财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
763.12 |
851.07 |
574.84 |
313.09 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
411.20 |
305.52 |
1090.88 |
896.65 |
-28.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.16 |
0.16 |
0.24 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.31 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1335.27 |
0.00 |
636.95 |
0.00 |
314.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3639.67 |
3965.86 |
4011.29 |
4744.51 |
5552.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.79 |
1.64 |
1.56 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
11.84 |
0.00 |
27.13 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
141.57 |
0.00 |
115.99 |
0.00 |
72.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2367.72 |
3124.22 |
4214.68 |
16933.59 |
21285.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
11757.15 |
17843.02 |
23981.43 |
40627.02 |
70790.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
11756.61 |
17843.02 |
23981.43 |
38840.80 |
70790.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
1786.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.12 |
20.92 |
30.75 |
61.08 |
86.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
3.49 |
5.12 |
10.18 |
14.46 |
| 资产总计(万元) |
14200.71 |
21362.47 |
30833.92 |
60193.73 |
92309.62 |
| 负债合计(万元) |
105.41 |
1396.22 |
2785.56 |
15060.11 |
1209.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
14095.30 |
19966.25 |
28048.37 |
45133.63 |
91100.22 |
| 未分配利润(万元) |
6683.55 |
8227.51 |
7307.78 |
11017.80 |
26915.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
15.47 |
9.68 |
55.16 |
31.40 |
| 投资收益(万元) |
4119.10 |
3467.96 |
333.54 |
-9153.88 |
-3933.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1774.79 |
3115.79 |
432.93 |
5291.22 |
5429.53 |
| 其它收入(万元) |
3.20 |
4.04 |
1.19 |
73.67 |
60.00 |
| 收入合计(万元) |
2351.65 |
6603.25 |
777.34 |
-3733.84 |
1587.91 |
| 管理人报酬(万元) |
97.60 |
386.29 |
243.19 |
1099.13 |
652.30 |
| 托管费(万元) |
16.27 |
64.38 |
40.53 |
183.19 |
108.72 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
17.36 |
8.66 |
18.48 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
133.00 |
523.69 |
333.75 |
1500.62 |
874.76 |
| 利润总额(万元) |
2218.66 |
6079.56 |
443.59 |
-5234.46 |
713.14 |
| 净利润(万元) |
2218.66 |
6079.56 |
443.59 |
-5234.46 |
713.14 |
