富安达消费主题混合(004549)_最新动态

富安达消费主题混合004549ANDERSON, CONSUMER THEME, FLEXIBLE CONFIGURATION, HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.8667 -0.0029(-0.33%)

累计净值：1.4107

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富安达消费主题混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：颜枫

2022-12-20 每10份派现金 2.8 元

基金规模：0.12亿元

2022-09-27 每10份派现金 2.6 元

富安达消费主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-1.61	-11.04	-23.27	-28.77
混合型名次	6463	5456	5235	7726	7771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.29	3.56	-26.45	-32.83	25.13
混合型名次	7788	6972	7628	4412	3987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
富安达消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6463 位，低于同类基金平均水平
6461	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14
6462	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33
6463	富安达消费主题混合	-0.22	-1.61	-11.04	-23.27	-28.77
6464	工银大盘蓝筹混合	-0.22	0.22	-3.09	10.85	15.58
6465	工银绝对收益混合发起A	-0.22	-1.25	1.21	0.22	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富安达消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	圆信永丰精选回报	0.79	-1.60	-4.11	-4.05	-3.55
5455	长盛同鑫行业配置混合C	0.40	-1.61	-8.76	1.72	1.37
5456	富安达消费主题混合	-0.22	-1.61	-11.04	-23.27	-28.77
5457	富国新动力灵活配置混合A	1.62	-1.61	-3.68	-14.22	-13.96
5458	国泰致和两年封闭运作混合A	0.17	-1.61	0.82	17.52	31.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
富安达消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	建信内生动力混合A	0.50	-1.58	-11.03	12.49	19.19
5234	泓德量化精选混合	1.39	2.72	-11.03	1.99	5.13
5235	富安达消费主题混合	-0.22	-1.61	-11.04	-23.27	-28.77
5236	鹏华精选成长混合A	0.96	-6.88	-11.04	-7.43	-0.19
5237	交银科锐科技创新混合A	-1.09	0.98	-11.05	60.50	73.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
富安达消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 7726 位，低于同类基金平均水平
7724	国泰国策驱动灵活配置混合C	-1.41	-8.51	-11.87	-23.15	-14.47
7725	富国碳中和混合C	-2.01	-10.56	-31.63	-23.16	-14.04
7726	富安达消费主题混合	-0.22	-1.61	-11.04	-23.27	-28.77
7727	长城新兴产业混合	-1.10	2.59	-32.40	-23.31	-37.93
7728	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
富安达消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 7771 位，低于同类基金平均水平
7769	平安高端制造混合A	0.02	-6.22	-25.19	-31.62	-28.53
7770	广发兴诚混合A	-0.45	3.69	-16.99	-28.06	-28.76
7771	富安达消费主题混合	-0.22	-1.61	-11.04	-23.27	-28.77
7772	前海联合泳涛混合A	1.46	-1.59	-28.73	-19.40	-28.95
7773	广发兴诚混合C	-0.46	3.66	-17.07	-28.21	-28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
富安达消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 7788 位，低于同类基金平均水平
7786	东方品质消费一年持有期混合C	-32.85	-16.06	-39.60	-	-70.53
7787	东吴行业轮动混合C	-33.07	-26.61	-40.18	-60.81	-60.65
7788	富安达消费主题混合	-33.29	3.56	-26.45	-32.83	25.13
7789	中航军民融合精选A	-33.45	32.92	-7.42	-28.65	10.47
7790	国寿安保华丰混合A	-33.48	-46.89	-48.65	-46.63	-48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
富安达消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 6972 位，低于同类基金平均水平
6970	中庚价值品质一年持有期混合	-20.97	3.58	-13.29	-12.20	30.18
6971	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	6.52	81.70
6972	富安达消费主题混合	-33.29	3.56	-26.45	-32.83	25.13
6973	宏利创益混合B	-0.47	3.56	6.85	8.93	81.98
6974	融通通慧混合C	-0.03	3.56	3.29	0.62	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
富安达消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 7628 位，低于同类基金平均水平
7626	华宝第三产业混合A	-8.72	-19.91	-26.42	-24.35	5.17
7627	东方成长回报平衡混合	-18.48	-32.04	-26.44	-32.99	-4.95
7628	富安达消费主题混合	-33.29	3.56	-26.45	-32.83	25.13
7629	广发睿毅领先混合C	-20.08	-2.79	-26.46	-26.81	-31.19
7630	博时消费创新混合C	-22.03	-1.08	-26.61	-52.96	-60.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
富安达消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	广发趋势动力混合A	-20.93	1.56	-15.92	-32.78	46.94
4411	华泰柏瑞创新升级混合A	-6.91	25.92	-1.59	-32.78	274.96
4412	富安达消费主题混合	-33.29	3.56	-26.45	-32.83	25.13
4413	嘉实欣荣混合(LOF)A	5.07	35.75	13.40	-32.93	2.37
4414	广发价值领先混合C	-27.98	-4.99	-29.65	-32.95	-37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
富安达消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	鹏华美国房地产(QDII)	-6.68	-11.57	-3.14	-2.83	25.18
3986	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	-7.65	25.17
3987	富安达消费主题混合	-33.29	3.56	-26.45	-32.83	25.13
3988	尚正竞争优势混合发起A	1.53	18.05	17.50	-	25.13
3989	安信平稳双利3个月持有混合A	4.82	11.57	11.36	16.65	25.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪硅产业	688126	1.40	55.69	4.70%
百隆东方	601339	7.87	53.28	4.50%
贵州茅台	600519	0.04	47.42	4.01%
东山精密	002384	0.18	47.22	3.99%
京新药业	002020	3.27	40.84	3.45%
泰格医药	300347	0.84	40.32	3.41%
恒瑞医药	600276	0.76	39.55	3.34%
比音勒芬	002832	1.83	37.77	3.19%
佐力药业	300181	2.67	37.65	3.18%
妙可蓝多	600882	2.14	34.22	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	73.20%
科学研究和技术服务业	0.01	6.81%
住宿和餐饮业	0.00	1.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8696	0.8686	0.8577	0.8604	0.8514
累计净值(元)	1.4136	1.4126	1.4017	1.4044	1.3954

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。