富安达消费主题混合(004549)_最新动态

富安达消费主题混合004549ANDERSON, CONSUMER THEME, FLEXIBLE CONFIGURATION, HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.584

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

富安达消费主题混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李守峰

2022-12-20 每10份派现金 2.8 元

基金规模：0.20亿元

2022-09-27 每10份派现金 2.6 元

富安达消费主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	3.63	20.13	-6.51	-9.40
混合型名次	7437	975	2202	7141	7308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.24	-13.38	-16.01	26.62	50.19
混合型名次	7119	5488	4560	1530	1725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
富安达消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 7437 位，低于同类基金平均水平
7435	浙商汇金先进制造混合	-0.58	-0.87	31.72	23.23	9.37
7436	长江启航混合发起C	-0.59	-1.01	16.21	-6.70	-1.42
7437	富安达消费主题混合	-0.59	3.63	20.13	-6.51	-9.40
7438	国都聚成	-0.59	-2.88	2.93	-3.23	4.13
7439	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-0.59	-3.85	18.32	9.72	35.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
富安达消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	前海开源事件驱动混合A	0.53	3.64	9.67	0.53	7.14
974	兴银碳中和主题混合C	1.50	3.64	20.90	6.21	6.63
975	富安达消费主题混合	-0.59	3.63	20.13	-6.51	-9.40
976	国泰景气优选混合C	1.08	3.63	22.24	6.48	-7.19
977	海富通欣利混合C	1.07	3.63	15.29	4.04	11.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
富安达消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	中信保诚远见成长混合A	0.73	2.55	20.14	6.74	0.85
2201	中银金融地产混合A	0.42	-1.48	20.14	13.41	23.82
2202	富安达消费主题混合	-0.59	3.63	20.13	-6.51	-9.40
2203	广发价值领先混合A	3.08	7.89	20.13	4.86	6.14
2204	圆信永丰双红利A	0.63	0.22	20.12	1.12	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
富安达消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	长江启航混合发起A	-0.58	-0.98	16.33	-6.51	-1.06
7140	大摩内需增长混合C	0.97	-0.78	11.03	-6.51	-11.93
7141	富安达消费主题混合	-0.59	3.63	20.13	-6.51	-9.40
7142	浦银安盛医疗健康混合A	2.74	-1.62	9.55	-6.51	-11.88
7143	中信证券臻选回报A	0.23	-4.42	2.43	-6.51	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
富安达消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 7308 位，低于同类基金平均水平
7306	长城核心优势混合C	0.12	-3.59	5.95	-5.46	-9.40
7307	长城竞争优势六个月混合C	1.27	-1.53	11.14	-0.79	-9.40
7308	富安达消费主题混合	-0.59	3.63	20.13	-6.51	-9.40
7309	华泰柏瑞行业严选混合A	1.71	-0.46	12.59	-8.53	-9.41
7310	中金成长精选C	0.04	-0.22	16.70	7.97	-9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
富安达消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 7119 位，低于同类基金平均水平
7117	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	40.27	81.27
7118	中融品牌优选混合C	-11.23	-24.39	-41.64	-	-33.84
7119	富安达消费主题混合	-11.24	-13.38	-16.01	26.62	50.19
7120	广发医药健康混合A	-11.24	-24.23	-52.60	-	-54.51
7121	万家新能源主题混合发起式C	-11.24	-20.04	0.00	-	-16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
富安达消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	长城价值甄选一年持有混合A	3.53	-13.37	0.00	-	-22.28
5487	大成多策略混合(LOF)C	-7.51	-13.38	0.00	-	-0.78
5488	富安达消费主题混合	-11.24	-13.38	-16.01	26.62	50.19
5489	汇添富成长精选混合C	3.01	-13.38	-40.10	-	-45.19
5490	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	6.05	-13.38	0.00	-	-12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
富安达消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	博时价值增长混合	9.98	0.00	-15.99	22.76	459.98
4559	中银鑫新消费成长混合C	-6.67	-5.78	-15.99	-	-15.30
4560	富安达消费主题混合	-11.24	-13.38	-16.01	26.62	50.19
4561	摩根动态多因子混合A	-0.39	-0.08	-16.01	27.74	-4.58
4562	泓德优选成长混合	-0.07	-5.26	-16.01	47.82	97.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
富安达消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	26.68	49.44
1529	广发鑫裕混合A	7.06	6.28	7.04	26.64	70.33
1530	富安达消费主题混合	-11.24	-13.38	-16.01	26.62	50.19
1531	交银优选回报灵活配置混合A	1.12	1.54	-0.21	26.62	52.92
1532	长盛同德主题混合	7.74	-7.50	-23.98	26.56	74.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
富安达消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	华富天鑫灵活配置混合C	-4.74	-11.02	-24.48	71.57	50.21
1724	工银科技创新混合	4.95	-15.72	-35.05	28.97	50.20
1725	富安达消费主题混合	-11.24	-13.38	-16.01	26.62	50.19
1726	红土创新稳健混合C	7.19	10.69	12.27	43.67	50.13
1727	国寿安保稳诚混合A	8.28	5.02	6.05	34.16	50.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	1.00	116.28	5.94%
大博医疗	002901	3.63	114.56	5.85%
贝达药业	300558	1.94	89.18	4.56%
温氏股份	300498	4.37	88.01	4.50%
迈瑞医疗	300760	0.30	87.90	4.49%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	4.47%
牧原股份	002714	1.68	77.80	3.97%
华帝股份	002035	9.09	72.63	3.71%
泰格医药	300347	1.02	70.37	3.60%
比亚迪	002594	0.22	67.61	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	73.84%
农、林、牧、渔业	0.02	8.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.30%
科学研究和技术服务业	0.01	3.60%
批发和零售业	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.044	1.030	1.024	1.046	1.057
累计净值(元)	1.588	1.574	1.568	1.591	1.601

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