富国价值驱动灵活配置混合A(005472)_资产配置

富国价值驱动灵活配置混合A005472RICH COUNTRY VALUE DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5438.97	74.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1850.33	25.38%
其他资产	2.38	0.03%

资产总值：7291.68万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	4.32	614.91	8.46%
兴齐眼药	300573	3.67	601.09	8.27%
贵州茅台	600519	0.27	396.20	5.45%
佐力药业	300181	23.84	360.46	4.96%
广日股份	600894	28.67	329.70	4.54%
悦康药业	688658	17.76	316.80	4.36%
英科医疗	300677	11.83	317.16	4.36%
一拖股份	601038	17.39	274.94	3.78%
三星医疗	601567	6.96	243.60	3.35%
派林生物	000403	7.27	193.82	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	65.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.01%
采矿业	0.03	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	2.75	588.07	9.20%
蓝晓科技	300487	9.55	426.98	6.68%
贵州茅台	600519	0.23	391.67	6.13%
派林生物	000403	13.53	380.73	5.96%
一拖股份	601038	21.42	355.36	5.56%
春风动力	603129	2.87	344.11	5.38%
雅克科技	002409	5.75	320.96	5.02%
中国核电	601985	33.72	309.89	4.85%
悦康药业	688658	17.76	301.18	4.71%
泸州老窖	000568	1.43	263.96	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	82.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	604.10	9.47%
兴齐眼药	300573	2.94	535.66	8.40%
蓝晓科技	300487	8.30	440.40	6.90%
贵州轮胎	000589	35.71	218.55	3.43%
一拖股份	601038	14.06	204.85	3.21%
科伦药业	002422	6.89	200.15	3.14%
万孚生物	300482	6.31	190.37	2.98%
泸州老窖	000568	1.05	188.39	2.95%
重庆百货	600729	6.54	184.43	2.89%
派林生物	000403	6.69	182.24	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	57.76%
批发和零售业	0.02	2.89%
采矿业	0.02	2.48%
住宿和餐饮业	0.01	2.11%
金融业	0.01	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	647.48	9.58%
兴齐眼药	300573	2.40	358.60	5.30%
格力电器	000651	8.57	311.09	4.60%
贵州轮胎	000589	35.71	241.04	3.57%
重庆百货	600729	6.54	215.36	3.19%
迎驾贡酒	603198	2.88	211.82	3.13%
泸州老窖	000568	0.97	210.15	3.11%
蓝晓科技	300487	3.48	203.23	3.01%
亿联网络	300628	5.30	188.89	2.79%
城建发展	600266	29.51	186.50	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	56.60%
采矿业	0.03	5.11%
批发和零售业	0.02	3.19%
房地产业	0.02	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.03%
住宿和餐饮业	0.01	1.70%
金融业	0.01	0.98%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	4.24	432.38	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	432.38	4.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。