资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17826.10 67.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8417.29 31.83%
其他资产 202.11 0.76%
资产总值:26445.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.62 2231.03 8.47%
宁波银行 002142 79.41 2230.74 8.47%
万华化学 600309 27.52 2110.23 8.01%
海大集团 002311 19.25 1065.93 4.05%
徐工机械 000425 77.41 896.41 3.40%
江苏银行 600919 74.53 775.11 2.94%
新凤鸣 603225 38.83 755.63 2.87%
中国平安 601318 10.94 748.30 2.84%
桐昆股份 601233 40.51 697.18 2.65%
洛阳钼业 603993 31.47 629.40 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 38.89%
金融业 0.38 14.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 5.69%
采矿业 0.09 3.44%
医疗保健 0.06 2.14%
非日常生活消费品 0.05 1.90%
房地产业 0.02 0.92%
工业 0.01 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 34.42 2194.81 8.14%
宁波银行 002142 79.76 2108.17 7.82%
贵州茅台 600519 1.46 2108.23 7.82%
阿里巴巴-W 09988 10.53 1701.62 6.31%
信达生物 01801 16.97 1493.58 5.54%
徐工机械 000425 127.48 1466.02 5.44%
万华化学 600309 16.40 1091.91 4.05%
华通线缆 605196 31.22 759.89 2.82%
科达利 002850 3.39 663.42 2.46%
金风科技 002202 39.11 585.48 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 47.78%
金融业 0.21 7.82%
医疗保健 0.20 7.39%
非日常生活消费品 0.18 6.85%
原材料 0.04 1.39%
工业 0.02 0.92%
采矿业 0.02 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 9.00 927.63 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 927.63 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%