基金简称: | 富国睿泽回报混合 | 基金全称: | 富国睿泽回报混合型证券投资基金 |
基金代码: | 007016 | 成立日期: | 2019-06-05 |
募集份额: | 4.0758亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 2.81亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 张啸伟 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | 0.55 | 0.24 | 742.65 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东北证券 | 2 | 1.15 | 0.51 | 1601.03 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东财证券 | 2 | 17.42 | 7.75 | 24028.84 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 1 | 6.86 | 3.05 | 9508.60 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 4 | 10.82 | 4.81 | 14958.89 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 2 | 15.85 | 7.05 | 21972.66 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中航证券 | 2 | 6.51 | 2.89 | 9009.56 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 2 | 1.15 | 0.51 | 1566.68 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信达证券 | 2 | 2.48 | 1.10 | 3370.63 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
光大证券 | 2 | 6.62 | 2.95 | 9152.62 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴业证券 | 1 | 6.93 | 3.08 | 9604.37 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华泰证券 | 1 | 2.91 | 1.29 | 3978.10 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国信证券 | 2 | 0.68 | 0.30 | 924.76 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国投证券 | 2 | 3.91 | 1.74 | 5402.19 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 2 | 2.55 | 1.13 | 3500.16 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国海证券 | 2 | 0.38 | 0.17 | 518.70 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国盛证券 | 2 | 32.65 | 14.52 | 45167.44 | 14.58 | 32.65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
天风证券 | 2 | 9.55 | 4.25 | 13223.33 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太平洋证券 | 2 | 4.40 | 1.96 | 6103.44 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平安证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 2 | 11.05 | 4.92 | 15264.85 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 1 | 6.85 | 3.05 | 9482.83 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
方正证券 | 2 | 15.41 | 6.85 | 21279.83 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 2 | 22.56 | 10.04 | 31110.74 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
渤海证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湘财证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞银证券 | 2 | 0.94 | 0.42 | 1298.01 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源 | 2 | 20.43 | 9.09 | 28206.24 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西南证券 | 2 | 0.89 | 0.40 | 1213.14 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长城证券 | 1 | 3.71 | 1.65 | 4590.45 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长江证券 | 3 | 8.36 | 3.72 | 11592.59 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高盛中国 | 1 | 1.23 | 0.55 | 1335.16 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31