富国价值驱动灵活配置混合A(005472)_财务情况

富国价值驱动灵活配置混合A005472RICH COUNTRY VALUE DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-177.82	-344.21	-180.57	98.44	12.33
本期利润(万元)	152.49	-184.75	-157.13	188.37	447.89
加权平均份额本期利润(元)	0.05	-0.06	-0.05	0.06	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.26	0.00	3.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2260.41	0.00	2632.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.75	0.00	0.88	0.00
期末基金资产净值(万元)	5386.15	5258.65	5566.03	5636.10	5709.32
期末基金份额净值(元)	1.81	1.75	1.82	1.88	1.97
本期净值增长率(%)	0.00	-4.83	0.00	1.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	75.39	0.00	87.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	2247.21	1810.14	1020.15	324.76	1206.29
交易性金融资产(万元)	4336.33	5161.38	7651.00	10111.23	13275.39
其中：股票投资(万元)	4336.33	5161.38	7651.00	9678.84	12519.63
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	432.38	755.76
应付管理人报酬(万元)	6.51	8.37	11.10	11.67	19.47
应付托管费(万元)	1.08	1.40	1.85	1.94	3.24
资产总计(万元)	6595.63	6983.41	8827.93	11040.37	14717.93
负债合计(万元)	215.51	123.32	43.22	433.48	504.58
所有者权益合计(万元)	6380.12	6860.09	8784.71	10606.89	14213.35
未分配利润(万元)	2712.12	3176.12	3986.43	5786.43	8109.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	6.40	2.28	6.72	3.01	15.07
投资收益(万元)	-299.36	190.16	-2621.26	-2236.72	6578.45
公允价值变动收益(万元)	179.79	95.26	-219.83	1258.85	-4945.26
其它收入(万元)	0.17	0.11	7.90	5.32	34.33
收入合计(万元)	-113.02	287.82	-2826.47	-969.55	1682.58
管理人报酬(万元)	95.41	54.81	154.15	77.88	244.54
托管费(万元)	15.90	9.13	25.69	12.98	40.76
其它费用(万元)	10.31	5.19	14.10	7.05	16.58
费用合计(万元)	132.14	74.93	205.70	103.39	689.16
利润总额(万元)	-245.15	212.90	-3032.17	-1072.94	993.42
净利润(万元)	-245.15	212.90	-3032.17	-1072.94	993.42

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