财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5937.34 |
6801.85 |
33195.49 |
8957.89 |
17809.31 |
| 本期利润(万元) |
-2111.08 |
-2562.38 |
48928.89 |
20099.22 |
39125.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
0.56 |
0.29 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.48 |
0.00 |
39.77 |
0.00 |
28.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-863.17 |
0.00 |
-7953.37 |
0.00 |
-29883.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77288.81 |
79441.51 |
97424.39 |
113765.76 |
121069.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.55 |
1.61 |
1.78 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.23 |
0.00 |
45.38 |
0.00 |
33.83 |
| 累计净值增长率(%) |
63.77 |
0.00 |
69.25 |
0.00 |
55.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36893.20 |
33313.93 |
29738.85 |
14603.56 |
28951.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
112154.72 |
135373.82 |
138573.78 |
141062.48 |
187672.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
112154.72 |
135373.82 |
138573.78 |
141062.48 |
187672.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.89 |
82.78 |
80.55 |
82.75 |
111.08 |
| 应付托管费(万元) |
12.48 |
13.80 |
13.43 |
13.79 |
18.51 |
| 资产总计(万元) |
149583.25 |
170256.84 |
169545.01 |
161890.97 |
221375.18 |
| 负债合计(万元) |
784.36 |
1239.39 |
1040.64 |
11197.22 |
935.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
148798.90 |
169017.44 |
168504.37 |
150693.76 |
220439.39 |
| 未分配利润(万元) |
52517.36 |
63415.91 |
54526.99 |
14772.52 |
20403.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.33 |
101.19 |
46.75 |
250.72 |
100.49 |
| 投资收益(万元) |
11496.28 |
45688.38 |
20953.60 |
-3427.16 |
-8200.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15126.29 |
13427.08 |
24249.21 |
24063.03 |
25690.04 |
| 其它收入(万元) |
19.29 |
178.38 |
145.28 |
26.46 |
8.28 |
| 收入合计(万元) |
-3556.39 |
59395.03 |
45394.84 |
20913.05 |
17598.54 |
| 管理人报酬(万元) |
475.58 |
992.58 |
474.80 |
1148.91 |
544.11 |
| 托管费(万元) |
79.26 |
165.43 |
79.13 |
191.48 |
90.69 |
| 其它费用(万元) |
14.30 |
30.76 |
15.28 |
31.66 |
15.52 |
| 费用合计(万元) |
717.19 |
1356.40 |
608.85 |
1479.67 |
680.21 |
| 利润总额(万元) |
-4273.59 |
58038.63 |
44785.99 |
19433.38 |
16918.33 |
| 净利润(万元) |
-4273.59 |
58038.63 |
44785.99 |
19433.38 |
16918.33 |
