资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37786.20 83.03%
债券 812.93 1.79%
银行存款和结算备付金 5749.51 12.63%
其他资产 1157.73 2.54%
资产总值:45506.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 672.20 3979.42 8.77%
银都股份 603277 103.16 2744.09 6.05%
徐工机械 000425 293.76 2532.21 5.58%
比亚迪 002594 6.56 2459.34 5.42%
腾讯控股 00700 4.25 1949.26 4.30%
电连技术 300679 32.32 1838.04 4.05%
紫金矿业 601899 98.65 1787.54 3.94%
新产业 300832 30.56 1779.20 3.92%
美的集团 000333 20.73 1627.31 3.59%
海大集团 002311 30.01 1499.07 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 59.42%
能源 0.40 8.77%
通信服务 0.26 5.71%
采矿业 0.20 4.33%
医疗保健 0.10 2.14%
非日常生活消费品 0.05 1.04%
教育 0.04 0.94%
信息技术 0.04 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 546.00 3559.92 7.89%
银都股份 603277 103.16 2390.24 5.30%
徐工机械 000425 285.06 2260.53 5.01%
新产业 300832 30.56 2165.18 4.80%
金盘科技 688676 47.82 1980.66 4.39%
比亚迪 002594 6.96 1967.31 4.36%
美的集团 000333 20.73 1559.31 3.45%
海大集团 002311 30.01 1472.06 3.26%
思源电气 002028 20.00 1454.00 3.22%
安徽合力 600761 69.92 1234.12 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 69.55%
能源 0.36 7.89%
非日常生活消费品 0.09 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.41%
金融业 0.06 1.36%
通信服务 0.06 1.30%
采矿业 0.06 1.29%
医疗保健 0.05 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 3.52 448.54 0.99%
南银转债 2.88 364.39 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 812.93 1.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%