我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-408.19 |
-1601.83 |
-1811.10 |
-1339.16 |
-182.78 |
| 本期利润(万元) |
2835.21 |
-1769.92 |
-2087.90 |
-2637.22 |
531.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7662.89 |
0.00 |
10232.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27386.91 |
26318.38 |
27794.23 |
30848.47 |
33298.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.41 |
1.39 |
1.50 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.34 |
0.00 |
78.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13463.31 |
4156.47 |
5682.37 |
6220.39 |
6785.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
13037.09 |
26687.97 |
27312.88 |
44950.99 |
56008.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
12109.46 |
21653.52 |
23237.26 |
37661.70 |
45798.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
927.63 |
5034.45 |
4075.62 |
7289.29 |
10210.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.40 |
31.67 |
40.57 |
65.99 |
81.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.40 |
5.28 |
6.76 |
11.00 |
13.66 |
| 资产总计(万元) |
26591.11 |
31012.68 |
33099.69 |
51480.30 |
68995.14 |
| 负债合计(万元) |
272.73 |
164.21 |
120.39 |
438.22 |
7854.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
26318.38 |
30848.47 |
32979.30 |
51042.08 |
61140.92 |
| 未分配利润(万元) |
7662.89 |
10232.65 |
12017.97 |
19813.81 |
27141.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.55 |
17.25 |
9.55 |
31.59 |
16.13 |
| 投资收益(万元) |
-1414.49 |
-730.68 |
-230.42 |
-9927.00 |
-5227.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168.10 |
-1298.06 |
-433.02 |
-2370.94 |
-2157.67 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
12.82 |
11.78 |
47.99 |
31.33 |
| 收入合计(万元) |
-1564.95 |
-1998.67 |
-642.12 |
-12218.35 |
-7337.39 |
| 管理人报酬(万元) |
167.28 |
530.06 |
329.14 |
925.87 |
528.86 |
| 托管费(万元) |
27.88 |
88.34 |
54.86 |
154.31 |
88.14 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
20.15 |
10.06 |
20.13 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
204.97 |
638.55 |
394.06 |
1100.31 |
627.06 |
| 利润总额(万元) |
-1769.92 |
-2637.22 |
-1036.18 |
-13318.67 |
-7964.45 |
| 净利润(万元) |
-1769.92 |
-2637.22 |
-1036.18 |
-13318.67 |
-7964.45 |
