我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7375.68 |
-3947.41 |
-11278.61 |
-4961.62 |
-2169.02 |
| 本期利润(万元) |
19021.74 |
7994.93 |
2573.29 |
-29655.56 |
-7252.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.10 |
0.03 |
-0.36 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
-25.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16990.61 |
0.00 |
-12888.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122820.25 |
100666.62 |
98317.70 |
94245.93 |
110989.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.27 |
1.21 |
1.18 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
-23.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8998.91 |
8497.96 |
10026.36 |
17040.42 |
17951.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
101929.89 |
100918.52 |
137258.68 |
144668.60 |
171685.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
101929.89 |
100918.52 |
137258.68 |
144668.60 |
171685.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.42 |
107.82 |
185.36 |
181.85 |
212.46 |
| 应付托管费(万元) |
19.40 |
17.97 |
30.89 |
30.31 |
35.41 |
| 资产总计(万元) |
113251.56 |
109817.19 |
151048.14 |
164581.94 |
197790.03 |
| 负债合计(万元) |
333.88 |
2023.10 |
2053.53 |
8174.24 |
1411.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
112917.68 |
107794.09 |
148994.61 |
156407.70 |
196378.80 |
| 未分配利润(万元) |
24212.77 |
16589.21 |
45578.80 |
55035.53 |
81400.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.29 |
72.14 |
46.40 |
90.58 |
50.35 |
| 投资收益(万元) |
-3882.15 |
-3595.32 |
2888.92 |
-49348.81 |
-36428.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13317.88 |
-28902.08 |
-12465.12 |
17935.20 |
20567.05 |
| 其它收入(万元) |
8.22 |
196.57 |
193.35 |
319.01 |
83.42 |
| 收入合计(万元) |
9467.23 |
-32228.70 |
-9336.45 |
-31004.02 |
-15727.24 |
| 管理人报酬(万元) |
663.75 |
1928.24 |
1159.28 |
2188.26 |
1134.30 |
| 托管费(万元) |
110.62 |
321.37 |
193.21 |
364.71 |
189.05 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
27.44 |
14.06 |
27.52 |
13.91 |
| 费用合计(万元) |
811.59 |
2369.72 |
1427.34 |
2666.26 |
1369.75 |
| 利润总额(万元) |
8655.64 |
-34598.42 |
-10763.79 |
-33670.28 |
-17096.99 |
| 净利润(万元) |
8655.64 |
-34598.42 |
-10763.79 |
-33670.28 |
-17096.99 |
