- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7433.97 | -4701.90 | -1931.99 | -8894.28 | -11985.71 |
| 本期利润(万元) | 23189.85 | 20053.94 | 6754.48 | 18994.54 | 5823.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.13 | 0.04 | 0.12 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 11.35 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -66685.83 | 0.00 | -87885.27 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.54 | 0.00 | -0.57 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 165123.42 | 137333.07 | 174242.80 | 170175.18 | 171011.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.11 | 1.15 | 1.11 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 10.72 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.42 | 0.00 | 15.92 | 0.00 |