我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-285.14 |
-223.49 |
-230.23 |
974.86 |
-23.70 |
| 本期利润(万元) |
145.86 |
-425.68 |
-193.65 |
336.32 |
-205.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.20 |
-0.09 |
0.07 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.04 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108.72 |
0.00 |
325.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1957.40 |
1888.62 |
2229.65 |
2518.09 |
2647.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.95 |
1.06 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.52 |
0.00 |
65.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
253.78 |
318.38 |
319.55 |
774.61 |
83.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1589.84 |
2126.80 |
2801.98 |
10612.85 |
2680.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
1589.84 |
2126.80 |
2801.98 |
10408.81 |
2579.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.04 |
101.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.01 |
2.60 |
4.12 |
25.40 |
3.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.43 |
0.69 |
4.23 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
1907.46 |
2568.36 |
3134.12 |
11680.27 |
2764.56 |
| 负债合计(万元) |
18.84 |
50.27 |
24.77 |
372.78 |
15.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1888.62 |
2518.09 |
3109.35 |
11307.49 |
2749.13 |
| 未分配利润(万元) |
-108.72 |
325.03 |
643.59 |
2180.25 |
1272.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
5.19 |
3.75 |
10.10 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
-206.62 |
1062.64 |
1143.09 |
-127.47 |
11.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.19 |
-638.55 |
-473.89 |
406.68 |
38.18 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
27.99 |
27.28 |
22.01 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
-407.21 |
457.28 |
700.24 |
311.32 |
51.62 |
| 管理人报酬(万元) |
13.34 |
93.90 |
76.40 |
131.02 |
19.40 |
| 托管费(万元) |
2.22 |
15.65 |
12.73 |
21.84 |
3.23 |
| 其它费用(万元) |
2.91 |
11.42 |
10.54 |
13.22 |
6.32 |
| 费用合计(万元) |
18.48 |
120.96 |
99.67 |
166.08 |
28.96 |
| 利润总额(万元) |
-425.68 |
336.32 |
600.56 |
145.24 |
22.67 |
| 净利润(万元) |
-425.68 |
336.32 |
600.56 |
145.24 |
22.67 |
