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最新净值:1.413 -0.002(-0.17%)

累计净值:1.413

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国民裕进取沪港深成长精选A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵年珅
基金规模:12.28亿元
    富国民裕进取沪港深成长精选A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.83 -4.21 16.39 0.66 19.36
混合型名次 1054 7483 3052 4785 474
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润万象生活 01209 440.00 13868.80 9.88%
美团-W 03690 88.00 13649.68 9.72%
腾讯控股 00700 32.00 12830.08 9.14%
青岛啤酒股份 00168 230.00 12610.90 8.98%
安徽皖通高速公路 00995 998.00 8492.98 6.05%
中国宏桥 01378 550.00 6429.50 4.58%
昊海生物科技 06826 193.20 6306.05 4.49%
中通快递-W 02057 35.00 6183.10 4.40%
阿里巴巴-W 09988 55.00 5456.00 3.89%
嘉里物流 00636 580.00 4529.80 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 3.47 24.69%
非日常生活消费品 2.68 19.09%
通信服务 1.46 10.38%
房地产 1.39 9.88%
日常消费品 1.26 8.98%
原材料 1.21 8.63%
医疗保健 0.66 4.67%
制造业 0.44 3.10%
金融 0.19 1.34%
农、林、牧、渔业 0.03 0.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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