方正富邦信泓混合A(006689)_财务情况

方正富邦信泓混合A006689FOUNDER FUBON XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	101.51	-48.03	-200.48	232.29	-152.23
本期利润(万元)	-714.73	-1200.48	1028.86	835.69	-42.98
加权平均份额本期利润(元)	-0.17	-0.28	0.51	0.41	-0.04
加权平均净值利润率(%)	-15.70	0.00	54.54	0.00	-5.60
期末可供分配利润(万元)	-961.06	0.00	-1327.93	0.00	-410.70
期末可供分配份额利润(元)	-0.27	0.00	-0.29	0.00	-0.31
期末基金资产净值(万元)	3837.98	3495.66	5458.95	4171.91	1010.88
期末基金份额净值(元)	1.09	0.90	1.18	1.15	0.76
本期净值增长率(%)	-7.94	0.00	99.27	0.00	28.92
累计净值增长率(%)	8.55	0.00	17.91	0.00	-23.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2918.95	5216.06	631.83	38.57	28.89
交易性金融资产(万元)	55321.89	80805.59	9831.27	116.58	254.11
其中：股票投资(万元)	53705.10	79702.02	9831.27	116.58	254.11
其中：债券投资(万元)	1616.79	1103.57	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	47.60	39.49	3.33	0.15	0.19
应付托管费(万元)	11.90	9.87	0.83	0.04	0.05
资产总计(万元)	61625.44	117819.45	15069.16	249.12	288.27
负债合计(万元)	4768.35	18137.39	4275.49	21.41	2.35
所有者权益合计(万元)	56857.09	99682.06	10793.67	227.71	285.92
未分配利润(万元)	2460.95	11961.42	-3846.32	-158.46	-208.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	10.29	11.33	0.57	0.15	0.08
投资收益(万元)	1814.13	-1437.02	-614.69	-38.53	-52.81
公允价值变动收益(万元)	-12341.89	14386.37	273.85	34.95	43.34
其它收入(万元)	1060.32	579.97	34.68	0.15	0.04
收入合计(万元)	-9457.15	13540.66	-305.58	-3.28	-9.35
管理人报酬(万元)	261.30	188.90	11.52	2.10	1.12
托管费(万元)	65.33	47.23	2.88	0.53	0.28
其它费用(万元)	9.93	8.21	0.00	1.40	1.40
费用合计(万元)	427.78	309.55	17.61	4.11	2.84
利润总额(万元)	-9884.93	13231.11	-323.19	-7.38	-12.20
净利润(万元)	-9884.93	13231.11	-323.19	-7.38	-12.20

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