富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)_资产配置

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A005354RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	206139.32	78.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	53604.41	20.54%
其他资产	1256.78	0.48%

资产总值：261000.51万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	56.70	22733.30	9.34%
中国移动	00941	290.00	19209.60	7.89%
美团-W	03690	93.00	14425.23	5.93%
香港交易所	00388	35.00	10295.60	4.23%
TMH	00005	130.00	8258.90	3.39%
汇丰控股	00005	130.00	8258.90	3.39%
中广核电力	01816	2800.00	7588.00	3.12%
中国石油股份	00857	1250.00	7150.00	2.94%
中国海洋石油	00883	389.80	6825.40	2.80%
巨子生物	02367	130.00	5973.50	2.45%
友邦保险	01299	90.00	5652.90	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	5.34	21.94%
非日常生活消费品	4.09	16.78%
金融	2.63	10.80%
能源	1.87	7.69%
日常消费品	1.20	4.93%
工业	1.17	4.80%
公用事业	1.03	4.22%
原材料	0.85	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	3.34%
制造业	0.78	3.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	290.00	20381.20	9.25%
腾讯控股	00700	59.00	20052.92	9.10%
中国海洋石油	00883	900.00	18396.00	8.35%
中国石油股份	00857	1400.00	10094.00	4.58%
中广核电力	01816	2800.00	8792.00	3.99%
汇丰控股	00005	120.00	7480.80	3.39%
TMH	00005	120.00	7480.80	3.39%
香港交易所	00388	27.00	6165.45	2.80%
名创优品	09896	160.00	5468.80	2.48%
巨子生物	02367	110.00	4603.50	2.09%
青岛啤酒股份	00168	95.00	4517.25	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	4.55	20.64%
能源	3.86	17.52%
非日常生活消费品	1.78	8.06%
金融	1.73	7.83%
工业	1.16	5.26%
公用事业	1.15	5.23%
制造业	1.14	5.16%
日常消费品	1.05	4.74%
原材料	1.00	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	3.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	230.00	13949.50	7.98%
中国海洋石油	00883	601.00	9874.43	5.65%
腾讯控股	00700	30.00	8262.30	4.73%
中国石油股份	00857	1300.00	7878.00	4.51%
青岛啤酒股份	00168	105.40	5140.36	2.94%
泡泡玛特	09992	170.00	4430.20	2.53%
巨子生物	02367	105.00	4049.85	2.32%
名创优品	09896	110.00	4013.90	2.30%
TMH	00005	60.00	3326.40	1.90%
汇丰控股	00005	60.00	3326.40	1.90%
国投电力	600886	205.00	3085.25	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	2.73	15.64%
能源	2.08	11.89%
非日常生活消费品	1.93	11.06%
制造业	1.19	6.79%
日常消费品	1.16	6.64%
金融	0.95	5.43%
医疗保健	0.87	4.98%
原材料	0.82	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	4.28%
工业	0.51	2.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	55.00	14633.85	9.25%
中国移动	00941	230.00	13505.60	8.54%
青岛啤酒股份	00168	156.20	7417.94	4.69%
中国海洋石油	00883	601.00	7079.78	4.48%
中国石油股份	00857	1500.00	7020.00	4.44%
TMH	00005	92.00	5252.28	3.32%
汇丰控股	00005	92.00	5252.28	3.32%
郑煤机	00564	601.10	4664.54	2.95%
安踏体育	02020	66.00	4530.90	2.86%
潍柴动力	02338	300.00	3546.00	2.24%
贵州茅台	600519	2.00	3452.00	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	3.34	21.11%
非日常生活消费品	1.61	10.17%
金融	1.46	9.25%
能源	1.41	8.91%
医疗保健	1.30	8.25%
日常消费品	1.30	8.20%
工业	1.25	7.88%
信息技术	0.65	4.08%
制造业	0.64	4.07%
房地产	0.50	3.15%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科思转债	0.06	8.17	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.17	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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