财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3605.58 |
-427.76 |
1400.04 |
1092.63 |
368.45 |
| 本期利润(万元) |
6827.63 |
-241.72 |
1697.69 |
1124.58 |
832.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.89 |
-0.09 |
0.62 |
0.42 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.09 |
0.00 |
28.86 |
0.00 |
15.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10128.02 |
0.00 |
3434.76 |
0.00 |
2994.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.34 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17686.07 |
10862.92 |
5769.74 |
6990.74 |
5899.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.08 |
2.45 |
2.49 |
2.57 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
64.04 |
0.00 |
34.66 |
0.00 |
16.31 |
| 累计净值增长率(%) |
308.38 |
0.00 |
148.95 |
0.00 |
115.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3500.79 |
822.11 |
1413.57 |
793.30 |
1840.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
32630.34 |
5956.78 |
5710.89 |
6102.38 |
5438.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
32165.51 |
5956.78 |
5710.89 |
6102.38 |
5438.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
464.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.97 |
6.82 |
6.80 |
7.09 |
7.23 |
| 应付托管费(万元) |
4.99 |
1.14 |
1.13 |
1.18 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
37860.30 |
6835.00 |
7144.04 |
7047.26 |
7291.68 |
| 负债合计(万元) |
1520.65 |
72.02 |
135.46 |
165.83 |
22.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
36339.66 |
6762.98 |
7008.58 |
6881.43 |
7269.19 |
| 未分配利润(万元) |
27128.10 |
4020.61 |
3718.26 |
3129.15 |
3276.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.10 |
3.64 |
1.62 |
6.94 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
6243.78 |
1748.95 |
485.27 |
283.25 |
-135.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5273.74 |
358.34 |
545.32 |
111.74 |
453.72 |
| 其它收入(万元) |
3.74 |
2.12 |
0.42 |
0.61 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
11524.35 |
2113.06 |
1032.63 |
402.54 |
320.81 |
| 管理人报酬(万元) |
97.85 |
83.09 |
38.92 |
81.17 |
39.63 |
| 托管费(万元) |
16.31 |
13.85 |
6.49 |
13.53 |
6.61 |
| 其它费用(万元) |
6.58 |
10.81 |
5.31 |
10.40 |
5.11 |
| 费用合计(万元) |
143.71 |
116.02 |
54.74 |
113.86 |
55.69 |
| 利润总额(万元) |
11380.64 |
1997.04 |
977.89 |
288.68 |
265.12 |
| 净利润(万元) |
11380.64 |
1997.04 |
977.89 |
288.68 |
265.12 |
