富国价值驱动灵活配置混合A(005472)_最新动态

富国价值驱动灵活配置混合A005472RICH COUNTRY VALUE DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.4084 -0.0384(-1.57%)

累计净值：2.4084

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富国价值驱动灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴畏

基金规模：1.72亿元

富国价值驱动灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.67	-12.97	-28.75	-11.01	-3.26
混合型名次	4466	6497	7274	5030	4079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.15	30.62	34.87	-5.68	140.84
混合型名次	3718	2185	1789	2854	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	长城产业臻选混合C	-4.67	-7.31	-18.09	-14.03	-7.41
4465	东吴安享量化混合A	-4.67	-12.31	-25.45	-42.68	-36.17
4466	富国价值驱动灵活配置混合A	-4.67	-12.97	-28.75	-11.01	-3.26
4467	华泰柏瑞轮动精选混合C	-4.67	-5.36	-1.74	-13.79	-6.01
4468	华泰紫金泰盈混合A	-4.67	-7.51	-7.91	-11.36	-9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6497 位，低于同类基金平均水平
6495	长盛成长精选混合C	-6.40	-12.97	-25.29	-28.95	-31.72
6496	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-11.43	-12.97	-25.04	-26.16	-36.59
6497	富国价值驱动灵活配置混合A	-4.67	-12.97	-28.75	-11.01	-3.26
6498	平安高端制造混合A	-6.95	-12.97	-23.27	-37.04	-39.21
6499	浦银安盛量化多策略混合C	-6.35	-12.97	-26.41	-37.79	-40.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7274 位，低于同类基金平均水平
7272	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-7.73	-16.66	-28.74	-16.01	-15.13
7273	淳厚信泽C	-6.28	-15.32	-28.75	-42.01	-37.76
7274	富国价值驱动灵活配置混合A	-4.67	-12.97	-28.75	-11.01	-3.26
7275	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.02	-22.42	-28.76	19.12	53.93
7276	达诚策略先锋混合C	-6.21	-14.85	-28.77	-13.81	-6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	汇添富蓝筹稳健混合E	-4.68	-9.43	-20.45	-11.00	-8.30
5029	中邮乐享收益灵活配置混合	-6.61	-11.18	-23.69	-11.00	-9.04
5030	富国价值驱动灵活配置混合A	-4.67	-12.97	-28.75	-11.01	-3.26
5031	工银兴瑞一年持有期混合A	-6.95	-6.78	-12.77	-11.01	-2.82
5032	汇添富优质成长混合A	-6.24	-11.89	-24.76	-11.01	-7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
富国价值驱动灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	广发价值回报混合C	-0.99	-1.40	0.08	-2.83	-3.25
4078	前海开源沪港深创新成长混合A	-6.83	1.96	-3.89	-3.44	-3.25
4079	富国价值驱动灵活配置混合A	-4.67	-12.97	-28.75	-11.01	-3.26
4080	海富通欣益混合C	-2.48	-5.18	-7.31	-2.49	-3.26
4081	汇添富多元价值发现混合C	-1.87	-3.63	0.83	-5.27	-3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-1.15	9.24	14.24	-	11.30
3717	富国大盘价值量化精选混合C	-1.15	4.68	12.90	-	-13.29
3718	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.15	30.62	34.87	-5.68	140.84
3719	华商新趋势优选灵活配置混合	-1.15	35.93	42.30	55.07	1202.90
3720	农银瑞云增益6个月持有混合C	-1.15	5.56	6.65	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	银华乐享混合C	-12.00	30.68	33.63	-	-6.28
2184	景顺长城量化平衡混合	1.03	30.63	25.39	-9.97	44.37
2185	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.15	30.62	34.87	-5.68	140.84
2186	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	-3.57	30.62	17.18	21.59	174.26
2187	银华沪深股通精选混合	-5.95	30.60	57.23	44.14	45.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	平安兴奕成长1年持有混合A	-8.59	49.15	34.88	-	1.75
1788	长安先进制造混合A	-2.85	30.72	34.87	-	-23.96
1789	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.15	30.62	34.87	-5.68	140.84
1790	国金鑫悦经济新动能A	9.48	18.99	34.87	-7.11	2.45
1791	广发小盘成长混合(LOF)C	21.30	47.96	34.83	-17.66	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，高于同类基金平均水平
2852	中银证券盈瑞混合A	5.65	13.25	9.43	-5.60	-2.75
2853	中欧养老混合A	-3.66	11.82	-2.11	-5.67	184.21
2854	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.15	30.62	34.87	-5.68	140.84
2855	中欧创新未来混合(LOF)	-11.91	35.52	37.49	-5.68	-8.45
2856	中融鑫起点混合A	9.40	30.76	34.67	-5.69	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
富国价值驱动灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	东方红优势精选混合	26.59	104.85	89.83	11.68	140.90
957	金鹰策略配置混合	10.46	3.15	-3.53	-51.14	140.88
958	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.15	30.62	34.87	-5.68	140.84
959	平安科技创新混合C	11.83	122.31	102.57	23.78	140.81
960	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	6.13	18.01	40.00	-2.84	140.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	29.04	3175.23	8.74%
新易盛	300502	4.85	2945.16	8.10%
东山精密	002384	10.02	2628.75	7.23%
中际旭创	300308	2.01	2552.70	7.02%
深南电路	002916	4.51	2065.13	5.68%
中天科技	600522	29.87	1812.51	4.99%
沪电股份	002463	11.82	1806.10	4.97%
厦门钨业	600549	20.97	1786.64	4.92%
唯特偶	301319	10.28	1720.40	4.73%
生益科技	600183	9.87	1711.46	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	88.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.4468	2.4828	2.4868	2.5264	2.5514
累计净值(元)	2.4468	2.4828	2.4868	2.5264	2.5514

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