富国价值驱动灵活配置混合A(005472)_最新动态

富国价值驱动灵活配置混合A005472RICH COUNTRY VALUE DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：3.4229 -0.0487(-1.40%)

累计净值：3.4229

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

富国价值驱动灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴畏

基金规模：1.11亿元

富国价值驱动灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-0.08	35.92	40.63	37.49
混合型名次	4432	2063	436	668	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.13	80.36	85.55	53.44	242.29
混合型名次	1565	1460	748	542	681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.59	-1.60	-0.36	3.09	1.81
4431	大成核心价值甄选混合C	-0.59	-4.28	-4.90	-4.09	-2.52
4432	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.59	-0.08	35.92	40.63	37.49
4433	广发科创板两年定开混合	-0.59	-0.09	17.23	21.52	20.91
4434	国都聚成	-0.59	-6.85	6.61	20.34	15.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
2062	博时汇荣回报混合A	-4.46	-0.08	14.06	31.03	27.13
2063	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.59	-0.08	35.92	40.63	37.49
2064	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.11	-0.08	0.07	0.80	0.58
2065	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	宏利高研发6个月持有混合A	4.71	4.39	35.96	32.79	33.90
435	南方高端装备混合A	-0.90	4.90	35.95	42.84	41.98
436	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.59	-0.08	35.92	40.63	37.49
437	宏利高研发6个月持有混合C	4.71	4.36	35.85	32.58	33.71
438	国寿安保盛泽三年持有期混合A	-1.02	5.02	35.84	41.98	40.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	建信优势动力混合(LOF)	-2.51	2.11	16.58	40.76	32.98
667	摩根双核平衡混合A	0.62	4.41	28.95	40.65	39.79
668	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.59	-0.08	35.92	40.63	37.49
669	南方前瞻动力混合A	-0.84	1.98	30.09	40.58	37.03
670	金鹰碳中和混合发起式C	6.62	7.52	30.01	40.55	20.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	平安策略优选1年持有混合A	-1.17	-2.72	18.70	41.56	37.57
662	东方专精特新混合发起式C	1.42	0.80	13.99	39.02	37.56
663	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.59	-0.08	35.92	40.63	37.49
664	华富产业升级灵活配置混合A	-0.70	3.90	34.29	41.86	37.46
665	招商安达灵活配置混合	-2.47	-5.35	22.74	37.87	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	富国低碳环保混合	57.19	32.13	30.22	7.76	222.85
1564	华安价值驱动一年持有混合C	57.14	45.18	26.17	-	9.87
1565	富国价值驱动灵活配置混合A	57.13	80.36	85.55	53.44	242.29
1566	圆信永丰优悦生活	57.05	68.46	56.71	57.65	222.77
1567	东方红沪港深混合	56.73	50.79	27.63	-14.16	146.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	永赢智能领先C	74.36	80.37	42.74	18.72	214.89
1459	大成景禄灵活配置混合C	18.97	80.36	52.59	44.77	111.93
1460	富国价值驱动灵活配置混合A	57.13	80.36	85.55	53.44	242.29
1461	长城双动力混合A	54.81	80.34	44.56	85.62	248.40
1462	九泰天富改革混合A	74.73	80.28	72.54	67.28	64.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	交银定期支付双息平衡混合	91.57	114.74	85.60	61.77	816.10
747	睿远成长价值混合C	100.58	118.26	85.57	17.22	144.10
748	富国价值驱动灵活配置混合A	57.13	80.36	85.55	53.44	242.29
749	中欧新蓝筹混合C	91.17	95.32	85.52	50.71	234.74
750	泰康产业升级混合C	82.60	99.93	85.50	52.21	230.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	华商未来主题混合	63.00	78.14	40.67	53.59	30.40
541	华润元大量化优选混合A	64.56	98.95	80.37	53.49	149.06
542	富国价值驱动灵活配置混合A	57.13	80.36	85.55	53.44	242.29
543	华安媒体互联网混合A	44.11	75.15	30.27	53.43	334.20
544	中科沃土沃嘉混合A	42.20	43.17	43.72	53.18	81.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	易方达医疗保健行业混合	-17.41	8.12	3.56	-19.88	243.40
680	华泰柏瑞创新动力混合	24.84	29.35	19.83	15.24	243.30
681	富国价值驱动灵活配置混合A	57.13	80.36	85.55	53.44	242.29
682	东方惠新灵活配置混合A	185.67	312.13	286.93	153.73	242.27
683	天治中国制造2025	31.94	29.01	-4.11	-21.27	241.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.64	933.83	5.67%
潍柴动力	000338	38.06	922.57	5.61%
宇通客车	600066	24.01	861.00	5.23%
亚翔集成	603929	4.65	836.53	5.08%
九安医疗	002432	11.28	829.98	5.04%
长飞光纤	601869	2.66	823.24	5.00%
亨通光电	600487	14.38	757.25	4.60%
东山精密	002384	7.29	753.06	4.58%
亚钾国际	000893	11.77	719.15	4.37%
中国巨石	600176	24.31	590.98	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	72.41%
采矿业	0.14	8.57%
金融业	0.08	5.09%
建筑业	0.08	5.08%
综合	0.04	2.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	3.4716	3.5169	3.6251	3.4079	3.4433
累计净值(元)	3.4716	3.5169	3.6251	3.4079	3.4433

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