资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17385.42 86.12%
债券 1111.11 5.50%
银行存款和结算备付金 1240.33 6.14%
其他资产 449.94 2.23%
资产总值:20186.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 382.10 1753.21 8.99%
德明利 001309 6.75 1565.72 8.03%
天赐材料 002709 27.56 1276.85 6.55%
阿里巴巴-W 09988 9.43 1216.28 6.24%
澜起科技 688008 9.21 1084.81 5.56%
杭叉集团 603298 40.52 1076.62 5.52%
兆易创新 603986 4.77 1021.97 5.24%
思源电气 002028 6.49 1003.29 5.14%
福瑞医科 300049 13.86 975.88 5.00%
江海股份 002484 31.92 948.02 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 63.42%
必需消费品 0.18 8.99%
非必需消费品 0.16 7.99%
房地产 0.07 3.34%
保健 0.06 3.15%
批发和零售业 0.04 2.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 9.43 1523.86 7.00%
德明利 001309 6.75 1382.07 6.35%
天赐材料 002709 27.56 1051.97 4.83%
澜起科技 688008 6.72 1040.35 4.78%
福瑞医科 300049 13.86 1031.18 4.74%
兆易创新 603986 4.77 1017.44 4.67%
优然牧业 09858 324.10 976.46 4.49%
潮宏基 002345 67.80 968.86 4.45%
康缘药业 600557 59.05 885.16 4.07%
曼卡龙 300945 43.91 870.74 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 54.16%
非必需消费品 0.29 13.29%
信息技术 0.17 7.64%
必需消费品 0.10 4.49%
批发和零售业 0.09 4.11%
房地产 0.08 3.80%
保健 0.03 1.44%
公用事业 0.02 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.00 1111.11 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1111.11 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%