富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A005354RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4822

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪孟海

2020-09-23 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.05亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.05	-5.88	-7.31	-14.23	-12.51
混合型名次	3435	4008	3686	4317	5407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.31	25.01	32.19	-6.38	48.08
混合型名次	5815	1741	1637	2505	2382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	长盛盛世C	2.05	-15.02	-16.00	-24.17	-23.15
3434	东方红新源三年持有混合A	2.05	-18.91	-24.91	-19.99	-13.21
3435	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.05	-5.88	-7.31	-14.23	-12.51
3436	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	2.05	-5.93	-7.41	-14.41	-12.82
3437	国泰致远优势混合	2.05	-0.78	-3.49	-6.46	24.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	华泰柏瑞致远混合C	1.26	-5.86	-5.62	-24.34	-18.58
4007	广发聚丰混合A	3.85	-5.87	-8.73	-17.31	-8.35
4008	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.05	-5.88	-7.31	-14.23	-12.51
4009	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
4010	广发聚丰混合C	3.85	-5.89	-8.82	-17.48	-8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，高于同类基金平均水平
3684	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11
3685	博道志远混合A	4.79	-2.24	-7.31	-8.98	-3.35
3686	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.05	-5.88	-7.31	-14.23	-12.51
3687	工银新增利混合	-0.85	-4.66	-7.31	-10.78	-9.11
3688	富安达长盈灵活配置混合C	0.00	-3.74	-7.32	-11.26	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	东方红睿泽三年定开混合A	0.11	-13.52	-15.61	-14.23	0.78
4316	东方民丰回报赢安混合C	0.29	-0.01	-0.87	-14.23	-17.97
4317	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.05	-5.88	-7.31	-14.23	-12.51
4318	嘉实港股优势混合A	4.35	-3.05	-5.77	-14.23	-19.34
4319	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	4.23	2.29	-3.82	-14.23	-10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	永赢新兴消费智选混合发起C	8.37	3.09	5.36	-10.04	-12.49
5406	广发新兴成长混合C	-7.55	-39.46	-37.00	-40.22	-12.50
5407	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.05	-5.88	-7.31	-14.23	-12.51
5408	中海蓝筹混合	0.58	-7.23	-11.61	-15.03	-12.51
5409	大摩数字经济混合C	-9.29	-38.75	-41.17	-38.95	-12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	蜂巢卓睿混合A	-15.29	-23.69	-32.98	-21.55	-18.51
5814	海富通成长甄选混合C	-15.30	19.63	-0.52	-32.53	11.99
5815	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-15.31	25.01	32.19	-6.38	48.08
5816	工银战略远见混合C	-15.32	6.92	7.26	-16.00	-21.96
5817	南方军工改革灵活配置混合A	-15.33	-12.73	-6.08	-31.47	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	华宝大健康混合A	-19.25	25.02	21.58	-2.33	104.05
1740	湘财研究精选一年持有期混合C	5.18	25.02	26.64	-	9.68
1741	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-15.31	25.01	32.19	-6.38	48.08
1742	融通通鑫灵活配置混合	18.56	25.01	29.27	52.10	133.54
1743	华宝资源优选C	-12.93	24.99	44.57	24.25	76.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	华泰保兴吉年福	-12.19	18.92	32.23	23.64	70.86
1636	博时研究慧选混合A	-25.30	5.26	32.19	16.91	29.36
1637	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-15.31	25.01	32.19	-6.38	48.08
1638	博时移动互联主题混合C	-21.09	27.19	32.18	5.86	7.08
1639	华泰保兴吉年丰C	14.65	32.48	32.17	-13.97	172.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	华富价值增长混合	1.52	31.22	16.70	-6.36	372.23
2504	国富弹性市值混合A	-4.75	-1.90	11.88	-6.37	1033.12
2505	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-15.31	25.01	32.19	-6.38	48.08
2506	富国新材料新能源混合A	-26.26	20.11	12.42	-6.38	53.58
2507	交银成长30混合	-0.24	15.73	20.72	-6.38	260.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	万家瑞祥C	1.25	9.27	16.34	9.32	48.17
2381	博时ESG量化选股混合A	-10.04	30.80	65.99	-	48.16
2382	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-15.31	25.01	32.19	-6.38	48.08
2383	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.58	7.13	9.22	-	48.06
2384	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	-0.43	48.04

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	93.84	12727.55	9.71%
建设银行	00939	1170.00	9862.73	7.53%
渣打集团	02888	36.00	7552.72	5.76%
阿里巴巴-W	09988	72.00	6588.55	5.03%
中国银行	03988	1250.00	6529.36	4.98%
腾讯控股	00700	14.00	5179.71	3.95%
中国移动	00941	60.00	4092.09	3.12%
信达生物	01801	48.00	4040.07	3.08%
中际旭创	300308	5.00	4042.20	3.08%
药明康德	603259	12.00	2008.08	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.99	30.46%
非日常生活消费品	1.20	9.16%
医疗保健	1.17	8.94%
通信服务	0.93	7.07%
制造业	0.72	5.53%
能源	0.58	4.42%
房地产	0.51	3.89%
信息技术	0.34	2.57%
工业	0.33	2.48%
原材料	0.27	2.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4331	1.4025	1.3738	1.3772	1.3838
累计净值(元)	1.5031	1.4725	1.4438	1.4472	1.4538

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