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最新净值:0.614 0.001(0.13%)

累计净值:0.614

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 方正富邦信泓混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李朝昱
基金规模:0.02亿元
    方正富邦信泓混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 -0.32 11.31 2.08 1.64
混合型名次 5224 7091 4974 4892 6065
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 1.40 19.74 7.42%
同花顺 300033 0.10 19.33 7.27%
歌尔股份 002241 0.85 19.27 7.25%
中望软件 688083 0.20 19.28 7.25%
达梦数据 688692 0.06 18.81 7.07%
紫金矿业 601899 0.79 14.33 5.39%
申能股份 600642 1.19 10.16 3.82%
渝农商行 601077 1.74 9.47 3.56%
深信服 300454 0.13 9.13 3.43%
浙能电力 600023 1.35 9.09 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 28.37%
制造业 0.01 24.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 22.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 7.24%
采矿业 0.00 5.39%
批发和零售业 0.00 2.78%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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