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最新净值:1.187 -0.018(-1.46%)

累计净值:1.497

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 方正富邦天睿混合C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:汤戈 2023-12-19 每10份派现金 2.7
基金规模:3.93亿元 2020-03-04 每10份派现金 0.4
    方正富邦天睿混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.65 7.65 19.33 4.08 9.29
混合型名次 5976 2153 2854 3653 2813
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 253.07 5175.28 7.12%
腾讯控股 00700 12.54 5029.54 6.92%
贵州茅台 600519 2.80 4894.40 6.74%
伊力特 600197 255.42 4875.88 6.71%
玲珑轮胎 601966 238.52 4803.79 6.61%
华润万象生活 01209 149.68 4717.55 6.49%
京东方A 000725 1047.20 4680.98 6.44%
三利谱 002876 196.26 4559.11 6.28%
景旺电子 603228 150.73 4348.56 5.99%
彩虹股份 600707 513.34 3839.78 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 58.29%
房地产 0.85 11.77%
公用事业 0.69 9.53%
通讯服务 0.50 6.92%
科学研究和技术服务业 0.29 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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