财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4395.67 2875.78 241.07 -168.13 -1017.39
本期利润(万元) 5995.02 4317.34 1469.70 479.97 -93.75
加权平均份额本期利润(元) 0.41 0.29 0.10 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 24.33 0.00 6.30 0.00 -0.36
期末可供分配利润(万元) 10472.48 0.00 7065.12 0.00 7091.67
期末可供分配份额利润(元) 0.76 0.00 0.47 0.00 0.46
期末基金资产净值(万元) 26338.12 26966.03 23980.15 23258.24 23432.74
期末基金份额净值(元) 1.91 1.90 1.60 1.54 1.51
本期净值增长率(%) 27.07 0.00 6.48 0.00 0.67
累计净值增长率(%) 128.40 0.00 91.39 0.00 79.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 8366.07 7190.11 6925.05 13463.31 4156.47
交易性金融资产(万元) 17826.10 16779.47 16681.88 13037.09 26687.97
其中:股票投资(万元) 17826.10 16779.47 16681.88 12109.46 21653.52
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 927.63 5034.45
应付管理人报酬(万元) 26.27 23.46 24.28 26.40 31.67
应付托管费(万元) 4.38 3.91 4.05 4.40 5.28
资产总计(万元) 26445.50 24579.14 23672.53 26591.11 31012.68
负债合计(万元) 107.38 598.99 239.79 272.73 164.21
所有者权益合计(万元) 26338.12 23980.15 23432.74 26318.38 30848.47
未分配利润(万元) 12579.09 9030.06 7877.11 7662.89 10232.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 23.93 10.89 34.90 16.55 17.25
投资收益(万元) 4735.64 401.65 -666.45 -1414.49 -730.68
公允价值变动收益(万元) 1599.35 1228.63 923.65 -168.10 -1298.06
其它收入(万元) 0.95 0.30 2.73 1.08 12.82
收入合计(万元) 6359.86 1641.47 294.84 -1564.95 -1998.67
管理人报酬(万元) 295.52 138.64 316.08 167.28 530.06
托管费(万元) 49.25 23.11 52.68 27.88 88.34
其它费用(万元) 20.08 10.01 19.82 9.81 20.15
费用合计(万元) 364.85 171.76 388.58 204.97 638.55
利润总额(万元) 5995.02 1469.70 -93.75 -1769.92 -2637.22
净利润(万元) 5995.02 1469.70 -93.75 -1769.92 -2637.22