方正富邦天睿混合A(007850)_资产配置

方正富邦天睿混合A007850FANGZHENG FUBANG TIANRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18221.11	87.89%
债券	1114.60	5.38%
银行存款和结算备付金	1072.36	5.17%
其他资产	323.71	1.56%

资产总值：20731.78万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德明利	001309	5.00	1901.26	9.31%
阿里巴巴-W	09988	14.85	1560.31	7.64%
兆易创新	603986	6.44	1533.36	7.51%
优然牧业	09858	426.31	1452.94	7.11%
福瑞医科	300049	24.28	1405.81	6.88%
荣盛石化	002493	105.97	1271.64	6.23%
飞龙股份	002536	45.12	1239.90	6.07%
白云电器	603861	73.88	1180.60	5.78%
超颖电子	603175	14.78	1164.37	5.70%
澜起科技	688008	9.21	1153.69	5.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	67.72%
非必需消费品	0.16	7.64%
必需消费品	0.15	7.11%
保健	0.07	3.35%
房地产	0.07	3.33%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	382.10	1753.21	8.99%
德明利	001309	6.75	1565.72	8.03%
天赐材料	002709	27.56	1276.85	6.55%
阿里巴巴-W	09988	9.43	1216.28	6.24%
澜起科技	688008	9.21	1084.81	5.56%
杭叉集团	603298	40.52	1076.62	5.52%
兆易创新	603986	4.77	1021.97	5.24%
思源电气	002028	6.49	1003.29	5.14%
福瑞医科	300049	13.86	975.88	5.00%
江海股份	002484	31.92	948.02	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	63.42%
必需消费品	0.18	8.99%
非必需消费品	0.16	7.99%
房地产	0.07	3.34%
保健	0.06	3.15%
批发和零售业	0.04	2.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
信息技术	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	9.43	1523.86	7.00%
德明利	001309	6.75	1382.07	6.35%
天赐材料	002709	27.56	1051.97	4.83%
澜起科技	688008	6.72	1040.35	4.78%
福瑞医科	300049	13.86	1031.18	4.74%
兆易创新	603986	4.77	1017.44	4.67%
优然牧业	09858	324.10	976.46	4.49%
潮宏基	002345	67.80	968.86	4.45%
康缘药业	600557	59.05	885.16	4.07%
曼卡龙	300945	43.91	870.74	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	54.16%
非必需消费品	0.29	13.29%
信息技术	0.17	7.64%
必需消费品	0.10	4.49%
批发和零售业	0.09	4.11%
房地产	0.08	3.80%
保健	0.03	1.44%
公用事业	0.02	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舜宇光学科技	02382	35.72	2258.84	9.25%
三利谱	002876	85.35	2149.96	8.80%
TCL科技	000100	490.23	2122.70	8.69%
华润置地	01109	65.65	1592.60	6.52%
贵州茅台	600519	0.92	1296.76	5.31%
龙源电力	00916	170.77	1101.02	4.51%
天润乳业	600419	111.55	1102.09	4.51%
京东方A	000725	269.00	1073.31	4.40%
甘源食品	002991	16.34	1020.76	4.18%
华润饮料	02460	65.22	719.68	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	48.91%
信息技术	0.26	10.69%
房地产	0.16	6.52%
必需消费品	0.16	6.45%
非必需消费品	0.14	5.74%
公用事业	0.11	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.38%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.00	1114.60	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1114.60	5.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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