富国价值驱动灵活配置混合A(005472)_最新动态

富国价值驱动灵活配置混合A005472RICH COUNTRY VALUE DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.6015 -0.0643(-2.41%)

累计净值：2.6015

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富国价值驱动灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴畏

基金规模：0.58亿元

富国价值驱动灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	3.64	2.26	8.34	4.50
混合型名次	3763	4239	4785	4901	4063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.34	61.69	31.08	13.08	160.15
混合型名次	2567	2766	1671	1547	978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，高于同类基金平均水平
3761	东方红战略精选混合C	-0.18	0.68	0.42	2.39	0.84
3762	东方红睿逸定期开放混合	-0.18	0.98	2.30	5.62	1.20
3763	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.18	3.64	2.26	8.34	4.50
3764	工银民瑞一年持有混合A	-0.18	1.15	0.28	1.92	1.22
3765	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.18	0.44	0.63	3.09	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	银河转型混合C	-1.83	3.65	3.43	7.57	3.87
4238	圆信永丰兴研C	-1.65	3.65	4.65	18.24	4.18
4239	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.18	3.64	2.26	8.34	4.50
4240	国投瑞银精选收益混合C	-1.76	3.64	10.95	23.01	4.17
4241	华夏优加生活混合A	-1.23	3.64	0.13	-2.40	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.29	1.73	2.27	4.18	1.83
4784	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
4785	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.18	3.64	2.26	8.34	4.50
4786	华安景气领航混合A	0.10	6.24	2.26	24.54	6.37
4787	鹏华安享一年持有期混合A	-0.61	1.67	2.26	5.04	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	淳厚欣颐	-1.30	2.46	-3.18	8.34	2.88
4900	方正富邦趋势领航混合C	-2.00	4.24	8.88	8.34	4.48
4901	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.18	3.64	2.26	8.34	4.50
4902	嘉实瑞成两年持有期混合C	-0.07	3.57	1.72	8.34	3.46
4903	南方宝泰一年混合C	-0.04	2.37	3.08	8.33	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	兴证全球合瑞混合C	-0.51	3.51	6.82	24.56	4.51
4062	永赢优质生活混合C	1.40	4.21	1.92	1.11	4.51
4063	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.18	3.64	2.26	8.34	4.50
4064	农银研究驱动混合	0.36	4.61	5.89	10.03	4.50
4065	圆信永丰大湾区C	-6.84	3.51	3.05	46.72	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	工银成长精选混合C	41.35	30.08	-7.76	-	-29.72
2566	嘉实北交所精选两年定期混合A	41.35	78.84	60.19	-	7.41
2567	富国价值驱动灵活配置混合A	41.34	61.69	31.08	13.08	160.15
2568	中银远见成长混合C	41.34	49.30	0.73	-	5.88
2569	财通资管行业精选混合	41.33	72.60	1.56	-17.59	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，高于同类基金平均水平
2764	华安聚恒精选混合C	42.25	61.73	13.07	-	-10.00
2765	泓德高端装备混合发起式C	43.72	61.73	0.00	-	27.75
2766	富国价值驱动灵活配置混合A	41.34	61.69	31.08	13.08	160.15
2767	东方红创新趋势混合	34.12	61.66	25.52	-	-8.53
2768	汇丰晋信策略优选混合C	31.87	61.66	32.51	-	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	南方专精特新混合A	58.25	85.77	31.12	-	19.84
1670	华宝研究精选混合	64.48	98.73	31.10	20.97	33.39
1671	富国价值驱动灵活配置混合A	41.34	61.69	31.08	13.08	160.15
1672	圆信永丰兴源A	42.72	63.04	31.08	49.14	145.78
1673	汇金转型升级混合	27.82	37.64	31.07	1.58	69.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	长城久恒灵活配置混合A	55.59	106.80	21.81	13.13	648.49
1546	山证策略精选	69.77	97.06	54.57	13.13	92.11
1547	富国价值驱动灵活配置混合A	41.34	61.69	31.08	13.08	160.15
1548	金鹰元安混合A	15.42	23.92	10.00	13.07	65.34
1549	易方达瑞安混合发起式C	6.80	13.33	2.52	13.04	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	财通新兴蓝筹混合A	62.56	163.27	68.18	47.09	160.32
977	华安睿明两年定开混合A	45.14	60.94	34.39	-	160.16
978	富国价值驱动灵活配置混合A	41.34	61.69	31.08	13.08	160.15
979	农银汇理量化智慧动力混合	40.12	64.86	28.32	31.18	160.12
980	兴业多策略混合	45.06	114.78	29.73	29.27	160.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.52	654.94	9.68%
中际旭创	300308	1.07	652.70	9.65%
宁德时代	300750	1.51	554.56	8.20%
隆鑫通用	603766	27.11	436.74	6.46%
衢州发展	600208	99.53	385.18	5.70%
盐湖股份	000792	12.72	358.20	5.30%
中矿资源	002738	4.37	343.26	5.08%
中国平安	601318	4.88	333.79	4.94%
中国平安	02318	4.50	264.78	3.92%
深南电路	002916	0.95	220.68	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	58.50%
采矿业	0.05	7.32%
房地产业	0.04	5.70%
金融业	0.03	4.94%
信息技术	0.03	4.85%
金融	0.03	3.92%
建筑业	0.02	2.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.6658	2.7232	2.6549	2.6087	2.6062
累计净值(元)	2.6658	2.7232	2.6549	2.6087	2.6062

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