方正富邦天睿混合A(007850)_最新动态

方正富邦天睿混合A007850FANGZHENG FUBANG TIANRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.489

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦天睿混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汤戈

2023-12-19 每10份派现金 2.8 元

基金规模：3.34亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.4 元

方正富邦天睿混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	1.08	15.61	-1.18	4.94
混合型名次	7289	2361	3226	5733	3642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	4.89	-20.30	37.50	38.36
混合型名次	3386	1411	4879	1050	2075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
方正富邦天睿混合A一周收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平
7287	宝盈核心优势混合C	-0.40	-2.75	4.81	-3.18	-14.12
7288	长盛安睿一年持有混合C	-0.40	-0.76	4.89	2.30	5.23
7289	方正富邦天睿混合A	-0.40	1.08	15.61	-1.18	4.94
7290	方正富邦天睿混合C	-0.40	1.07	15.57	-1.26	4.78
7291	富国金融地产行业混合C	-0.40	-1.68	13.72	10.04	24.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
方正富邦天睿混合A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	1.17	1.08	17.74	5.78	11.33
2360	东海海睿进取B	-0.44	1.08	15.34	-6.62	-4.92
2361	方正富邦天睿混合A	-0.40	1.08	15.61	-1.18	4.94
2362	富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.30	1.08	21.16	3.67	-7.03
2363	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.38	1.08	5.45	2.34	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
方正富邦天睿混合A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平
3224	嘉实价值丰润混合A	1.60	1.92	15.62	-2.22	6.80
3225	博时新策略C	0.28	5.25	15.61	-9.03	-9.19
3226	方正富邦天睿混合A	-0.40	1.08	15.61	-1.18	4.94
3227	国泰创新医疗混合发起A	1.86	-1.34	15.61	-3.34	-20.29
3228	瑞达行业轮动混合C	0.01	-1.36	15.61	13.34	16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
方正富邦天睿混合A一周收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平
5731	永赢股息优选C	1.44	-1.30	-2.47	-1.16	22.48
5732	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.15	-0.11	0.67	-1.17	2.43
5733	方正富邦天睿混合A	-0.40	1.08	15.61	-1.18	4.94
5734	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.19	-3.87	14.21	-1.18	4.83
5735	汇安丰泽混合C	2.31	2.06	10.68	-1.18	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
方正富邦天睿混合A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	鹏华睿见混合A	1.35	-0.28	12.92	-12.60	4.95
3641	易方达国企主题混合C	0.93	-3.01	8.01	-7.50	4.95
3642	方正富邦天睿混合A	-0.40	1.08	15.61	-1.18	4.94
3643	海富通碳中和混合A	1.64	10.97	39.41	22.60	4.94
3644	弘毅远方消费升级混合C	0.96	3.64	22.08	3.28	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
方正富邦天睿混合A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平
3384	天弘精选混合A	3.55	-0.25	-13.23	31.50	229.24
3385	长信多利混合C	3.54	-14.82	-36.38	-	-32.49
3386	方正富邦天睿混合A	3.54	4.89	-20.30	37.50	38.36
3387	南方改革机遇	3.54	-1.24	-13.75	67.64	66.80
3388	泰康颐享混合C	3.54	1.73	-8.11	19.54	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
方正富邦天睿混合A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	红塔红土稳健添利混合C	11.04	4.90	0.00	-	1.60
1410	中欧生益稳健一年混合C	5.32	4.90	0.17	-	2.70
1411	方正富邦天睿混合A	3.54	4.89	-20.30	37.50	38.36
1412	华宝安盈混合	2.56	4.89	2.44	-	3.65
1413	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
方正富邦天睿混合A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	鹏华精选成长混合A	-0.69	-11.71	-20.27	58.38	146.60
4878	景顺长城竞争优势混合	1.26	2.19	-20.28	-	-18.85
4879	方正富邦天睿混合A	3.54	4.89	-20.30	37.50	38.36
4880	中融鑫价值混合A	-5.50	-7.20	-20.30	-3.69	-5.65
4881	嘉实核心蓝筹混合A	7.30	-3.65	-20.31	-	-16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
方正富邦天睿混合A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	国富新机遇混合C	5.00	6.13	4.77	37.54	70.57
1049	博道志远混合C	-5.55	-14.42	-27.49	37.51	39.60
1050	方正富邦天睿混合A	3.54	4.89	-20.30	37.50	38.36
1051	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	37.42	61.18
1052	东方红睿轩三年定开混合	14.37	21.47	1.45	37.39	140.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
方正富邦天睿混合A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	华富弘鑫灵活配置混合A	4.82	5.31	1.44	23.33	38.44
2074	泰康金泰3月定开混合	4.07	5.10	6.94	19.96	38.37
2075	方正富邦天睿混合A	3.54	4.89	-20.30	37.50	38.36
2076	博时逆向投资混合C	1.95	-10.89	-28.85	39.95	38.33
2077	华安新恒利灵活配置混合A	2.91	2.19	-2.75	17.57	38.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	253.07	5175.28	7.12%
腾讯控股	00700	12.54	5029.54	6.92%
贵州茅台	600519	2.80	4894.40	6.74%
伊力特	600197	255.42	4875.88	6.71%
玲珑轮胎	601966	238.52	4803.79	6.61%
华润万象生活	01209	149.68	4717.55	6.49%
京东方A	000725	1047.20	4680.98	6.44%
三利谱	002876	196.26	4559.11	6.28%
景旺电子	603228	150.73	4348.56	5.99%
彩虹股份	600707	513.34	3839.78	5.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	58.29%
房地产	0.85	11.77%
公用事业	0.69	9.53%
通讯服务	0.50	6.92%
科学研究和技术服务业	0.29	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.178	1.175	1.167	1.177	1.186
累计净值(元)	1.495	1.492	1.484	1.494	1.503

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