| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1497.13 | -90.84 | -2487.86 | 774.43 | -665.56 |
| 本期利润(万元) | 732.16 | 190.06 | 181.25 | 967.38 | 604.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2057.61 | 0.00 | 5459.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20090.11 | 19444.53 | 39288.31 | 60888.53 | 58857.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.10 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.79 | 0.00 | 43.21 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 401.91 | 7731.76 | 11612.32 | 1174.99 | 1051.27 |
| 交易性金融资产(万元) | 46067.10 | 83636.38 | 58734.15 | 13407.66 | 14112.16 |
| 其中：股票投资(万元) | 42998.81 | 83636.38 | 58734.15 | 13407.66 | 14112.16 |
| 其中：债券投资(万元) | 3068.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 35.09 | 61.90 | 47.99 | 10.05 | 10.67 |
| 应付托管费(万元) | 4.39 | 7.74 | 6.00 | 1.26 | 1.33 |
| 资产总计(万元) | 47985.17 | 93886.48 | 70654.03 | 15196.82 | 15825.25 |
| 负债合计(万元) | 80.89 | 117.96 | 130.23 | 24.21 | 31.09 |
| 所有者权益合计(万元) | 47904.28 | 93768.53 | 70523.81 | 15172.61 | 15794.15 |
| 未分配利润(万元) | 5817.48 | 9264.76 | 6050.55 | 4680.65 | 5336.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 44.53 | 25.11 | 16.96 | 3.97 | 7.41 |
| 投资收益(万元) | 924.91 | 1610.92 | -2441.52 | 473.61 | 70.46 |
| 公允价值变动收益(万元) | 751.88 | -105.96 | 912.09 | -1066.81 | -3646.28 |
| 其它收入(万元) | 14.83 | 1.79 | 23.67 | 0.05 | 0.87 |
| 收入合计(万元) | 1736.15 | 1531.86 | -1488.79 | -589.18 | -3567.54 |
| 管理人报酬(万元) | 602.93 | 332.83 | 131.89 | 62.28 | 129.75 |
| 托管费(万元) | 75.37 | 41.60 | 16.49 | 7.78 | 16.22 |
| 其它费用(万元) | 22.29 | 10.85 | 20.32 | 8.59 | 17.31 |
| 费用合计(万元) | 772.24 | 429.37 | 178.20 | 78.85 | 163.81 |
| 利润总额(万元) | 963.91 | 1102.49 | -1667.00 | -668.04 | -3731.35 |
| 净利润(万元) | 963.91 | 1102.49 | -1667.00 | -668.04 | -3731.35 |