富国价值驱动灵活配置混合A(005472)_最新动态

富国价值驱动灵活配置混合A005472RICH COUNTRY VALUE DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最受青睐ETF：11月20日中证A500ETF易方达获净申购19.58亿元广发中证A500ETF龙头获净申购12.42亿元（名单）[2024-11-21]

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累计净值：1.855

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

富国价值驱动灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴畏

基金规模：0.62亿元

富国价值驱动灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	-1.29	10.35	-6.10	5.75
混合型名次	1558	6184	4623	6953	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.92	0.65	-24.48	60.76	85.47
混合型名次	1846	2327	5260	447	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	博时汇兴回报一年持有期混合	1.42	2.32	17.08	-1.40	3.96
1557	大摩健康产业混合C	1.42	1.94	13.24	-0.39	-10.15
1558	富国价值驱动灵活配置混合A	1.42	-1.29	10.35	-6.10	5.75
1559	格林研究优选混合A	1.42	9.84	34.73	19.90	13.12
1560	格林研究优选混合C	1.42	9.81	34.61	19.67	12.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	博时恒裕持有期混合C	-0.03	-1.29	3.50	-2.84	3.32
6183	富安达产业优选混合A	1.05	-1.29	10.57	-6.22	-10.07
6184	富国价值驱动灵活配置混合A	1.42	-1.29	10.35	-6.10	5.75
6185	富国融甄混合A	1.38	-1.29	1.62	-5.16	-4.63
6186	国金核心资产一年持有A	0.89	-1.29	17.07	1.69	21.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.70	-1.34	10.36	-1.63	14.09
4622	易方达裕惠定开混合发起式A	0.22	1.47	10.36	4.43	8.95
4623	富国价值驱动灵活配置混合A	1.42	-1.29	10.35	-6.10	5.75
4624	摩根成长动力混合C	0.62	-3.77	10.35	-12.16	-1.58
4625	南方创新成长混合C	0.76	-2.09	10.35	-0.92	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84
6952	华夏兴阳一年持有混合	0.79	3.78	18.60	-6.09	1.55
6953	富国价值驱动灵活配置混合A	1.42	-1.29	10.35	-6.10	5.75
6954	路博迈中国机遇混合A	1.12	1.10	10.94	-6.10	-1.60
6955	新华行业轮换灵活配置混合C	0.30	-2.92	2.44	-6.10	-18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	农银行业轮动混合C	0.78	3.47	22.24	8.31	5.76
3318	添富全球医疗混合(QDII)人民币	-0.95	-7.79	-7.38	-4.15	5.76
3319	富国价值驱动灵活配置混合A	1.42	-1.29	10.35	-6.10	5.75
3320	海富通富利三个月持有A	0.52	0.82	3.80	2.11	5.75
3321	华泰保兴成长优选A	0.15	-0.45	10.70	-9.83	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	国投瑞银远见成长混合A	6.93	2.04	-3.65	-	-7.84
1845	华宝新兴产业	6.93	-2.44	-34.54	19.70	162.67
1846	富国价值驱动灵活配置混合A	6.92	0.65	-24.48	60.76	85.47
1847	红土创新稳益6个月持有期混合A	6.92	0.00	0.00	-	7.67
1848	国泰安康定期支付混合A	6.91	2.65	-1.38	28.32	93.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	汇添富添福吉祥混合	3.53	0.66	-7.61	9.68	24.24
2326	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.28	0.66	-25.46	-	-29.63
2327	富国价值驱动灵活配置混合A	6.92	0.65	-24.48	60.76	85.47
2328	鹏华鑫享稳健混合A	1.94	0.65	-2.23	-	17.11
2329	添富年年泰定开混合C	1.43	0.65	-4.97	1.08	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	同泰慧利混合C	4.25	-13.38	-24.46	-	28.60
5259	诺安汇利混合A	-15.89	-15.33	-24.47	11.50	22.95
5260	富国价值驱动灵活配置混合A	6.92	0.65	-24.48	60.76	85.47
5261	工银战略远见混合A	1.56	-13.94	-24.48	-	-26.90
5262	景顺长城核心竞争力混合H类	6.61	-1.59	-24.48	28.10	124.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	建信恒久价值混合	6.89	-21.21	-43.45	60.90	596.66
446	华泰柏瑞量化智慧混合A	9.74	4.00	-3.76	60.87	75.65
447	富国价值驱动灵活配置混合A	6.92	0.65	-24.48	60.76	85.47
448	合煦智远嘉选混合C	-3.99	-2.33	-25.09	60.70	76.61
449	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	前海开源周期优选混合A	8.63	-10.39	-30.22	61.96	85.59
1026	鹏华策略回报混合	2.62	-5.06	-21.65	25.17	85.55
1027	富国价值驱动灵活配置混合A	6.92	0.65	-24.48	60.76	85.47
1028	宏利红利先锋混合A	-3.54	-6.92	-19.31	13.97	85.46
1029	华安安康灵活配置混合A	9.38	10.29	6.91	42.94	85.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	5.32	569.58	7.85%
华泰证券	601688	28.68	504.77	6.96%
蓝晓科技	300487	7.97	451.74	6.23%
中信证券	600030	15.52	422.14	5.82%
广发证券	000776	22.90	382.43	5.27%
新华保险	601336	7.71	357.90	4.93%
中国银河	601881	22.71	349.51	4.82%
春风动力	603129	2.07	339.23	4.68%
广日股份	600894	24.78	321.64	4.43%
中国太保	601601	6.63	259.23	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.29	40.07%
制造业	0.21	29.33%
金融	0.06	8.55%
工业	0.03	4.12%
通信服务	0.01	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.841	1.812	1.829	1.861	1.894
累计净值(元)	1.841	1.812	1.829	1.861	1.894

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