富安达消费主题混合(004549)_资产配置

富安达消费主题混合004549ANDERSON, CONSUMER THEME, FLEXIBLE CONFIGURATION, HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1800.73	89.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	184.08	9.12%
其他资产	34.20	1.69%

资产总值：2019.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	1.00	116.28	5.94%
大博医疗	002901	3.63	114.56	5.85%
贝达药业	300558	1.94	89.18	4.56%
温氏股份	300498	4.37	88.01	4.50%
迈瑞医疗	300760	0.30	87.90	4.49%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	4.47%
牧原股份	002714	1.68	77.80	3.97%
华帝股份	002035	9.09	72.63	3.71%
泰格医药	300347	1.02	70.37	3.60%
比亚迪	002594	0.22	67.61	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	73.84%
农、林、牧、渔业	0.02	8.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.30%
科学研究和技术服务业	0.01	3.60%
批发和零售业	0.00	0.79%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	5.90	116.94	6.19%
山西汾酒	600809	0.52	109.66	5.81%
贵州茅台	600519	0.07	102.72	5.44%
佰仁医疗	688198	1.00	101.75	5.39%
长白山	603099	4.53	100.84	5.34%
黄山旅游	600054	8.85	99.30	5.26%
健盛集团	603558	8.75	87.06	4.61%
华统股份	002840	5.24	86.93	4.60%
峨眉山A	000888	7.38	80.37	4.26%
三只松鼠	300783	3.60	78.73	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	54.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	14.85%
农、林、牧、渔业	0.02	8.63%
批发和零售业	0.01	4.17%
租赁和商务服务业	0.00	1.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	0.46	119.60	5.36%
佰仁医疗	688198	1.00	110.00	4.93%
石头科技	688169	0.31	105.48	4.73%
山西汾酒	600809	0.43	105.38	4.73%
健盛集团	603558	9.73	105.08	4.71%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	4.58%
宋城演艺	300144	8.25	84.64	3.80%
三特索道	002159	4.60	74.38	3.34%
乐歌股份	300729	4.08	74.17	3.33%
华统股份	002840	3.44	72.89	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	57.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	11.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.01%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.80%
农、林、牧、渔业	0.01	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.50%
批发和零售业	0.00	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涛涛车业	301345	2.43	147.99	5.88%
佰仁医疗	688198	1.00	124.85	4.96%
昆药集团	600422	5.86	122.24	4.85%
人福医药	600079	4.80	119.33	4.74%
华凯易佰	300592	4.77	118.15	4.69%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	4.11%
乐歌股份	300729	5.53	99.04	3.93%
健盛集团	603558	9.73	94.28	3.74%
中国移动	600941	0.89	88.54	3.52%
致欧科技	301376	3.58	85.63	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	64.36%
批发和零售业	0.03	13.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.36%
卫生和社会工作	0.00	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.80%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	4.00	405.00	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	405.00	3.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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