富国优质发展混合C(006528)_最新动态

富国优质发展混合C006528RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.8815 -0.0558(-2.88%)

累计净值：2.3825

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国优质发展混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.40亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.43	14.40	20.23	36.34	14.50
混合型名次	596	440	317	1280	532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.37	47.08	11.09	6.91	147.31
混合型名次	2162	3702	3805	1911	1077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	宏利景气智选18个月持有混合A	2.44	4.94	8.79	49.11	6.93
595	融通先进制造混合C	2.44	6.14	6.89	56.40	8.05
596	富国优质发展混合C	2.43	14.40	20.23	36.34	14.50
597	广发龙头优选混合A	2.43	11.46	20.67	53.93	11.17
598	宏利景气智选18个月持有混合C	2.43	4.91	8.71	48.87	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	泰信优势领航混合	-2.33	14.41	7.54	27.57	11.73
439	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
440	富国优质发展混合C	2.43	14.40	20.23	36.34	14.50
441	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
442	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	申万菱信乐同混合A	0.08	14.14	20.32	34.11	14.93
316	易方达远见成长混合C	12.70	7.42	20.27	51.29	9.67
317	富国优质发展混合C	2.43	14.40	20.23	36.34	14.50
318	浦银安盛价值成长混合C	3.07	10.84	20.20	39.99	11.55
319	申万菱信乐同混合C	0.08	14.10	20.19	33.83	14.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	招商趋势领航混合C	-1.58	6.53	3.46	36.38	7.28
1279	中庚价值领航混合	1.70	12.64	12.84	36.35	12.43
1280	富国优质发展混合C	2.43	14.40	20.23	36.34	14.50
1281	中海混改红利混合	4.41	27.35	32.80	36.32	24.79
1282	东方红睿阳三年定开混合	-0.84	5.51	0.75	36.31	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	大成专精特新混合C	-6.02	14.52	13.54	23.95	14.52
531	红土科技创新3年封闭混合	7.08	11.44	19.18	48.63	14.52
532	富国优质发展混合C	2.43	14.40	20.23	36.34	14.50
533	海富通中国海外混合(QDII)	2.26	13.22	8.20	17.88	14.49
534	德邦半导体产业混合发起式A	-1.84	12.62	9.95	67.88	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	平安新鑫优选混合A	45.49	75.97	0.00	-	53.29
2161	中加喜利回报混合C	45.38	58.89	55.50	-	52.92
2162	富国优质发展混合C	45.37	47.08	11.09	6.91	147.31
2163	华泰保兴吉年福	45.36	66.59	50.81	42.78	106.01
2164	博时成长臻选混合C	45.34	78.62	35.06	-	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3702 位，高于同类基金平均水平
3700	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	34.90	47.12	15.25	-	135.57
3701	富国融甄混合A	43.25	47.11	6.83	-	8.04
3702	富国优质发展混合C	45.37	47.08	11.09	6.91	147.31
3703	国金国鑫发起C	20.70	47.07	15.17	-9.32	20.52
3704	诺德量化蓝筹A	24.38	47.07	20.33	12.50	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	博时凤凰领航混合A	34.16	57.24	11.12	-	-5.50
3804	中邮消费升级灵活配置混合	26.53	22.73	11.10	-1.04	43.10
3805	富国优质发展混合C	45.37	47.08	11.09	6.91	147.31
3806	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-46.06	-43.14
3807	招商均衡成长混合A	54.02	52.96	11.08	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	中银量化精选混合C	43.19	37.29	14.20	6.93	12.33
1910	前海开源沪港深隆鑫混合C	13.18	15.07	9.47	6.92	84.67
1911	富国优质发展混合C	45.37	47.08	11.09	6.91	147.31
1912	广发聚安混合C	2.92	11.39	7.65	6.91	75.80
1913	鹏华成长智选混合C	47.03	67.93	22.03	6.91	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	广发新经济混合A	7.31	10.40	-33.00	-52.49	147.43
1076	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	108.77	180.27	181.70	-	147.39
1077	富国优质发展混合C	45.37	47.08	11.09	6.91	147.31
1078	泰信行业精选混合A	18.46	15.11	35.71	29.08	147.09
1079	工银成长收益混合A	17.69	30.18	21.15	24.30	147.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	75.50	1221.59	6.12%
森麒麟	002984	54.53	1154.44	5.78%
中矿资源	002738	11.10	871.90	4.37%
铜陵有色	000630	141.07	847.83	4.25%
徐工机械	000425	69.88	809.21	4.05%
藏格矿业	000408	7.80	658.32	3.30%
洛阳钼业	603993	32.15	643.00	3.22%
迪威尔	688377	17.45	640.59	3.21%
紫金黄金国际	02259	4.81	634.29	3.18%
华明装备	002270	24.04	601.96	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	59.91%
采矿业	0.21	10.29%
金融	0.10	4.77%
原材料	0.06	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.96%
金融业	0.03	1.50%
医疗保健	0.03	1.46%
非日常生活消费品	0.03	1.43%
工业	0.02	1.19%
日常消费品	0.02	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国优质发展混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9373	1.9312	1.8806	1.8739	1.8368
累计净值(元)	2.4383	2.4322	2.3816	2.3749	2.3378

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