资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32165.51 84.96%
债券 464.83 1.23%
银行存款和结算备付金 3657.20 9.66%
其他资产 1572.77 4.15%
资产总值:37860.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 29.04 3175.23 8.74%
新易盛 300502 4.85 2945.16 8.10%
东山精密 002384 10.02 2628.75 7.23%
中际旭创 300308 2.01 2552.70 7.02%
深南电路 002916 4.51 2065.13 5.68%
中天科技 600522 29.87 1812.51 4.99%
沪电股份 002463 11.82 1806.10 4.97%
厦门钨业 600549 20.97 1786.64 4.92%
唯特偶 301319 10.28 1720.40 4.73%
生益科技 600183 9.87 1711.46 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 88.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.64 933.83 5.67%
潍柴动力 000338 38.06 922.57 5.61%
宇通客车 600066 24.01 861.00 5.23%
亚翔集成 603929 4.65 836.53 5.08%
九安医疗 002432 11.28 829.98 5.04%
长飞光纤 601869 2.66 823.24 5.00%
亨通光电 600487 14.38 757.25 4.60%
东山精密 002384 7.29 753.06 4.58%
亚钾国际 000893 11.77 719.15 4.37%
中国巨石 600176 24.31 590.98 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 72.41%
采矿业 0.14 8.57%
金融业 0.08 5.09%
建筑业 0.08 5.08%
综合 0.04 2.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.60 464.83 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 464.83 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%