资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 962.24 81.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 204.50 17.22%
其他资产 21.10 1.78%
资产总值:1187.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪硅产业 688126 1.40 55.69 4.70%
百隆东方 601339 7.87 53.28 4.50%
贵州茅台 600519 0.04 47.42 4.01%
东山精密 002384 0.18 47.22 3.99%
京新药业 002020 3.27 40.84 3.45%
泰格医药 300347 0.84 40.32 3.41%
恒瑞医药 600276 0.76 39.55 3.34%
比音勒芬 002832 1.83 37.77 3.19%
佐力药业 300181 2.67 37.65 3.18%
妙可蓝多 600882 2.14 34.22 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 73.20%
科学研究和技术服务业 0.01 6.81%
住宿和餐饮业 0.00 1.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦江酒店 600754 3.18 85.45 6.12%
恒瑞医药 600276 1.51 83.38 5.97%
新乳业 002946 4.11 73.90 5.29%
金龙汽车 600686 3.96 71.08 5.09%
三特索道 002159 3.67 69.62 4.98%
温氏股份 300498 4.02 66.81 4.78%
裕同科技 002831 1.47 46.60 3.34%
金凯生科 301509 1.12 45.60 3.26%
君实生物 688180 1.28 44.48 3.18%
牧原股份 002714 1.05 43.80 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 58.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 9.00%
住宿和餐饮业 0.01 8.92%
农、林、牧、渔业 0.01 7.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 4.00 405.00 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.00 3.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%