我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2487.86 774.43 -665.56 -1.53 -45.19
本期利润(万元) 181.25 967.38 604.09 -837.93 3.37
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 -0.16 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.64 0.00 -12.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5459.68 0.00 4157.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 39288.31 60888.53 58857.09 52468.77 253.50
期末基金份额净值(元) 1.16 1.10 1.09 1.09 1.43
本期净值增长率(%) 0.00 1.14 0.00 -7.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 43.21 0.00 41.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 7731.76 11612.32 1174.99 1051.27 1469.05
交易性金融资产(万元) 83636.38 58734.15 13407.66 14112.16 15330.09
其中:股票投资(万元) 83636.38 58734.15 13407.66 14112.16 15330.09
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 61.90 47.99 10.05 10.67 10.84
应付托管费(万元) 7.74 6.00 1.26 1.33 1.36
资产总计(万元) 93886.48 70654.03 15196.82 15825.25 17303.13
负债合计(万元) 117.96 130.23 24.21 31.09 22.54
所有者权益合计(万元) 93768.53 70523.81 15172.61 15794.15 17280.59
未分配利润(万元) 9264.76 6050.55 4680.65 5336.05 6790.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 25.11 16.96 3.97 7.41 4.07
投资收益(万元) 1610.92 -2441.52 473.61 70.46 109.49
公允价值变动收益(万元) -105.96 912.09 -1066.81 -3646.28 -2322.74
其它收入(万元) 1.79 23.67 0.05 0.87 0.75
收入合计(万元) 1531.86 -1488.79 -589.18 -3567.54 -2208.43
管理人报酬(万元) 332.83 131.89 62.28 129.75 67.61
托管费(万元) 41.60 16.49 7.78 16.22 8.45
其它费用(万元) 10.85 20.32 8.59 17.31 8.62
费用合计(万元) 429.37 178.20 78.85 163.81 84.99
利润总额(万元) 1102.49 -1667.00 -668.04 -3731.35 -2293.42
净利润(万元) 1102.49 -1667.00 -668.04 -3731.35 -2293.42