方正富邦天睿混合A(007850)_资产配置

方正富邦天睿混合A007850FANGZHENG FUBANG TIANRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22571.89	87.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3286.53	12.70%
其他资产	12.22	0.05%

资产总值：25870.64万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
飞龙股份	002536	45.49	2064.34	7.99%
海鸥股份	603269	80.01	1852.99	7.17%
澜起科技	688008	8.75	1769.93	6.85%
超颖电子	603175	16.28	1700.45	6.58%
同飞股份	300990	16.49	1599.86	6.19%
立昂微	605358	34.80	1578.53	6.11%
兆易创新	603986	3.62	1281.12	4.96%
德业股份	605117	15.80	1234.93	4.78%
矽电股份	301629	3.95	1051.49	4.07%
阿里巴巴-W	09988	11.00	1006.25	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	80.77%
非必需消费品	0.10	3.90%
必需消费品	0.07	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	3.81	3105.15	11.23%
澜起科技	688008	8.75	2711.19	9.80%
超颖电子	603175	21.98	1958.20	7.08%
飞龙股份	002536	38.89	1834.83	6.63%
同飞股份	300990	16.49	1732.60	6.26%
德业股份	605117	15.80	1677.64	6.07%
江海股份	002484	11.35	1191.75	4.31%
优然牧业	09858	426.31	1025.65	3.71%
泡泡玛特	09992	7.20	967.43	3.50%
阿里巴巴-W	09988	11.00	886.80	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	75.40%
非必需消费品	0.19	6.70%
必需消费品	0.10	3.71%
房地产	0.06	2.28%
保健	0.02	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德明利	001309	5.00	1901.26	9.31%
阿里巴巴-W	09988	14.85	1560.31	7.64%
兆易创新	603986	6.44	1533.36	7.51%
优然牧业	09858	426.31	1452.94	7.11%
福瑞医科	300049	24.28	1405.81	6.88%
荣盛石化	002493	105.97	1271.64	6.23%
飞龙股份	002536	45.12	1239.90	6.07%
白云电器	603861	73.88	1180.60	5.78%
超颖电子	603175	14.78	1164.37	5.70%
澜起科技	688008	9.21	1153.69	5.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	67.72%
非必需消费品	0.16	7.64%
必需消费品	0.15	7.11%
保健	0.07	3.35%
房地产	0.07	3.33%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	382.10	1753.21	8.99%
德明利	001309	6.75	1565.72	8.03%
天赐材料	002709	27.56	1276.85	6.55%
阿里巴巴-W	09988	9.43	1216.28	6.24%
澜起科技	688008	9.21	1084.81	5.56%
杭叉集团	603298	40.52	1076.62	5.52%
兆易创新	603986	4.77	1021.97	5.24%
思源电气	002028	6.49	1003.29	5.14%
福瑞医科	300049	13.86	975.88	5.00%
江海股份	002484	31.92	948.02	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	63.42%
必需消费品	0.18	8.99%
非必需消费品	0.16	7.99%
房地产	0.07	3.34%
保健	0.06	3.15%
批发和零售业	0.04	2.21%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
信息技术	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.00	1114.60	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1114.60	5.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。