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最新净值:0.713 -0.004(-0.56%)

累计净值:0.713

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国高质量混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王园园
基金规模:14.62亿元
    富国高质量混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 0.11 10.56 -7.75 2.15
混合型名次 3543 6496 4949 7500 5690
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 41.85 11631.95 7.96%
青岛啤酒 600600 138.75 10871.39 7.44%
贵州茅台 600519 5.84 10216.71 6.99%
温氏股份 300498 502.13 10112.95 6.92%
惠泰医疗 688617 19.41 7946.91 5.44%
新产业 300832 81.84 6707.93 4.59%
五粮液 000858 35.18 5716.78 3.91%
继峰股份 603997 417.02 5699.58 3.90%
联影医疗 688271 32.38 4144.24 2.84%
泡泡玛特 09992 81.58 3917.71 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.93 74.76%
农、林、牧、渔业 1.01 6.92%
非日常生活消费品 1.01 6.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 2.56%
通信服务 0.20 1.37%
工业 0.12 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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