方正富邦天睿混合C(007851)_资产配置

方正富邦天睿混合C007851FANGZHENG FUBANG TIANRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83636.38	89.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9759.80	10.40%
其他资产	490.30	0.52%

资产总值：93886.48万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	395.66	7220.80	7.70%
腾讯控股	00700	20.38	6926.80	7.39%
中国电力	02380	1844.70	6818.66	7.27%
景旺电子	603228	211.89	6738.10	7.19%
京东方A	000725	1410.12	5767.39	6.15%
伊力特	600197	320.96	5716.21	6.10%
三利谱	002876	217.27	5240.55	5.59%
贵州茅台	600519	3.35	4915.76	5.24%
玲珑轮胎	601966	264.98	4867.68	5.19%
彩虹股份	600707	639.04	4351.86	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.27	56.18%
房地产	0.71	7.60%
通讯服务	0.69	7.39%
公用事业	0.68	7.27%
非必需消费品	0.41	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.25%
科学研究和技术服务业	0.21	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.93%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.38	5612.85	7.00%
中国电力	02380	1844.70	5368.12	6.70%
周大生	002867	271.45	5219.98	6.51%
伊力特	600197	245.11	5210.94	6.50%
华电国际	600027	755.21	5188.29	6.47%
蓝思科技	300433	357.31	4873.71	6.08%
贵州茅台	600519	2.70	4597.83	5.73%
玲珑轮胎	601966	218.16	4513.73	5.63%
九毛九	09922	871.40	4455.42	5.56%
京东方A	000725	1092.15	4434.13	5.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.05	50.52%
通讯服务	0.56	7.00%
公用事业	0.54	6.70%
批发和零售业	0.52	6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	6.47%
非必需消费品	0.45	5.56%
科学研究和技术服务业	0.30	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊力特	600197	235.09	5113.10	7.25%
华电国际	600027	944.01	4852.21	6.88%
中国电力	02380	1766.30	4593.88	6.51%
蓝思科技	300433	328.67	4338.44	6.15%
贵州茅台	600519	2.45	4228.70	6.00%
周大生	002867	271.45	4120.61	5.84%
京东方A	000725	977.02	3810.38	5.40%
玲珑轮胎	601966	195.10	3751.77	5.32%
景旺电子	603228	136.82	3086.66	4.38%
腾讯控股	00700	11.54	3070.40	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	58.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	6.88%
公用事业	0.46	6.51%
电信服务	0.31	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.27%
消费者必须品	0.16	2.24%
科学研究和技术服务业	0.11	1.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	125.90	8.00%
海康威视	002415	3.36	113.57	7.21%
分众传媒	002027	14.33	102.46	6.51%
洋河股份	002304	0.77	99.64	6.33%
宁波银行	002142	3.20	85.98	5.46%
片仔癀	600436	0.31	85.32	5.42%
美的集团	000333	1.47	81.56	5.18%
福耀玻璃	600660	2.13	78.64	5.00%
万科A	000002	5.79	75.73	4.81%
长江电力	600900	3.15	70.06	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	51.39%
金融业	0.02	10.89%
房地产业	0.01	7.59%
租赁和商务服务业	0.01	6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.32%
电信服务	0.00	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1.03	102.90	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	102.90	0.52%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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