我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1896.29 |
-1533.84 |
-1577.53 |
-4036.42 |
-754.57 |
| 本期利润(万元) |
696.31 |
865.10 |
236.89 |
-4989.69 |
-1316.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.22 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4760.34 |
0.00 |
4547.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34549.12 |
36970.62 |
40882.01 |
27433.95 |
29537.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.39 |
1.39 |
1.40 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.84 |
0.00 |
83.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21285.15 |
16816.36 |
32721.31 |
31479.43 |
27496.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
70790.56 |
116264.57 |
155083.64 |
202765.12 |
153814.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
70790.56 |
116264.57 |
155070.70 |
202486.45 |
153772.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
12.94 |
278.67 |
42.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.76 |
142.80 |
227.80 |
281.63 |
212.09 |
| 应付托管费(万元) |
14.46 |
23.80 |
37.97 |
46.94 |
35.35 |
| 资产总计(万元) |
92309.62 |
133205.63 |
188100.60 |
235806.54 |
189810.40 |
| 负债合计(万元) |
1209.40 |
559.63 |
1455.65 |
7421.73 |
17751.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
91100.22 |
132646.00 |
186644.96 |
228384.81 |
172058.61 |
| 未分配利润(万元) |
26915.06 |
40165.54 |
66434.04 |
89637.43 |
91199.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.40 |
114.57 |
61.58 |
144.84 |
63.99 |
| 投资收益(万元) |
-3933.03 |
-18580.96 |
-9584.12 |
-17168.09 |
-3701.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5429.53 |
-4565.92 |
-823.20 |
-6315.50 |
6748.63 |
| 其它收入(万元) |
60.00 |
170.66 |
129.55 |
393.95 |
160.90 |
| 收入合计(万元) |
1587.91 |
-22861.65 |
-10216.19 |
-22944.80 |
3272.46 |
| 管理人报酬(万元) |
652.30 |
2613.85 |
1577.34 |
2489.12 |
979.82 |
| 托管费(万元) |
108.72 |
435.64 |
262.89 |
414.85 |
163.30 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
19.23 |
9.81 |
21.96 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
874.76 |
3281.06 |
1976.97 |
3203.46 |
1286.45 |
| 利润总额(万元) |
713.14 |
-26142.71 |
-12193.16 |
-26148.27 |
1986.01 |
| 净利润(万元) |
713.14 |
-26142.71 |
-12193.16 |
-26148.27 |
1986.01 |
