资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36989.20 85.87%
债券 3075.01 7.14%
银行存款和结算备付金 3001.93 6.97%
其他资产 9.03 0.02%
资产总值:43075.17万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三利谱 002876 122.85 3238.32 7.53%
龙源电力 00916 558.30 3209.80 7.46%
华润置地 01109 119.58 2847.10 6.62%
玲珑轮胎 601966 141.02 2501.69 5.82%
TCL科技 000100 555.57 2472.29 5.75%
京东方A 000725 574.75 2385.21 5.55%
伊力特 600197 151.56 2326.37 5.41%
腾讯控股 00700 4.96 2275.94 5.29%
贵州茅台 600519 1.44 2247.84 5.23%
华润万象生活 01209 64.91 2057.48 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 47.92%
房地产 0.49 11.40%
公用事业 0.32 7.46%
通讯服务 0.23 5.29%
非必需消费品 0.17 3.97%
信息技术 0.17 3.97%
科学研究和技术服务业 0.12 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.63%
必需消费品 0.02 0.56%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙源电力 00916 677.70 4041.60 8.44%
伊力特 600197 216.71 3738.16 7.80%
华润万象生活 01209 132.18 3537.55 7.38%
三利谱 002876 130.89 3358.63 7.01%
玲珑轮胎 601966 177.96 3210.40 6.70%
腾讯控股 00700 8.19 3162.56 6.60%
华润置地 01109 148.25 3095.79 6.46%
景旺电子 603228 105.26 2930.44 6.12%
蓝思科技 300433 132.53 2902.41 6.06%
TCL科技 000100 555.57 2794.52 5.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 57.47%
房地产 0.66 13.85%
公用事业 0.40 8.44%
通讯服务 0.32 6.60%
科学研究和技术服务业 0.09 1.96%
非必需消费品 0.07 1.44%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 30.30 3075.01 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3075.01 7.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%