富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A005354RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.7536 -0.0505(-2.80%)

累计净值：1.8236

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪孟海

2020-09-23 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.74亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.31	7.95	4.03	9.20	8.64
混合型名次	641	1918	3911	4791	1941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.80	85.70	37.30	-2.19	83.87
混合型名次	1236	1529	1292	2387	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	博道嘉兴一年持有期混合	2.31	10.93	12.59	35.02	12.47
640	富安达先进制造混合发起式A	2.31	5.02	1.00	0.70	4.70
641	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.31	7.95	4.03	9.20	8.64
642	富国臻选成长灵活配置混合	2.31	17.20	17.31	27.64	17.63
643	嘉实价值优势混合C	2.31	10.22	12.61	24.82	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	华商研究回报一年持有混合A	-0.53	7.96	13.11	31.31	8.43
1917	前海开源聚利一年持有混合C	1.62	7.96	5.60	12.13	7.91
1918	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.31	7.95	4.03	9.20	8.64
1919	光大保德信红利混合	-0.00	7.95	7.44	8.11	8.25
1920	光大保德信优势配置混合A	-1.24	7.95	6.96	19.43	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	中银证券远见价值混合A	-0.85	4.80	4.04	34.87	6.08
3910	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.56	7.05	4.03	9.10	7.72
3911	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.31	7.95	4.03	9.20	8.64
3912	富国利享回报12个月持有期混合A	0.23	2.86	4.03	4.45	3.13
3913	广发估值优势混合A	1.24	3.49	4.03	15.57	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	长盛环球行业混合(QDII)	0.46	-0.46	-0.91	9.22	0.08
4790	添富民安增益定开混合A	-0.70	1.22	1.86	9.22	1.11
4791	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.31	7.95	4.03	9.20	8.64
4792	交银核心资产混合	-0.88	5.15	1.52	9.19	5.50
4793	天弘永定价值成长混合C	-0.61	1.59	0.96	9.19	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	华夏磐益一年定开混合	-3.05	9.14	8.69	26.91	8.65
1940	前海开源新经济混合A	-1.77	7.84	8.43	29.01	8.65
1941	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.31	7.95	4.03	9.20	8.64
1942	明亚价值长青A	-2.40	9.14	9.98	22.25	8.64
1943	长安裕泰混合C	1.63	8.67	9.66	26.93	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	长盛高端装备混合C	57.85	130.71	64.19	-	65.22
1235	华商乐享互联混合A	57.84	86.04	34.21	83.63	216.21
1236	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	57.80	85.70	37.30	-2.19	83.87
1237	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	57.80	91.54	60.29	59.73	174.10
1238	东兴未来价值混合C	57.79	106.05	65.23	27.92	73.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中银创新医疗混合A	67.94	85.80	20.96	1.35	106.42
1528	南方专精特新混合A	58.25	85.77	31.12	-	19.84
1529	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	57.80	85.70	37.30	-2.19	83.87
1530	上银未来生活灵活配置混合C	42.27	85.69	42.34	-	22.06
1531	中欧启航三年混合C	40.57	85.68	28.11	-8.39	57.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	广发盛泽一年持有期混合A	51.65	102.13	37.32	-	49.72
1291	海富通风格优势混合	42.17	72.45	37.32	14.60	254.98
1292	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	57.80	85.70	37.30	-2.19	83.87
1293	易方达平稳增长混合	64.52	79.51	37.27	46.96	1745.99
1294	招商安泰平衡混合	28.03	38.23	37.26	47.05	785.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	泓德泓华混合	33.01	68.64	8.22	-2.13	201.71
2386	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	46.47	90.67	27.89	-2.17	67.34
2387	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	57.80	85.70	37.30	-2.19	83.87
2388	国泰鑫策略价值混合	2.61	5.95	-2.44	-2.19	45.10
2389	华夏新锦升混合A	38.66	51.45	10.49	-2.22	72.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	79.24	150.54	100.98	26.65	83.90
1941	中欧匠心两年持有期混合A	38.60	60.31	21.32	-4.10	83.89
1942	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	57.80	85.70	37.30	-2.19	83.87
1943	添富红利增长混合C	30.61	46.87	19.10	-7.76	83.87
1944	永赢惠泽一年	26.09	45.51	31.23	21.62	83.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.70	14986.53	8.87%
TMH	00005	108.00	11939.40	7.06%
汇丰控股	00005	108.00	11939.40	7.06%
紫金矿业	02899	370.00	11917.70	7.05%
阿里巴巴-W	09988	69.38	8948.63	5.29%
中国平安	02318	114.90	6760.72	4.00%
中国宏桥	01378	200.00	5892.00	3.49%
三生制药	01530	227.70	4972.97	2.94%
建设银行	00939	700.00	4865.00	2.88%
中国太保	02601	145.00	4609.55	2.73%
渣打集团	02888	25.00	4263.25	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.34	25.66%
原材料	2.62	15.48%
非日常生活消费品	2.22	13.15%
通信服务	1.87	11.06%
医疗保健	1.06	6.25%
制造业	0.76	4.48%
信息技术	0.32	1.86%
工业	0.28	1.64%
能源	0.09	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8041	1.7985	1.7543	1.7246	1.7140
累计净值(元)	1.8741	1.8685	1.8243	1.7946	1.7840

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