富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A005354RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5012

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪孟海

2020-09-23 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.69亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.39	-4.75	-7.29	-12.59	-11.33
混合型名次	3117	3574	3639	5420	5853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.49	27.69	32.10	-7.02	50.07
混合型名次	6529	2379	1973	2959	2486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，高于同类基金平均水平
3115	前海开源沪港深隆鑫混合A	-2.38	-5.55	-2.91	-16.64	-14.26
3116	招商优质成长混合(LOF)	-2.38	-0.81	-0.98	-6.96	-5.12
3117	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-2.39	-4.75	-7.29	-12.59	-11.33
3118	嘉实匠心回报混合A	-2.39	-4.00	-6.93	-9.54	-11.48
3119	泰康鼎泰一年持有期混合C	-2.39	-4.02	-9.50	-2.31	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，高于同类基金平均水平
3572	汇安量化优选A	-9.48	-4.74	-6.09	-32.51	-25.73
3573	汇安量化优选C	-9.49	-4.74	-6.09	-32.53	-25.75
3574	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-2.39	-4.75	-7.29	-12.59	-11.33
3575	华夏蓝筹混合(LOF)C	-3.90	-4.75	-8.55	-24.26	-16.69
3576	国富成长动力混合	-3.92	-4.76	-5.26	0.66	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44
3638	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
3639	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-2.39	-4.75	-7.29	-12.59	-11.33
3640	工银金融地产混合A	-0.54	-2.52	-7.29	-10.50	-12.94
3641	嘉实蓝筹优势混合A	-3.18	-6.12	-7.29	-15.92	-18.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	华泰柏瑞质量成长C	-13.11	-23.20	-33.26	-12.58	27.58
5419	南方创新成长混合A	-6.21	-10.63	-27.27	-12.58	-14.59
5420	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-2.39	-4.75	-7.29	-12.59	-11.33
5421	中信保诚至兴A	-9.68	-20.38	-31.98	-12.59	4.20
5422	汇添富远景成长一年持有混合A	-4.62	-8.04	-20.16	-12.61	-10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.84	-4.90	0.45	-10.53	-11.32
5852	平安估值精选混合A	-4.89	0.50	0.27	-11.87	-11.32
5853	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-2.39	-4.75	-7.29	-12.59	-11.33
5854	华富弘鑫灵活配置混合A	0.03	7.19	-5.85	-11.58	-11.33
5855	景顺长城内需贰号混合	-0.73	-1.35	-0.21	-6.05	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	摩根动力精选混合C	-16.47	36.87	10.34	-36.72	-32.83
6528	泰康沪港深精选混合	-16.48	21.17	21.18	-24.09	50.72
6529	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-16.49	27.69	32.10	-7.02	50.07
6530	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-16.49	18.56	4.67	-34.09	-23.73
6531	光大保德信专精特新混合C	-16.51	37.47	21.95	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	鹏华沃鑫混合A	1.26	27.73	21.36	-	-20.69
2378	中信保诚至远动力混合C	-3.66	27.72	22.82	-13.92	163.77
2379	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-16.49	27.69	32.10	-7.02	50.07
2380	富国宏观策略灵活配置混合C	-4.75	27.68	17.65	-21.82	-22.80
2381	博时产业新动力混合A	2.49	27.67	36.35	13.60	227.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	大摩资源优选混合(LOF)	-7.52	21.27	32.15	-27.69	1006.51
1972	富国阿尔法两年持有期混合	8.68	41.90	32.10	31.11	102.27
1973	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-16.49	27.69	32.10	-7.02	50.07
1974	华安景气领航混合A	-13.50	37.30	32.10	-	20.70
1975	平安鼎泰混合	15.84	41.10	32.09	-15.66	85.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，高于同类基金平均水平
2957	民生加银科技创新混合(LOF)	35.79	78.36	64.87	-7.00	17.88
2958	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	4.87	8.19	21.76	-7.00	-5.55
2959	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-16.49	27.69	32.10	-7.02	50.07
2960	前海开源沪港深聚瑞混合	-29.92	4.38	19.67	-7.03	33.06
2961	中融鑫起点混合C	9.09	29.99	33.53	-7.03	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	浙商科创一个月滚动持有混合C	2.21	40.59	47.16	5.80	50.10
2485	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	33.39	84.09	88.82	35.29	50.09
2486	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-16.49	27.69	32.10	-7.02	50.07
2487	前海开源沪港深隆鑫混合C	-15.34	-10.13	-2.67	-20.45	50.04
2488	华夏睿磐泰荣混合A	-0.18	4.35	8.91	8.33	50.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	108.00	13873.68	9.32%
汇丰控股	00005	108.00	13873.68	9.32%
中际旭创	300308	6.40	8128.00	5.46%
新易盛	300502	12.50	7587.50	5.10%
建设银行	00939	1000.00	7010.00	4.71%
腾讯控股	00700	17.00	6346.10	4.26%
建滔积层板	01888	65.00	5597.80	3.76%
渣打集团	02888	28.00	5146.12	3.46%
汇聚科技	01729	260.70	3832.29	2.58%
广合科技	01989	20.09	3730.71	2.51%
中国银行	03988	800.00	3464.00	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.57	24.02%
制造业	1.99	13.39%
信息技术	1.57	10.55%
非日常生活消费品	0.95	6.38%
房地产	0.65	4.39%
工业	0.65	4.34%
通信服务	0.63	4.26%
原材料	0.44	2.95%
能源	0.40	2.71%
医疗保健	0.35	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4508	1.4683	1.4661	1.4662	1.4575
累计净值(元)	1.5208	1.5383	1.5361	1.5362	1.5275

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