资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5956.78 87.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 835.23 12.22%
其他资产 42.99 0.63%
资产总值:6835.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.52 654.94 9.68%
中际旭创 300308 1.07 652.70 9.65%
宁德时代 300750 1.51 554.56 8.20%
隆鑫通用 603766 27.11 436.74 6.46%
衢州发展 600208 99.53 385.18 5.70%
盐湖股份 000792 12.72 358.20 5.30%
中矿资源 002738 4.37 343.26 5.08%
中国平安 601318 4.88 333.79 4.94%
中国平安 02318 4.50 264.78 3.92%
深南电路 002916 0.95 220.68 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 58.50%
采矿业 0.05 7.32%
房地产业 0.04 5.70%
金融业 0.03 4.94%
信息技术 0.03 4.85%
金融 0.03 3.92%
建筑业 0.02 2.87%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.91 698.62 8.64%
工业富联 601138 10.30 679.90 8.41%
亨通光电 600487 24.67 566.67 7.01%
衢州发展 600208 99.53 449.88 5.56%
中芯国际 00981 5.60 406.73 5.03%
中际旭创 300308 0.97 391.57 4.84%
九方智投控股 09636 5.62 382.66 4.73%
沪电股份 002463 4.61 338.70 4.19%
英维克 002837 4.09 327.12 4.05%
隆鑫通用 603766 27.11 325.86 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 61.23%
信息技术 0.06 7.47%
房地产业 0.04 5.56%
非日常生活消费品 0.04 5.16%
金融 0.04 4.73%
工业 0.01 1.69%
金融业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 4.24 432.38 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 432.38 4.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%