资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7843.64 69.56%
债券 992.75 8.80%
银行存款和结算备付金 2430.48 21.55%
其他资产 9.57 0.08%
资产总值:11276.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
路维光电 688401 12.69 811.87 7.22%
新集能源 601918 67.48 761.85 6.78%
长川科技 300604 3.13 750.54 6.68%
贵州茅台 600519 0.54 679.65 6.05%
安克创新 300866 5.45 679.23 6.04%
宁波银行 002142 17.34 614.42 5.47%
万华化学 600309 6.30 434.07 3.86%
伊利股份 600887 14.54 396.94 3.53%
工商银行 601398 44.69 370.03 3.29%
滨江集团 002244 33.77 342.43 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 44.56%
金融业 0.10 8.76%
采矿业 0.08 6.80%
房地产业 0.07 5.82%
房地产 0.02 1.39%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
非日常生活消费品 0.01 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
路维光电 688401 12.69 1217.54 8.87%
长川科技 300604 3.13 1068.64 7.79%
安克创新 300866 6.81 711.64 5.19%
新易盛 300502 1.06 643.42 4.69%
贵州茅台 600519 0.54 640.16 4.66%
新集能源 601918 67.48 579.65 4.22%
宁波银行 002142 17.34 514.88 3.75%
华润置地 01109 18.98 494.47 3.60%
澜起科技 688008 1.50 466.21 3.40%
万华化学 600309 6.30 430.98 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 56.58%
房地产 0.07 4.80%
采矿业 0.06 4.24%
金融业 0.05 3.75%
房地产业 0.03 1.87%
非日常生活消费品 0.01 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD106 7.00 692.87 6.16%
26邮政CP004 3.00 299.88 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%