资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 844.53 86.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 83.44 8.51%
其他资产 52.96 5.40%
资产总值:980.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 2.00 51.86 5.32%
东山精密 002384 0.30 50.22 5.15%
宁波银行 002142 1.40 49.60 5.09%
江苏银行 600919 4.00 49.52 5.08%
美的集团 000333 0.60 48.06 4.93%
沪电股份 002463 0.38 44.05 4.52%
工商银行 601398 5.00 41.40 4.25%
大族数控 301200 0.15 33.72 3.46%
中国移动 600941 0.35 33.53 3.44%
源杰科技 688498 0.02 32.26 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 53.82%
金融业 0.02 16.17%
科学研究和技术服务业 0.01 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.78%
卫生和社会工作 0.00 1.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪硅产业 688126 1.40 55.69 4.70%
百隆东方 601339 7.87 53.28 4.50%
贵州茅台 600519 0.04 47.42 4.01%
东山精密 002384 0.18 47.22 3.99%
京新药业 002020 3.27 40.84 3.45%
泰格医药 300347 0.84 40.32 3.41%
恒瑞医药 600276 0.76 39.55 3.34%
比音勒芬 002832 1.83 37.77 3.19%
佐力药业 300181 2.67 37.65 3.18%
妙可蓝多 600882 2.14 34.22 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 73.20%
科学研究和技术服务业 0.01 6.81%
住宿和餐饮业 0.00 1.26%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 4.00 405.00 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.00 3.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%