富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A005354RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：1.6858

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪孟海

2020-09-23 每10份派现金 0.7 元

基金规模：8.16亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	3.30	-7.86	-4.14	0.11
混合型名次	7492	4512	7170	6917	6374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.19	46.46	38.65	-	69.42
混合型名次	4333	2698	1910	1606	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 7492 位，低于同类基金平均水平
7490	汇丰晋信核心成长混合C	-1.27	-2.50	-8.51	-9.68	-0.83
7491	中航混改精选C	-1.27	4.38	-17.36	2.40	0.94
7492	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.28	3.30	-7.86	-4.14	0.11
7493	富国周期优势混合C	-1.28	1.17	-8.95	15.60	9.49
7494	景顺长城国企价值混合A	-1.28	2.08	-3.62	9.72	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	招商瑞丰混合发起式基金C	-1.32	3.31	-3.15	8.51	6.85
4511	中信建投北交所精选两年定开混合A	-4.34	3.31	-14.63	-17.28	-9.95
4512	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.28	3.30	-7.86	-4.14	0.11
4513	富国中国中小盘混合(QDII)	0.22	3.30	-6.55	4.95	7.71
4514	国投瑞银行业睿选混合A	1.53	3.30	-1.03	5.14	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	长城港股通价值精选混合C	-0.10	10.17	-7.85	-13.60	0.66
7169	鑫元欣悦混合C	3.82	9.31	-7.85	-2.74	-4.57
7170	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.28	3.30	-7.86	-4.14	0.11
7171	摩根香港精选港股通混合C	-0.81	3.77	-7.86	-4.02	3.21
7172	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.08	1.96	-7.87	-4.06	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.24	7.10	-7.89	-4.12	1.63
6916	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
6917	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.28	3.30	-7.86	-4.14	0.11
6918	华安沪港深通精选灵活配置混合C	1.21	6.77	-4.12	-4.15	4.08
6919	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-0.49	3.17	-8.79	-4.15	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6374 位，低于同类基金平均水平
6372	汇安嘉利混合A	0.35	0.43	-0.58	-0.15	0.12
6373	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
6374	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.28	3.30	-7.86	-4.14	0.11
6375	南方宝祥混合C	0.24	0.64	-0.19	-0.34	0.11
6376	广发港股通优质增长混合C	0.61	4.25	-4.60	1.28	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	华宝红利精选混合A	20.22	26.01	31.15	-	74.43
4332	朱雀产业智选A	20.22	28.93	10.06	-	51.23
4333	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	20.19	46.46	38.65	-	69.42
4334	景顺港股通全球竞争力混合C	20.19	43.18	13.99	-	-8.19
4335	山证改革精选	20.19	14.41	4.59	-	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	圆信永丰兴研C	35.64	46.49	34.13	-	50.25
2697	富国成长优选三年定开混合	40.22	46.48	18.19	-	17.55
2698	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	20.19	46.46	38.65	-	69.42
2699	天弘医药创新A	32.62	46.45	14.94	-	5.25
2700	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	43.26	46.44	0.00	-	-5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	博时产业精选混合C	71.11	56.21	38.68	-	6.77
1909	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
1910	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	20.19	46.46	38.65	-	69.42
1911	嘉实北交所精选两年定期混合C	3.56	58.69	38.65	-	-7.77
1912	中欧互通精选混合E	32.07	40.34	38.61	-	140.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	鹏扬景泰成长混合A	46.36	38.90	6.70	-	110.45
1605	鹏扬景泰成长混合C	45.77	37.79	5.42	-	103.48
1606	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	20.19	46.46	38.65	-	69.42
1607	富国国企改革灵活配置混合	31.53	42.13	17.65	-	67.97
1608	东方阿尔法精选混合A	14.48	23.01	-15.62	-	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	财通科技创新混合C	99.73	76.10	69.82	-	69.55
2406	南方荣光C	6.91	8.81	11.83	-	69.54
2407	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	20.19	46.46	38.65	-	69.42
2408	财通碳中和一年持有期混合A	100.94	93.06	66.45	-	69.33
2409	国寿安保稳诚混合C	13.01	21.22	18.94	-	69.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	108.00	11996.64	7.87%
汇丰控股	00005	108.00	11996.64	7.87%
阿里巴巴-W	09988	90.38	9496.23	6.23%
腾讯控股	00700	18.00	7692.30	5.05%
中国宏桥	01378	210.00	6444.90	4.23%
建设银行	00939	750.00	5557.50	3.65%
招金矿业	01818	155.00	4343.10	2.85%
渣打集团	02888	28.00	3955.56	2.60%
紫金黄金国际	02259	24.00	3689.28	2.42%
中国平安	02318	70.00	3674.30	2.41%
古茗	01364	150.00	3615.00	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.07	20.14%
原材料	1.98	13.01%
非日常生活消费品	1.96	12.84%
制造业	0.94	6.18%
通信服务	0.77	5.05%
医疗保健	0.73	4.82%
房地产	0.71	4.69%
工业	0.53	3.47%
能源	0.53	3.46%
信息技术	0.14	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6361	1.6069	1.6247	1.6367	1.6449
累计净值(元)	1.7061	1.6769	1.6947	1.7067	1.7149

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