |
| 收入合计(万元) |
-3604.20 |
-26285.05 |
-10855.37 |
-54115.83 |
-28361.64 |
| 管理人报酬(万元) |
882.99 |
2550.48 |
1515.05 |
3545.26 |
1874.97 |
| 托管费(万元) |
147.17 |
425.08 |
252.51 |
590.88 |
312.49 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
20.84 |
10.47 |
21.37 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
1408.31 |
3927.20 |
2283.04 |
5339.26 |
2823.35 |
| 利润总额(万元) |
-5012.52 |
-30212.26 |
-13138.41 |
-59455.09 |
-31184.99 |
| 净利润(万元) |
-5012.52 |
-30212.26 |
-13138.41 |
-59455.09 |
-31184.99 |
