富国价值驱动灵活配置混合A(005472)_最新动态

富国价值驱动灵活配置混合A005472RICH COUNTRY VALUE DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招银国际助力泓盈城市服务香港IPO成功发行[2024-05-17]

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

富国价值驱动灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴畏

基金规模：0.55亿元

富国价值驱动灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	6.79	18.39	13.74	12.20
混合型名次	5546	1995	553	319	626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.77	4.00	-8.71	121.64	96.79
混合型名次	274	1178	4891	90	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5546 位，低于同类基金平均水平
5544	东吴国企改革C	-1.04	4.03	12.39	5.55	10.03
5545	富安达策略精选混合	-1.04	0.19	3.83	-4.27	-3.54
5546	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.04	6.79	18.39	13.74	12.20
5547	广发ESG责任投资混合A	-1.04	0.09	2.78	-1.20	4.70
5548	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-1.04	8.54	15.23	-6.63	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	创金合信量化发现混合C	-0.31	6.79	7.27	-8.71	-7.30
1994	东方周期优选灵活配置混合	-1.30	6.79	32.14	22.32	22.17
1995	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.04	6.79	18.39	13.74	12.20
1996	国寿安保健康科学混合C	-1.91	6.79	6.25	-4.81	-3.27
1997	华泰柏瑞富利混合C	0.32	6.79	18.88	16.77	17.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	永赢医药创新智选混合发起A	-3.59	13.65	18.40	-12.45	-7.39
552	淳厚信泽C	-0.19	9.05	18.39	8.53	12.62
553	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.04	6.79	18.39	13.74	12.20
554	大成景恒混合C	-1.61	16.88	18.38	-16.85	-15.43
555	万家和谐增长混合A	0.08	4.51	18.38	8.28	13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	海通红利优选C	-0.78	2.73	11.41	13.76	14.19
318	前海开源沪港深裕鑫C	1.65	9.08	22.08	13.76	18.39
319	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.04	6.79	18.39	13.74	12.20
320	国富估值优势混合A	0.73	5.88	13.13	13.74	16.40
321	全球消费精选混合(QDII)C人民币	1.41	8.64	17.01	13.73	17.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	华夏消费龙头混合C	0.35	8.93	13.03	6.90	12.23
625	添富消费升级混合A	0.39	12.75	20.05	2.65	12.21
626	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.04	6.79	18.39	13.74	12.20
627	宝盈优势产业混合A	0.56	3.29	10.22	13.81	12.19
628	国融融信消费严选混合C	-0.61	3.75	12.98	8.56	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	嘉实领先优势混合C	8.85	9.65	0.00	-	-9.36
273	鹏华弘尚混合C	8.81	15.85	21.63	55.11	67.80
274	富国价值驱动灵活配置混合A	8.77	4.00	-8.71	121.64	96.79
275	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	8.74	12.10	0.00	-	-23.87
276	鹏华策略优选混合	8.69	7.09	-11.19	88.72	136.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	易方达瑞康灵活配置混合C	-1.02	4.01	8.92	-	7.07
1177	中邮景泰灵活配置混合C	1.27	4.01	7.02	33.10	39.20
1178	富国价值驱动灵活配置混合A	8.77	4.00	-8.71	121.64	96.79
1179	中融优势产业混合A	3.22	3.99	0.00	-	-5.40
1180	长安裕腾混合C	2.19	3.98	7.44	18.35	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	浙商智选领航三年持有期A	9.39	4.38	-8.69	-	-14.49
4890	信诚周期轮动混合(LOF)A	-18.15	-6.68	-8.70	148.33	507.53
4891	富国价值驱动灵活配置混合A	8.77	4.00	-8.71	121.64	96.79
4892	博时鑫荣稳健混合A	-9.96	-11.56	-8.72	-	1.41
4893	博道启航混合C	-0.09	-0.16	-8.73	42.38	61.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	中海积极增利混合	-16.03	-19.32	4.54	123.63	95.90
89	兴银鼎新灵活配置	-5.99	3.86	19.53	123.27	87.08
90	富国价值驱动灵活配置混合A	8.77	4.00	-8.71	121.64	96.79
91	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-9.86	-12.30	-9.67	121.31	140.87
92	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-9.22	-7.35	-2.55	121.31	106.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	长城稳健成长灵活配置混合	-15.87	-22.60	-36.56	14.82	96.85
791	前海开源国家比较优势混合A	-13.07	-21.50	-49.74	32.26	96.80
792	富国价值驱动灵活配置混合A	8.77	4.00	-8.71	121.64	96.79
793	长城双动力混合A	-14.01	-3.66	11.37	9.01	96.76
794	西部利得量化成长混合A	-13.51	-5.23	-9.16	103.28	96.63

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	2.75	588.07	9.20%
蓝晓科技	300487	9.55	426.98	6.68%
贵州茅台	600519	0.23	391.67	6.13%
派林生物	000403	13.53	380.73	5.96%
一拖股份	601038	21.42	355.36	5.56%
春风动力	603129	2.87	344.11	5.38%
雅克科技	002409	5.75	320.96	5.02%
中国核电	601985	33.72	309.89	4.85%
悦康药业	688658	17.76	301.18	4.71%
泸州老窖	000568	1.43	263.96	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	82.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.983	2.007	2.007	1.989	1.981
累计净值(元)	1.983	2.007	2.007	1.989	1.981

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