我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1907.17 |
434.02 |
-231.15 |
-2577.55 |
-2937.36 |
| 本期利润(万元) |
1779.47 |
135.11 |
234.73 |
-829.07 |
-1.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
-0.12 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3805.08 |
0.00 |
1892.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33355.66 |
32879.99 |
21320.05 |
18055.03 |
1320.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.23 |
0.00 |
45.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7731.76 |
11612.32 |
1174.99 |
1051.27 |
1469.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
83636.38 |
58734.15 |
13407.66 |
14112.16 |
15330.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
83636.38 |
58734.15 |
13407.66 |
14112.16 |
15330.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.90 |
47.99 |
10.05 |
10.67 |
10.84 |
| 应付托管费(万元) |
7.74 |
6.00 |
1.26 |
1.33 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
93886.48 |
70654.03 |
15196.82 |
15825.25 |
17303.13 |
| 负债合计(万元) |
117.96 |
130.23 |
24.21 |
31.09 |
22.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
93768.53 |
70523.81 |
15172.61 |
15794.15 |
17280.59 |
| 未分配利润(万元) |
9264.76 |
6050.55 |
4680.65 |
5336.05 |
6790.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.11 |
16.96 |
3.97 |
7.41 |
4.07 |
| 投资收益(万元) |
1610.92 |
-2441.52 |
473.61 |
70.46 |
109.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.96 |
912.09 |
-1066.81 |
-3646.28 |
-2322.74 |
| 其它收入(万元) |
1.79 |
23.67 |
0.05 |
0.87 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
1531.86 |
-1488.79 |
-589.18 |
-3567.54 |
-2208.43 |
| 管理人报酬(万元) |
332.83 |
131.89 |
62.28 |
129.75 |
67.61 |
| 托管费(万元) |
41.60 |
16.49 |
7.78 |
16.22 |
8.45 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
20.32 |
8.59 |
17.31 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
429.37 |
178.20 |
78.85 |
163.81 |
84.99 |
| 利润总额(万元) |
1102.49 |
-1667.00 |
-668.04 |
-3731.35 |
-2293.42 |
| 净利润(万元) |
1102.49 |
-1667.00 |
-668.04 |
-3731.35 |
-2293.42 |
