财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2316.31 |
493.37 |
265.93 |
-488.42 |
1550.53 |
| 本期利润(万元) |
4388.09 |
-91.41 |
1895.17 |
2155.60 |
328.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.01 |
0.15 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.10 |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8172.98 |
0.00 |
3922.47 |
0.00 |
1911.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19260.27 |
15401.36 |
15127.36 |
13937.42 |
12207.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.34 |
1.35 |
1.40 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
28.66 |
0.00 |
20.73 |
0.00 |
6.02 |
| 累计净值增长率(%) |
126.47 |
0.00 |
76.01 |
0.00 |
54.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2732.55 |
1196.54 |
582.54 |
401.91 |
7731.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
24578.80 |
18496.53 |
22629.75 |
46067.10 |
83636.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
24578.80 |
17385.42 |
20561.35 |
42998.81 |
83636.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1111.11 |
2068.39 |
3068.28 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.06 |
14.25 |
20.17 |
35.09 |
61.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
1.78 |
2.52 |
4.39 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
29343.24 |
20186.80 |
25378.32 |
47985.17 |
93886.48 |
| 负债合计(万元) |
1687.10 |
685.96 |
960.45 |
80.89 |
117.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
27656.14 |
19500.84 |
24417.86 |
47904.28 |
93768.53 |
| 未分配利润(万元) |
11888.29 |
5156.45 |
4133.09 |
5817.48 |
9264.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
7.56 |
4.87 |
44.53 |
25.11 |
| 投资收益(万元) |
3208.03 |
1766.83 |
3512.38 |
924.91 |
1610.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2765.15 |
2762.22 |
-1743.20 |
751.88 |
-105.96 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
6.58 |
2.10 |
14.83 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
5977.67 |
4543.19 |
1776.14 |
1736.15 |
1531.86 |
| 管理人报酬(万元) |
92.07 |
240.30 |
156.30 |
602.93 |
332.83 |
| 托管费(万元) |
11.51 |
30.04 |
19.54 |
75.37 |
41.60 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
18.33 |
10.70 |
22.29 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
125.31 |
311.11 |
198.71 |
772.24 |
429.37 |
| 利润总额(万元) |
5852.36 |
4232.08 |
1577.43 |
963.91 |
1102.49 |
| 净利润(万元) |
5852.36 |
4232.08 |
1577.43 |
963.91 |
1102.49 |
