资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139806.82 77.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27346.73 15.20%
其他资产 12747.63 7.09%
资产总值:179901.18万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 122.80 17734.78 9.89%
腾讯控股 00700 33.30 15273.05 8.51%
阿里巴巴-W 09988 126.00 14883.12 8.30%
巨子生物 02367 140.00 9101.40 5.07%
TMH 00005 87.00 7077.45 3.95%
汇丰控股 00005 87.00 7077.45 3.95%
老铺黄金 06181 9.24 6216.12 3.47%
小米集团-W 01810 135.00 6129.00 3.42%
中国电信 00728 1070.00 5767.30 3.21%
中国宏桥 01378 290.00 4283.30 2.39%
网易云音乐 09899 28.45 3877.05 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 5.16 28.75%
通信服务 2.64 14.73%
日常消费品 1.47 8.18%
医疗保健 0.97 5.38%
金融 0.96 5.35%
原材料 0.86 4.80%
信息技术 0.75 4.17%
工业 0.53 2.93%
房地产 0.32 1.77%
制造业 0.28 1.58%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.50 14481.00 9.61%
泡泡玛特 09992 120.00 9962.40 6.61%
美团-W 03690 63.00 8850.24 5.87%
巨子生物 02367 140.00 6469.40 4.29%
中国电信 00728 1200.00 5412.00 3.59%
福耀玻璃 03606 99.84 5172.71 3.43%
汇丰控股 00005 70.00 4913.30 3.26%
TMH 00005 70.00 4913.30 3.26%
建设银行 00939 750.00 4500.00 2.99%
友邦保险 01299 80.00 4171.20 2.77%
中国财险 02328 330.00 3745.50 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 4.58 30.39%
通信服务 2.22 14.74%
金融 2.10 13.95%
日常消费品 1.24 8.25%
工业 1.08 7.14%
医疗保健 0.61 4.04%
公用事业 0.51 3.38%
原材料 0.51 3.37%
能源 0.49 3.24%
制造业 0.39 2.58%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科思转债 0.06 8.17 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.17 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%