资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16557.65 63.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8584.33 32.97%
其他资产 896.63 3.44%
资产总值:26038.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.74 2523.00 9.78%
万华化学 600309 29.93 2377.94 9.21%
宁波银行 002142 77.71 2366.32 9.17%
桐昆股份 601233 69.19 1248.88 4.84%
中国海洋石油 00883 46.90 1159.49 4.49%
东方雨虹 002271 69.21 1059.61 4.11%
华润置地 01109 37.83 956.56 3.71%
浙江龙盛 600352 58.33 758.87 2.94%
万邦德 002082 22.96 693.39 2.69%
诚达药业 301201 10.40 537.68 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 42.57%
金融业 0.24 9.17%
能源 0.12 4.49%
房地产 0.10 3.71%
非日常生活消费品 0.05 2.00%
房地产业 0.03 1.13%
采矿业 0.03 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 79.41 2230.74 8.47%
贵州茅台 600519 1.62 2231.03 8.47%
万华化学 600309 27.52 2110.23 8.01%
海大集团 002311 19.25 1065.93 4.05%
徐工机械 000425 77.41 896.41 3.40%
江苏银行 600919 74.53 775.11 2.94%
新凤鸣 603225 38.83 755.63 2.87%
中国平安 601318 10.94 748.30 2.84%
桐昆股份 601233 40.51 697.18 2.65%
洛阳钼业 603993 31.47 629.40 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 38.89%
金融业 0.38 14.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 5.69%
采矿业 0.09 3.44%
医疗保健 0.06 2.14%
非日常生活消费品 0.05 1.90%
房地产业 0.02 0.92%
工业 0.01 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 9.00 927.63 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 927.63 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%