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最新净值:1.074 0.000(0.00%)

累计净值:1.618

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富安达消费主题混合增长自成立以来,共分红 2
基金经理:李守峰 2022-12-20 每10份派现金 2.8
基金规模:0.20亿元 2022-09-27 每10份派现金 2.6
    富安达消费主题混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.58 10.61 19.96 -3.90 -6.45
混合型名次 2373 1372 2712 6975 7280
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 1.00 116.28 5.94%
大博医疗 002901 3.63 114.56 5.85%
贝达药业 300558 1.94 89.18 4.56%
温氏股份 300498 4.37 88.01 4.50%
迈瑞医疗 300760 0.30 87.90 4.49%
贵州茅台 600519 0.05 87.40 4.47%
牧原股份 002714 1.68 77.80 3.97%
华帝股份 002035 9.09 72.63 3.71%
泰格医药 300347 1.02 70.37 3.60%
比亚迪 002594 0.22 67.61 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 73.84%
农、林、牧、渔业 0.02 8.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 5.30%
科学研究和技术服务业 0.01 3.60%
批发和零售业 0.00 0.79%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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