资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24578.80 83.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2748.22 9.37%
其他资产 2016.23 6.87%
资产总值:29343.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.81 3105.15 11.23%
澜起科技 688008 8.75 2711.19 9.80%
超颖电子 603175 21.98 1958.20 7.08%
飞龙股份 002536 38.89 1834.83 6.63%
同飞股份 300990 16.49 1732.60 6.26%
德业股份 605117 15.80 1677.64 6.07%
江海股份 002484 11.35 1191.75 4.31%
优然牧业 09858 426.31 1025.65 3.71%
泡泡玛特 09992 7.20 967.43 3.50%
阿里巴巴-W 09988 11.00 886.80 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 75.40%
非必需消费品 0.19 6.70%
必需消费品 0.10 3.71%
房地产 0.06 2.28%
保健 0.02 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 5.00 1901.26 9.31%
阿里巴巴-W 09988 14.85 1560.31 7.64%
兆易创新 603986 6.44 1533.36 7.51%
优然牧业 09858 426.31 1452.94 7.11%
福瑞医科 300049 24.28 1405.81 6.88%
荣盛石化 002493 105.97 1271.64 6.23%
飞龙股份 002536 45.12 1239.90 6.07%
白云电器 603861 73.88 1180.60 5.78%
超颖电子 603175 14.78 1164.37 5.70%
澜起科技 688008 9.21 1153.69 5.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 67.72%
非必需消费品 0.16 7.64%
必需消费品 0.15 7.11%
保健 0.07 3.35%
房地产 0.07 3.33%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.00 1114.60 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1114.60 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%