资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17843.02 83.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3492.54 16.35%
其他资产 26.91 0.13%
资产总值:21362.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 75.50 1221.59 6.12%
森麒麟 002984 54.53 1154.44 5.78%
中矿资源 002738 11.10 871.90 4.37%
铜陵有色 000630 141.07 847.83 4.25%
徐工机械 000425 69.88 809.21 4.05%
藏格矿业 000408 7.80 658.32 3.30%
洛阳钼业 603993 32.15 643.00 3.22%
迪威尔 688377 17.45 640.59 3.21%
紫金黄金国际 02259 4.81 634.29 3.18%
华明装备 002270 24.04 601.96 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 59.91%
采矿业 0.21 10.29%
金融 0.10 4.77%
原材料 0.06 3.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.96%
金融业 0.03 1.50%
医疗保健 0.03 1.46%
非日常生活消费品 0.03 1.43%
工业 0.02 1.19%
日常消费品 0.02 1.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 75.50 1085.69 4.74%
迪威尔 688377 27.94 1074.95 4.70%
铜陵有色 000630 176.34 945.18 4.13%
快手-W 01024 11.88 917.61 4.01%
森麒麟 002984 46.66 897.78 3.92%
徐工机械 000425 69.88 803.62 3.51%
中金黄金 600489 32.32 708.78 3.10%
香港交易所 00388 1.68 678.92 2.97%
华通线缆 605196 24.94 607.04 2.65%
金风科技 002202 39.62 593.04 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 51.57%
采矿业 0.21 8.97%
工业 0.10 4.43%
通信服务 0.09 4.01%
医疗保健 0.07 3.21%
金融 0.07 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.01%
能源 0.05 2.00%
日常消费品 0.04 1.91%
金融业 0.03 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 3.52 448.54 0.99%
南银转债 2.88 364.39 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 812.93 1.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%