财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2089.28 |
1310.77 |
4395.67 |
2875.78 |
241.07 |
| 本期利润(万元) |
1382.78 |
473.35 |
5995.02 |
4317.34 |
1469.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.04 |
0.41 |
0.29 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
0.00 |
24.33 |
0.00 |
6.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6382.57 |
0.00 |
10472.48 |
0.00 |
7065.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13722.86 |
25810.30 |
26338.12 |
26966.03 |
23980.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.95 |
1.91 |
1.90 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
4.12 |
0.00 |
27.07 |
0.00 |
6.48 |
| 累计净值增长率(%) |
137.80 |
0.00 |
128.40 |
0.00 |
91.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3456.71 |
8366.07 |
7190.11 |
6925.05 |
13463.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
9949.48 |
17826.10 |
16779.47 |
16681.88 |
13037.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
9949.48 |
17826.10 |
16779.47 |
16681.88 |
12109.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
927.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.46 |
26.27 |
23.46 |
24.28 |
26.40 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
4.38 |
3.91 |
4.05 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
15325.08 |
26445.50 |
24579.14 |
23672.53 |
26591.11 |
| 负债合计(万元) |
1602.22 |
107.38 |
598.99 |
239.79 |
272.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
13722.86 |
26338.12 |
23980.15 |
23432.74 |
26318.38 |
| 未分配利润(万元) |
6837.47 |
12579.09 |
9030.06 |
7877.11 |
7662.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.34 |
23.93 |
10.89 |
34.90 |
16.55 |
| 投资收益(万元) |
2247.74 |
4735.64 |
401.65 |
-666.45 |
-1414.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-706.49 |
1599.35 |
1228.63 |
923.65 |
-168.10 |
| 其它收入(万元) |
2.41 |
0.95 |
0.30 |
2.73 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
1556.00 |
6359.86 |
1641.47 |
294.84 |
-1564.95 |
| 管理人报酬(万元) |
139.90 |
295.52 |
138.64 |
316.08 |
167.28 |
| 托管费(万元) |
23.32 |
49.25 |
23.11 |
52.68 |
27.88 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
20.08 |
10.01 |
19.82 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
173.22 |
364.85 |
171.76 |
388.58 |
204.97 |
| 利润总额(万元) |
1382.78 |
5995.02 |
1469.70 |
-93.75 |
-1769.92 |
| 净利润(万元) |
1382.78 |
5995.02 |
1469.70 |
-93.75 |
-1769.92 |
