富国优质发展混合C(006528)_最新动态

富国优质发展混合C006528RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.798

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

富国优质发展混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 1.9 元

基金规模：3.45亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-2.40	4.46	-12.93	-7.32
混合型名次	5626	6773	6089	7732	7104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.86	-21.44	-34.27	49.44	70.47
混合型名次	6817	6616	6337	697	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5626 位，低于同类基金平均水平
5624	长安裕腾混合C	0.14	-0.22	0.27	-0.55	0.43
5625	大摩招惠一年持有期混合A	0.14	0.34	-0.24	0.51	1.37
5626	富国优质发展混合C	0.14	-2.40	4.46	-12.93	-7.32
5627	工银创新精选一年定开混合A	0.14	2.63	21.11	14.36	15.32
5628	工银优质发展混合A	0.14	-0.20	8.94	16.68	18.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6773 位，低于同类基金平均水平
6771	大成优质精选混合C	0.01	-2.40	5.64	-1.44	-4.87
6772	富国红利混合C	0.75	-2.40	8.93	-3.21	16.18
6773	富国优质发展混合C	0.14	-2.40	4.46	-12.93	-7.32
6774	华安安进灵活配置混合发起式A	0.32	-2.40	19.96	12.46	26.30
6775	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.34	-2.40	11.56	-3.37	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6089 位，低于同类基金平均水平
6087	安信稳健增益6个月持有混合A	0.11	0.74	4.46	1.84	4.28
6088	富国金安均衡精选混合C	0.13	-2.47	4.46	-12.82	-6.93
6089	富国优质发展混合C	0.14	-2.40	4.46	-12.93	-7.32
6090	广发恒隆一年持有期混合C	0.51	1.47	4.46	0.00	-0.53
6091	前海开源医疗健康A	1.95	-3.96	4.46	-5.82	-17.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 7732 位，低于同类基金平均水平
7730	华夏消费升级混合C	-0.30	-0.20	12.93	-12.86	-4.43
7731	前海开源沪港深汇鑫混合C	-0.19	-0.47	8.08	-12.86	10.68
7732	富国优质发展混合C	0.14	-2.40	4.46	-12.93	-7.32
7733	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7734	鹏华睿见混合C	1.33	-0.36	12.69	-12.96	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	银华多元机遇混合	0.04	-0.97	15.36	-1.31	-7.31
7103	创金合信医药优选3个月持有期混合C	2.32	-3.60	15.89	-0.04	-7.32
7104	富国优质发展混合C	0.14	-2.40	4.46	-12.93	-7.32
7105	宏利改革动力混合C	0.74	-0.60	11.54	-4.02	-7.32
7106	泰信医疗服务混合发起式A	2.60	-0.43	16.14	-5.05	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6817 位，低于同类基金平均水平
6815	汇添富新能源精选混合发起式A	-8.85	0.00	0.00	-	-14.80
6816	鹏华汽车产业混合发起式A	-8.85	0.00	0.00	-	-6.99
6817	富国优质发展混合C	-8.86	-21.44	-34.27	49.44	70.47
6818	中银颐利混合C	-8.86	-24.22	-28.33	-13.50	5.08
6819	鹏华弘和混合C	-8.87	-5.57	-9.76	8.68	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	诺德周期策略混合	-7.36	-21.42	-33.28	56.70	347.92
6615	长信先进装备三个月持有混合A	3.06	-21.44	0.00	-	-31.24
6616	富国优质发展混合C	-8.86	-21.44	-34.27	49.44	70.47
6617	光大阳光启明星创新驱动混合B	-4.72	-21.44	-40.23	-	-23.32
6618	嘉实优质精选混合A	1.32	-21.46	-44.73	-	-40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	银华中小盘混合	-6.30	-16.80	-34.24	21.31	509.89
6336	华安创新混合	2.19	-19.98	-34.25	26.16	435.23
6337	富国优质发展混合C	-8.86	-21.44	-34.27	49.44	70.47
6338	国富港股通远见价值混合A	2.55	-8.38	-34.27	-	-34.03
6339	金鹰稳健成长混合	5.87	-7.73	-34.27	60.64	225.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	易方达瑞选I	9.12	11.25	6.27	49.48	109.31
696	大成优选混合(LOF)A	12.29	5.02	-2.94	49.46	354.45
697	富国优质发展混合C	-8.86	-21.44	-34.27	49.44	70.47
698	长盛养老健康产业灵活配置混合	1.30	0.60	-20.54	49.38	91.35
699	华泰保兴吉年丰A	-3.36	-5.24	-39.32	49.38	103.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	国富新机遇混合C	5.00	6.13	4.77	37.54	70.57
1272	德邦鑫星价值灵活配置混合C	35.76	28.35	9.62	40.75	70.48
1273	富国优质发展混合C	-8.86	-21.44	-34.27	49.44	70.47
1274	汇安丰利混合C	1.26	-14.73	-35.12	66.29	70.47
1275	广发大盘成长混合	-5.50	-19.79	-35.75	21.28	70.36

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	181.77	6703.57	7.93%
安徽合力	600761	230.73	5020.62	5.94%
银都股份	603277	147.76	4095.94	4.84%
铜陵有色	000630	1002.34	3869.03	4.58%
海大集团	002311	79.37	3811.41	4.51%
中国石化	600028	462.07	3216.03	3.80%
伊戈尔	002922	141.58	3093.52	3.66%
天坛生物	600161	122.56	3081.21	3.64%
西部矿业	601168	157.59	2989.48	3.54%
杭叉集团	603298	124.63	2709.37	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	68.98%
采矿业	0.79	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.03%
非日常生活消费品	0.09	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国优质发展混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.300	1.298	1.288	1.295	1.314
累计净值(元)	1.801	1.799	1.788	1.796	1.815

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