资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79702.02 67.65%
债券 1103.57 0.94%
银行存款和结算备付金 5585.44 4.74%
其他资产 31428.42 26.68%
资产总值:117819.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 56.32 7811.36 7.84%
浙江荣泰 603119 66.58 7701.31 7.73%
伟创电气 688698 76.39 7553.33 7.58%
长盈精密 300115 161.48 7508.66 7.53%
恒勃股份 301225 44.04 7288.62 7.31%
恒立液压 601100 45.77 5030.58 5.05%
模塑科技 000700 271.56 3905.03 3.92%
福赛科技 301529 30.85 3489.14 3.50%
力星股份 300421 94.15 3462.84 3.47%
日盈电子 603286 41.46 2867.37 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.97 79.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 51.73 5823.76 8.79%
三花智控 002050 111.17 5383.96 8.13%
拓普集团 601689 61.76 5001.94 7.55%
新泉股份 603179 51.70 4293.17 6.48%
伟创电气 688698 35.69 3403.29 5.14%
长盈精密 300115 74.07 3087.24 4.66%
汉威科技 300007 45.03 2862.47 4.32%
震裕科技 300953 15.10 2841.67 4.29%
安培龙 301413 16.22 2692.03 4.06%
北特科技 603009 42.72 2355.15 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.12 77.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 5.34%
金融业 0.14 2.17%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.00 1103.57 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1103.57 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%