富国高质量混合(012255)_最新动态

富国高质量混合012255FUGUO HIGH QUALITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.6126 -0.0045(-0.73%)

累计净值：0.6126

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富国高质量混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：6.50亿元

富国高质量混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	3.51	-6.22	-15.11	-15.42
混合型名次	3558	880	4478	6689	7172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.37	-3.29	-22.86	-	-38.29
混合型名次	7460	7271	7409	5344	7520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国高质量混合一周收益在同类基金中排列第 3558 位，高于同类基金平均水平
3556	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-0.37	-9.83	-7.85	-7.25	-1.40
3557	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.37	-5.64	-5.32	-9.48	-3.12
3558	富国高质量混合	-0.37	3.51	-6.22	-15.11	-15.42
3559	富国新回报灵活配置混合A/B	-0.37	-6.43	0.74	2.64	5.95
3560	国富中国收益混合A	-0.37	-10.77	-6.54	-3.13	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国高质量混合一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	农银现代农业加	-0.40	3.53	-9.83	-7.89	-6.74
879	海通核心优势一年持有混合A	0.00	3.52	1.41	28.55	33.58
880	富国高质量混合	-0.37	3.51	-6.22	-15.11	-15.42
881	工银聚宁9个月持有期混合C	0.00	3.51	1.01	0.03	1.40
882	工银消费服务混合A	-0.63	3.51	-9.24	-21.22	-14.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国高质量混合一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	诺安积极配置混合C	-0.36	-0.14	-6.21	-7.93	-2.34
4477	天治新消费混合	-1.44	-1.41	-6.21	-16.07	-8.64
4478	富国高质量混合	-0.37	3.51	-6.22	-15.11	-15.42
4479	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.40	-1.51	-6.22	-2.25	0.04
4480	嘉实优势精选混合A	-0.57	2.69	-6.22	-13.09	-11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国高质量混合一周收益在同类基金中排列第 6689 位，低于同类基金平均水平
6687	中金稳健增长混合A	-0.33	1.20	-13.92	-15.08	-13.19
6688	富国研究精选灵活配置混合A	-0.15	5.64	-5.74	-15.09	-6.23
6689	富国高质量混合	-0.37	3.51	-6.22	-15.11	-15.42
6690	添富消费升级混合C	-0.77	0.69	-6.46	-15.13	-14.98
6691	富国品质生活混合C	-0.28	3.85	-6.26	-15.14	-15.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国高质量混合一周收益在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平
7170	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40
7171	工银新趋势灵活配置混合C	0.17	-4.17	-4.04	-13.06	-15.40
7172	富国高质量混合	-0.37	3.51	-6.22	-15.11	-15.42
7173	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
7174	华夏内需驱动混合C	-0.31	1.23	-11.77	-18.99	-15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国高质量混合一年收益在同类基金中排列第 7460 位，低于同类基金平均水平
7458	富安达消费主题混合	-18.31	-2.37	-27.95	-26.88	26.68
7459	汇安丰融混合C	-18.33	-11.50	-39.94	-42.58	-4.90
7460	富国高质量混合	-18.37	-3.29	-22.86	-	-38.29
7461	银华明择多策略定期开放混合	-18.43	-1.47	-23.15	-38.97	51.95
7462	华夏逸享健康混合A	-18.45	22.24	9.78	-26.31	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富国高质量混合一年收益在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平
7269	万家瑞舜灵活配置混合A	-3.11	-3.25	-3.09	-4.27	16.76
7270	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50
7271	富国高质量混合	-18.37	-3.29	-22.86	-	-38.29
7272	博时鑫惠混合A	-0.45	-3.35	-1.98	-1.60	36.99
7273	易米研究精选混合发起C	-3.54	-3.36	0.00	-	-22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国高质量混合一年收益在同类基金中排列第 7409 位，低于同类基金平均水平
7407	中欧睿泽混合C	0.93	24.79	-22.66	-	-28.27
7408	国寿安保健康科学混合C	-10.73	-7.10	-22.85	-51.93	-8.31
7409	富国高质量混合	-18.37	-3.29	-22.86	-	-38.29
7410	鑫元行业轮动A	13.68	22.74	-22.88	-37.69	-30.26
7411	财通资管消费升级一年持有期混合C	-18.61	3.10	-22.91	-	-37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
富国高质量混合一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	鹏扬景润一年持有期混合A	4.34	11.79	12.76	-	13.90
5343	鹏扬景润一年持有期混合C	3.92	10.89	11.41	-	11.64
5344	富国高质量混合	-18.37	-3.29	-22.86	-	-38.29
5345	安信丰穗一年持有混合A	4.15	12.63	13.45	-	20.03
5346	安信丰穗一年持有混合C	3.84	11.95	12.43	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
富国高质量混合一年收益在同类基金中排列第 7520 位，低于同类基金平均水平
7518	南方阿尔法混合A	7.54	33.85	16.56	-37.21	-38.27
7519	鹏扬成长先锋混合C	-8.18	13.44	-9.34	-	-38.28
7520	富国高质量混合	-18.37	-3.29	-22.86	-	-38.29
7521	创金合信大健康混合C	-23.38	9.07	-18.30	-	-38.34
7522	东方高端制造混合C	-13.40	-2.21	-35.57	-	-38.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.81	4522.41	7.02%
继峰股份	603997	339.65	4018.00	6.24%
石头科技	688169	40.68	3863.37	6.00%
新产业	300832	68.91	2894.39	4.50%
中际旭创	300308	2.25	2857.50	4.44%
惠泰医疗	688617	15.71	2853.03	4.43%
巨星科技	002444	90.50	2814.55	4.37%
吉利汽车	00175	156.69	2294.51	3.56%
腾讯控股	00700	5.96	2225.78	3.46%
中通快递-W	02057	14.88	2217.54	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	70.74%
非日常生活消费品	0.31	4.88%
通信服务	0.22	3.46%
工业	0.22	3.44%
日常消费品	0.18	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.66%
批发和零售业	0.03	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6171	0.6194	0.6171	0.6129	0.6012
累计净值(元)	0.6171	0.6194	0.6171	0.6129	0.6012

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