资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9949.48 72.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3480.37 25.36%
其他资产 295.23 2.15%
资产总值:13725.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
路维光电 688401 12.69 1217.54 8.87%
长川科技 300604 3.13 1068.64 7.79%
安克创新 300866 6.81 711.64 5.19%
新易盛 300502 1.06 643.42 4.69%
贵州茅台 600519 0.54 640.16 4.66%
新集能源 601918 67.48 579.65 4.22%
宁波银行 002142 17.34 514.88 3.75%
华润置地 01109 18.98 494.47 3.60%
澜起科技 688008 1.50 466.21 3.40%
万华化学 600309 6.30 430.98 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 56.58%
房地产 0.07 4.80%
采矿业 0.06 4.24%
金融业 0.05 3.75%
房地产业 0.03 1.87%
非日常生活消费品 0.01 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.74 2523.00 9.78%
万华化学 600309 29.93 2377.94 9.21%
宁波银行 002142 77.71 2366.32 9.17%
桐昆股份 601233 69.19 1248.88 4.84%
中国海洋石油 00883 46.90 1159.49 4.49%
东方雨虹 002271 69.21 1059.61 4.11%
华润置地 01109 37.83 956.56 3.71%
浙江龙盛 600352 58.33 758.87 2.94%
ST万邦 002082 22.96 693.39 2.69%
诚达药业 301201 10.40 537.68 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 42.57%
金融业 0.24 9.17%
能源 0.12 4.49%
房地产 0.10 3.71%
非日常生活消费品 0.05 2.00%
房地产业 0.03 1.13%
采矿业 0.03 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 9.00 927.63 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 927.63 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%