富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A005354RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周共有13只基金陆续发行，新发基金一览表[2024-11-25]

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累计净值：1.155

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪孟海

2020-09-23 每10份派现金 0.7 元

基金规模：17.42亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-4.71	2.76	-4.62	8.64
混合型名次	1547	6165	6243	6281	1553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	-2.73	-30.39	2.51	13.75
混合型名次	2999	3489	5574	2360	2883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	德邦科技创新一年定开混合C	-0.27	-2.94	24.24	0.32	-18.17
1546	东方红核心优选定开混合C	-0.27	-0.13	2.38	0.75	2.84
1547	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.27	-4.71	2.76	-4.62	8.64
1548	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.27	-4.74	2.64	-4.83	8.26
1549	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.27	-2.35	-0.40	-2.81	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平
6163	万家颐和灵活配置混合C	-2.59	-4.70	13.41	0.31	8.78
6164	长城竞争优势六个月混合C	-1.96	-4.71	7.54	-3.69	-12.29
6165	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.27	-4.71	2.76	-4.62	8.64
6166	海富通欣荣混合C	-2.43	-4.71	8.66	-3.93	2.83
6167	华富天鑫灵活配置混合A	-4.40	-4.71	30.56	10.18	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平
6241	金元顺安医疗健康混合C	-2.45	-6.48	2.78	-16.25	-28.97
6242	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-0.82	-5.68	2.77	-6.79	5.25
6243	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.27	-4.71	2.76	-4.62	8.64
6244	汇安量化优选A	-0.71	-1.78	2.76	-4.70	-12.81
6245	汇安量化优选C	-0.72	-1.78	2.76	-4.70	-13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6281 位，低于同类基金平均水平
6279	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
6280	嘉合锦鹏添利混合C	-0.85	-2.80	-0.04	-4.61	-2.37
6281	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.27	-4.71	2.76	-4.62	8.64
6282	交银瑞和三年持有期混合	-1.00	-4.01	5.86	-4.62	-6.83
6283	南方智诚混合	-0.87	-4.92	6.43	-4.62	14.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	富国久利稳健配置混合型C	-0.97	2.38	24.78	9.33	8.65
1552	金信稳健策略混合	-2.09	10.48	46.04	36.14	8.65
1553	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.27	-4.71	2.76	-4.62	8.64
1554	华安科技创新混合A	-2.66	-3.66	23.83	18.74	8.64
1555	华夏新机遇混合A	-0.81	-0.72	20.22	7.59	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2999 位，高于同类基金平均水平
2997	永赢惠添利灵活配置混合	3.46	-14.17	-26.55	-1.98	48.71
2998	宝盈祥颐定期开放混合A	3.45	-1.56	-8.84	-	9.29
2999	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	3.45	-2.73	-30.39	2.51	13.75
3000	富国研究精选灵活配置混合C	3.45	14.74	0.00	-	14.79
3001	建信汇益一年持有期混合A	3.45	2.58	0.63	-	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	海富通精选混合	9.67	-2.72	-19.18	25.81	734.55
3488	华夏新趋势混合C	-1.72	-2.72	-4.79	-	33.69
3489	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	3.45	-2.73	-30.39	2.51	13.75
3490	九泰天奕量化价值混合C	16.08	-2.73	-10.56	-	3.81
3491	天弘精选混合A	2.52	-2.73	-16.00	28.97	222.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	同泰慧利混合C	2.14	-16.40	-30.38	-	23.15
5573	宝盈睿丰创新混合A/B	14.37	-0.48	-30.39	65.72	149.90
5574	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	3.45	-2.73	-30.39	2.51	13.75
5575	达诚宜创精选混合C	-2.18	-6.19	-30.40	-	-38.94
5576	中银颐利混合C	-10.45	-26.23	-30.44	-16.25	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	富国改革动力混合	-9.51	-25.00	-38.94	2.60	-44.80
2359	广发聚祥灵活混合	0.06	-22.12	-43.25	2.59	78.20
2360	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	3.45	-2.73	-30.39	2.51	13.75
2361	工银精选金融地产混合C	14.29	2.91	-13.81	2.44	24.25
2362	信诚至诚B	-12.51	-16.97	-21.99	2.43	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	南华丰淳混合A	1.20	-13.12	-40.55	19.04	13.79
2882	鹏华芯片产业混合发起式C	12.17	0.00	0.00	-	13.77
2883	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	3.45	-2.73	-30.39	2.51	13.75
2884	东方人工智能主题混合A	13.11	21.54	-19.37	6.70	13.74
2885	汇安核心成长混合A	-3.53	-18.43	-41.00	21.18	13.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	56.70	22733.30	9.34%
中国移动	00941	290.00	19209.60	7.89%
美团-W	03690	93.00	14425.23	5.93%
香港交易所	00388	35.00	10295.60	4.23%
TMH	00005	130.00	8258.90	3.39%
汇丰控股	00005	130.00	8258.90	3.39%
中广核电力	01816	2800.00	7588.00	3.12%
中国石油股份	00857	1250.00	7150.00	2.94%
中国海洋石油	00883	389.80	6825.40	2.80%
巨子生物	02367	130.00	5973.50	2.45%
友邦保险	01299	90.00	5652.90	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	5.34	21.94%
非日常生活消费品	4.09	16.78%
金融	2.63	10.80%
能源	1.87	7.69%
日常消费品	1.20	4.93%
工业	1.17	4.80%
公用事业	1.03	4.22%
原材料	0.85	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	3.34%
制造业	0.78	3.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.099	1.099	1.094	1.090	1.088
累计净值(元)	1.169	1.169	1.164	1.160	1.158

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