富国民裕进取沪港深成长精选A(007139)_资产配置

富国民裕进取沪港深成长精选A007139FUMIN YUYU ENTERS SHANGHAI AND HONG KONG DEEP GROWTH SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	100487.76	90.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10112.64	9.10%
其他资产	505.28	0.45%

资产总值：111105.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	01880	147.40	10422.65	9.50%
时代电气	03898	460.00	10340.80	9.42%
华润万象生活	01209	458.48	10288.29	9.37%
安徽皖通高速公路	00995	1258.60	9892.60	9.01%
青岛啤酒股份	00168	160.00	7803.20	7.11%
腾讯控股	00700	21.00	5783.61	5.27%
美团-W	03690	65.50	5747.62	5.24%
中国外运	00598	1646.30	5696.20	5.19%
昊海生物科技	06826	138.00	5003.88	4.56%
中国宏桥	01378	494.00	3942.12	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	3.88	35.39%
非日常生活消费品	1.88	17.13%
房地产	1.10	10.03%
日常消费品	0.80	7.26%
医疗保健	0.79	7.21%
原材料	0.75	6.81%
通信服务	0.72	6.57%
制造业	0.04	0.38%
信息技术	0.04	0.37%
能源	0.03	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	01880	149.00	10349.54	9.60%
华润万象生活	01209	403.00	10171.72	9.44%
安徽皖通高速公路	00995	1449.00	10114.02	9.38%
时代电气	03898	483.00	9761.43	9.06%
宁德时代	300750	41.00	6693.66	6.21%
比亚迪电子	00285	180.00	5970.60	5.54%
敏实集团	00425	381.00	5448.30	5.05%
腾讯控股	00700	20.00	5321.40	4.94%
青岛啤酒股份	00168	111.00	5271.39	4.89%
美团-W	03690	70.00	5195.40	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	3.13	29.07%
非日常生活消费品	2.24	20.80%
房地产	1.02	9.44%
制造业	0.99	9.21%
通信服务	0.62	5.75%
医疗保健	0.61	5.68%
信息技术	0.60	5.54%
日常消费品	0.53	4.89%
原材料	0.33	3.03%
能源	0.02	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	500.00	12435.00	9.64%
华润万象生活	01209	411.00	11919.00	9.24%
安徽皖通高速公路	00995	1449.00	10896.48	8.45%
美团-W	03690	100.00	10516.00	8.15%
腾讯控股	00700	35.00	9834.30	7.63%
青岛啤酒股份	00168	135.00	7940.70	6.16%
宁德时代	300750	39.00	7918.17	6.14%
中国中免	01880	82.00	7817.88	6.06%
敏实集团	00425	370.00	6841.30	5.30%
比亚迪电子	00285	192.15	6294.83	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.89	22.39%
非日常生活消费品	2.58	19.98%
通信服务	1.81	14.02%
房地产	1.19	9.24%
信息技术	1.02	7.90%
制造业	0.85	6.63%
日常消费品	0.79	6.16%
医疗保健	0.75	5.81%
金融	0.18	1.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润万象生活	01209	400.00	14348.00	9.63%
宁德时代	300750	60.00	13727.40	9.21%
时代电气	03898	503.52	13554.76	9.10%
腾讯控股	00700	43.90	13421.55	9.01%
美团-W	03690	100.00	11276.00	7.57%
青岛啤酒股份	00168	150.00	9846.00	6.61%
敏实集团	00425	415.00	8225.30	5.52%
中国中免	01880	67.00	6547.91	4.39%
上海复旦	01385	330.00	5860.80	3.93%
广深铁路股份	00525	2155.80	4936.78	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.46	23.21%
工业	2.85	19.16%
制造业	1.80	12.11%
房地产	1.47	9.88%
通信服务	1.46	9.77%
信息技术	1.22	8.21%
日常消费品	0.98	6.61%
医疗保健	0.43	2.88%
公用事业	0.04	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	16.00	1598.68	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1598.68	1.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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