财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16600.03 |
7266.26 |
24180.49 |
11412.61 |
11214.78 |
| 本期利润(万元) |
2079.39 |
-2478.60 |
25592.12 |
17581.33 |
14452.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.06 |
0.46 |
0.38 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
0.00 |
27.51 |
0.00 |
14.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24599.30 |
0.00 |
10789.56 |
0.00 |
-560.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66379.75 |
68588.07 |
75969.03 |
88635.47 |
80793.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.81 |
1.89 |
2.04 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
2.21 |
0.00 |
32.42 |
0.00 |
16.77 |
| 累计净值增长率(%) |
93.24 |
0.00 |
89.06 |
0.00 |
66.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9939.01 |
7220.04 |
12763.38 |
9682.89 |
8998.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
98679.96 |
80896.24 |
108831.51 |
111016.79 |
101929.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
98679.96 |
80896.24 |
108831.51 |
111016.79 |
101929.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.03 |
98.73 |
119.56 |
121.97 |
116.42 |
| 应付托管费(万元) |
19.17 |
16.45 |
19.93 |
20.33 |
19.40 |
| 资产总计(万元) |
113092.00 |
92558.24 |
127076.41 |
120757.88 |
113251.56 |
| 负债合计(万元) |
2969.76 |
622.91 |
5532.82 |
1148.79 |
333.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
110122.24 |
91935.32 |
121543.59 |
119609.09 |
112917.68 |
| 未分配利润(万元) |
52665.84 |
43149.26 |
48231.63 |
35660.04 |
24212.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.00 |
45.81 |
23.25 |
53.42 |
23.29 |
| 投资收益(万元) |
26360.76 |
35210.93 |
15188.39 |
-131.03 |
-3882.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26597.50 |
1892.76 |
4197.34 |
24712.09 |
13317.88 |
| 其它收入(万元) |
9.78 |
81.93 |
58.33 |
68.69 |
8.22 |
| 收入合计(万元) |
-203.96 |
37231.43 |
19467.31 |
24703.17 |
9467.23 |
| 管理人报酬(万元) |
700.61 |
1481.50 |
756.33 |
1411.83 |
663.75 |
| 托管费(万元) |
116.77 |
246.92 |
126.05 |
235.30 |
110.62 |
| 其它费用(万元) |
12.39 |
26.88 |
13.62 |
26.71 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
915.48 |
1875.77 |
943.83 |
1730.02 |
811.59 |
| 利润总额(万元) |
-1119.44 |
35355.66 |
18523.48 |
22973.15 |
8655.64 |
| 净利润(万元) |
-1119.44 |
35355.66 |
18523.48 |
22973.15 |
8655.64 |
