富国优质发展混合C(006528)_最新动态

富国优质发展混合C006528RICH COUNTRY QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

广发中证A500ETF成立规模20亿元[2024-11-12]

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累计净值：1.848

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

富国优质发展混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹文俊

2022-09-16 每10份派现金 1.9 元

基金规模：3.45亿元

2020-12-02 每10份派现金 3.1 元

富国优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	1.23	5.35	-11.15	-3.74
混合型名次	6839	5667	6100	7737	7023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.33	-18.92	-30.92	58.29	77.04
混合型名次	6894	6686	6325	616	1246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	长安鑫旺价值混合A	-0.35	3.55	22.12	10.78	15.48
6838	长安鑫旺价值混合C	-0.35	3.54	22.07	10.70	15.33
6839	富国优质发展混合C	-0.35	1.23	5.35	-11.15	-3.74
6840	工银新财富灵活配置混合	-0.35	8.85	28.38	19.56	18.80
6841	国投瑞银景气驱动混合C	-0.35	5.81	21.63	2.25	16.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	富国高新技术产业混合	1.10	1.23	12.41	-4.36	0.66
5666	富国稳健策略6个月持有期混合C	-0.30	1.23	5.38	-10.76	-3.59
5667	富国优质发展混合C	-0.35	1.23	5.35	-11.15	-3.74
5668	广发睿享稳健增利混合C	0.15	1.23	4.71	2.65	4.94
5669	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	中加科鑫混合C	0.40	2.62	5.36	3.43	2.86
6099	富国金安均衡精选混合C	-0.30	1.19	5.35	-10.91	-3.29
6100	富国优质发展混合C	-0.35	1.23	5.35	-11.15	-3.74
6101	添富悦享定开混合	-0.86	-4.90	5.35	-0.04	-
6102	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.52	3.37	5.34	4.54	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 7737 位，低于同类基金平均水平
7735	富国消费主题混合C	0.63	0.04	6.85	-11.12	-2.92
7736	易方达行业领先企业混合	-0.18	0.54	11.75	-11.13	-7.58
7737	富国优质发展混合C	-0.35	1.23	5.35	-11.15	-3.74
7738	华夏消费龙头混合A	-1.24	2.43	12.45	-11.16	-0.47
7739	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
富国优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 7023 位，低于同类基金平均水平
7021	国寿安保健康科学混合A	0.45	1.98	10.00	-2.50	-3.73
7022	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.07	1.03	-1.04	-2.41	-3.74
7023	富国优质发展混合C	-0.35	1.23	5.35	-11.15	-3.74
7024	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
7025	华夏逸享健康混合A	1.28	1.12	9.93	-2.26	-3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6894 位，低于同类基金平均水平
6892	兴业医疗保健C	-5.31	-10.20	-20.10	-	-29.43
6893	工银消费服务混合C	-5.32	-3.02	-17.91	-	-32.64
6894	富国优质发展混合C	-5.33	-18.92	-30.92	58.29	77.04
6895	鹏华外延成长混合	-5.33	-12.81	-33.17	21.30	60.00
6896	德邦量化对冲混合A	-5.34	-6.14	-9.31	-	-13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	9.72	-18.91	-28.73	-	89.01
6685	建信恒稳价值混合	1.10	-18.91	-31.98	23.09	210.82
6686	富国优质发展混合C	-5.33	-18.92	-30.92	58.29	77.04
6687	中海混改红利混合	-7.55	-18.92	-46.40	-0.99	20.00
6688	长江新能源产业混合型A	5.79	-18.96	-33.20	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平
6323	工银新机遇灵活配置混合C	1.28	-16.45	-30.90	21.12	10.70
6324	信诚优胜精选混合A	-4.12	-18.10	-30.90	45.25	214.02
6325	富国优质发展混合C	-5.33	-18.92	-30.92	58.29	77.04
6326	汇添富价值精选混合A	9.90	-4.33	-30.92	0.61	516.06
6327	前海开源量化优选C	8.26	-0.63	-30.92	9.97	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	中金金泽C	19.10	6.43	-1.66	58.43	55.91
615	泓德优势领航混合	4.04	-0.39	-14.62	58.43	89.96
616	富国优质发展混合C	-5.33	-18.92	-30.92	58.29	77.04
617	富国新回报灵活配置混合A/B	2.88	-0.28	0.66	58.25	84.20
618	益民红利成长混合	14.54	11.06	-11.92	58.24	97.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
富国优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	易方达新享灵活配置混合A	6.43	9.51	11.58	36.64	77.13
1245	合煦智远嘉选混合C	-1.64	-4.06	-23.55	62.26	77.10
1246	富国优质发展混合C	-5.33	-18.92	-30.92	58.29	77.04
1247	建信灵活配置混合	8.48	14.86	7.71	9.76	77.00
1248	安信稳健增值混合C	9.04	11.49	13.59	29.08	76.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	181.77	6703.57	7.93%
安徽合力	600761	230.73	5020.62	5.94%
银都股份	603277	147.76	4095.94	4.84%
铜陵有色	000630	1002.34	3869.03	4.58%
海大集团	002311	79.37	3811.41	4.51%
中国石化	600028	462.07	3216.03	3.80%
伊戈尔	002922	141.58	3093.52	3.66%
天坛生物	600161	122.56	3081.21	3.64%
西部矿业	601168	157.59	2989.48	3.54%
杭叉集团	603298	124.63	2709.37	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	68.98%
采矿业	0.79	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.03%
非日常生活消费品	0.09	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： ETF持续扩容权益投资生态变局已至

　　话语权　　截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动偏股型基金。进入四季度，资金继续涌入股票型ETF　　价值链　　由于资金主要流入宽基ETF和中证A系列ETF，长期来看龙头风格将占优。随着

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　　11月12日，华峰铝业连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-3.23%。上海华峰铝业股份有限公司位于上海湾区高新技术产业开发区,由中国企业500强之一的华峰集团主要投资组建。　　财报显示，博时基金旗下博时主题行业混合(LOF)进入华峰铝业前

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

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查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国优质发展混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.352	1.362	1.352	1.369	1.346
累计净值(元)	1.853	1.863	1.853	1.870	1.847

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