财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-269.00 |
-119.32 |
240.87 |
239.73 |
16.12 |
| 本期利润(万元) |
-310.93 |
-181.62 |
314.78 |
523.47 |
-15.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.12 |
0.19 |
0.32 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.62 |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11.17 |
0.00 |
339.92 |
0.00 |
34.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1184.01 |
1396.75 |
1907.54 |
2153.63 |
1737.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.09 |
1.22 |
1.34 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.58 |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
0.09 |
| 累计净值增长率(%) |
43.03 |
0.00 |
75.68 |
0.00 |
47.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.08 |
195.18 |
138.55 |
167.45 |
253.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
962.24 |
1711.73 |
1437.98 |
1755.64 |
1589.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
962.24 |
1711.73 |
1437.98 |
1755.64 |
1589.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
1.96 |
1.71 |
2.00 |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.33 |
0.28 |
0.33 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1187.84 |
1912.29 |
1741.37 |
1989.31 |
1907.46 |
| 负债合计(万元) |
3.83 |
4.76 |
4.05 |
97.56 |
18.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1184.01 |
1907.54 |
1737.32 |
1891.75 |
1888.62 |
| 未分配利润(万元) |
-11.17 |
339.92 |
34.88 |
36.29 |
-108.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.63 |
0.27 |
2.41 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
-258.95 |
264.78 |
27.08 |
-204.34 |
-206.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.93 |
73.91 |
-31.33 |
-55.80 |
-202.19 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
1.42 |
0.95 |
0.84 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-300.37 |
340.74 |
-3.02 |
-256.90 |
-407.21 |
| 管理人报酬(万元) |
9.05 |
22.25 |
10.44 |
24.37 |
13.34 |
| 托管费(万元) |
1.51 |
3.71 |
1.74 |
4.06 |
2.22 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.91 |
2.91 |
| 费用合计(万元) |
10.55 |
25.96 |
12.18 |
31.35 |
18.48 |
| 利润总额(万元) |
-310.93 |
314.78 |
-15.20 |
-288.24 |
-425.68 |
| 净利润(万元) |
-310.93 |
314.78 |
-15.20 |
-288.24 |
-425.68 |
