富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A005354RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5919

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪孟海

2020-09-23 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.69亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-2.03	-2.53	-0.50	-5.71
混合型名次	2981	5584	3759	5586	6254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.83	45.19	37.17	-0.72	59.58
混合型名次	6903	3449	2446	3008	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，高于同类基金平均水平
2979	大摩万众创新混合C	0.29	4.00	-15.96	42.09	39.36
2980	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.29	-0.04	2.06	1.37	0.15
2981	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.29	-2.03	-2.53	-0.50	-5.71
2982	工银创新成长混合A	0.29	-1.01	-19.21	21.06	18.62
2983	工银聚安混合A	0.29	4.52	9.22	15.40	17.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5584 位，低于同类基金平均水平
5582	大摩主题优选混合	0.35	-2.03	-3.40	16.37	15.90
5583	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
5584	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.29	-2.03	-2.53	-0.50	-5.71
5585	广发价值增长混合A	0.09	-2.03	8.61	5.46	0.14
5586	华安优质生活混合	-0.26	-2.03	-19.13	3.50	-9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，高于同类基金平均水平
3757	淳厚欣颐	0.55	-3.79	-2.53	3.59	-4.39
3758	大成卓享一年持有混合A	0.03	-0.39	-2.53	-0.26	-0.90
3759	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.29	-2.03	-2.53	-0.50	-5.71
3760	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53
3761	平安低碳经济混合A	0.26	-3.18	-2.53	-4.07	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5586 位，低于同类基金平均水平
5584	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
5585	方正富邦均衡精选混合A	1.53	6.49	0.09	-0.50	-2.65
5586	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.29	-2.03	-2.53	-0.50	-5.71
5587	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78
5588	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-1.49	-3.47	-16.64	-0.50	-10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6254 位，低于同类基金平均水平
6252	大成景气精选六个月持有混合C	-2.12	-5.18	7.82	-15.25	-5.70
6253	东方红恒元五年定开混合	-0.47	-3.69	3.93	-8.70	-5.70
6254	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.29	-2.03	-2.53	-0.50	-5.71
6255	富国周期精选三年持有期混合A	0.45	-6.11	-1.76	-5.87	-5.72
6256	银河转型混合A	0.68	-2.63	-4.51	3.01	-5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-12.81	8.43	-20.06	-52.77	-35.27
6902	广发瑞泽精选混合A	-12.81	79.48	42.79	-	4.42
6903	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-12.83	45.19	37.17	-0.72	59.58
6904	天治转型升级混合	-12.83	-8.73	-37.65	-62.73	-33.81
6905	富国融甄混合A	-12.85	17.18	-0.35	-	-14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平
3447	广发医药健康混合A	-16.29	45.23	18.28	-44.29	-42.49
3448	中加优势企业混合A	-1.85	45.20	21.75	-20.64	35.01
3449	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-12.83	45.19	37.17	-0.72	59.58
3450	永赢长远价值混合A	4.52	45.18	52.82	-16.60	-18.76
3451	诺德量化优选	-0.86	45.12	21.21	-27.95	-24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	工银优质成长混合C	19.80	78.64	37.21	-4.15	-4.39
2445	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	10.71	66.37	37.18	4.63	96.86
2446	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-12.83	45.19	37.17	-0.72	59.58
2447	中银收益混合A	14.41	89.24	37.16	21.68	1201.81
2448	圆信永丰兴源C	3.27	83.33	37.13	57.75	135.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平
3006	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-7.12	28.36	18.56	-0.70	2.74
3007	长信量化先锋混合A	13.13	80.00	48.49	-0.72	241.09
3008	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-12.83	45.19	37.17	-0.72	59.58
3009	民生加银鑫福混合C	3.21	24.36	12.59	-0.72	20.13
3010	中融景颐6个月持有混合A	3.48	7.94	6.17	-0.72	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	惠升惠泽混合C	8.87	67.73	45.50	19.51	59.62
2634	华安低碳生活混合C	-10.22	71.34	59.31	-	59.59
2635	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-12.83	45.19	37.17	-0.72	59.58
2636	华夏科技前沿6个月定开混合A	25.59	134.96	92.59	43.96	59.56
2637	添富民安增益定开混合A	0.12	14.52	15.82	18.78	59.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	108.00	13873.68	9.32%
汇丰控股	00005	108.00	13873.68	9.32%
中际旭创	300308	6.40	8128.00	5.46%
新易盛	300502	12.50	7587.50	5.10%
建设银行	00939	1000.00	7010.00	4.71%
腾讯控股	00700	17.00	6346.10	4.26%
建滔积层板	01888	65.00	5597.80	3.76%
渣打集团	02888	28.00	5146.12	3.46%
汇聚科技	01729	260.70	3832.29	2.58%
广合科技	01989	20.09	3730.71	2.51%
中国银行	03988	800.00	3464.00	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.57	24.02%
制造业	1.99	13.39%
信息技术	1.57	10.55%
非日常生活消费品	0.95	6.38%
房地产	0.65	4.39%
工业	0.65	4.34%
通信服务	0.63	4.26%
原材料	0.44	2.95%
能源	0.40	2.71%
医疗保健	0.35	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5293	1.5372	1.5175	1.5078	1.5135
累计净值(元)	1.5993	1.6072	1.5875	1.5778	1.5835

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