富国睿泽回报混合(007016)_资产配置

富国睿泽回报混合007016WELLS FARGO RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18304.40	65.32%
债券	923.17	3.29%
银行存款和结算备付金	8522.53	30.41%
其他资产	272.93	0.97%

资产总值：28023.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	26.57	2200.00	7.92%
国瓷材料	300285	121.41	2085.90	7.50%
贵州茅台	600519	1.20	2043.48	7.35%
宁波银行	002142	60.52	1248.61	4.49%
鱼跃医疗	002223	30.38	1042.03	3.75%
迈瑞医疗	300760	3.58	1007.63	3.63%
蓝晓科技	300487	19.66	879.00	3.16%
中国核电	601985	94.08	864.60	3.11%
中航沈飞	600760	22.94	834.93	3.00%
招商蛇口	001979	72.32	683.42	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	48.45%
金融业	0.22	7.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.11%
房地产业	0.07	2.46%
科学研究和技术服务业	0.06	2.08%
卫生和社会工作	0.05	1.93%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国瓷材料	300285	121.41	2807.11	9.10%
贵州茅台	600519	1.31	2261.06	7.33%
鱼跃医疗	002223	30.38	1050.54	3.41%
迈瑞医疗	300760	3.58	1040.35	3.37%
蓝晓科技	300487	19.00	1008.14	3.27%
万润股份	002643	57.53	954.49	3.09%
中国核电	601985	124.31	932.33	3.02%
药明康德	603259	12.52	910.96	2.95%
滨江集团	002244	117.20	852.04	2.76%
顺丰控股	002352	21.10	852.44	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	49.01%
金融业	0.18	5.98%
科学研究和技术服务业	0.13	4.18%
房地产业	0.10	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国瓷材料	300285	105.57	2885.36	8.67%
贵州茅台	600519	1.39	2499.98	7.51%
华鲁恒升	600426	56.15	1802.38	5.41%
立讯精密	002475	56.90	1696.76	5.10%
万润股份	002643	80.86	1395.71	4.19%
鲁西化工	000830	119.30	1350.48	4.06%
药明康德	603259	12.83	1105.69	3.32%
鱼跃医疗	002223	30.38	1046.29	3.14%
格力电器	000651	28.70	1041.81	3.13%
中国核电	601985	139.03	1014.92	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	59.85%
房地产业	0.14	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.03%
科学研究和技术服务业	0.11	3.33%
金融业	0.07	1.98%
卫生和社会工作	0.02	0.66%
批发和零售业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国瓷材料	300285	96.48	2643.68	8.02%
贵州茅台	600519	1.53	2587.23	7.85%
华鲁恒升	600426	75.83	2322.64	7.04%
宁波银行	002142	61.81	1563.85	4.74%
万润股份	002643	86.75	1510.39	4.58%
格力电器	000651	41.00	1496.91	4.54%
金域医学	603882	18.01	1359.75	4.12%
立讯精密	002475	34.40	1116.28	3.38%
伊利股份	600887	36.41	1031.13	3.13%
招商蛇口	001979	74.06	965.00	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	52.35%
金融业	0.19	5.73%
房地产业	0.15	4.44%
卫生和社会工作	0.14	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.94%
批发和零售业	0.06	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	9.00	923.17	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	923.17	3.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。