资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103553.23 87.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11585.70 9.76%
其他资产 3541.42 2.98%
资产总值:118680.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.22 10439.40 9.21%
新易盛 300502 15.95 9679.22 8.54%
沪电股份 002463 61.05 9328.44 8.23%
兆易创新 603986 11.24 9160.60 8.08%
生益科技 600183 49.42 8569.43 7.56%
普冉股份 688766 8.00 6129.58 5.41%
东山精密 002384 23.05 6047.17 5.34%
长芯博创 300548 19.96 5548.88 4.90%
亨通光电 600487 48.06 5254.88 4.64%
中科飞测 688361 8.75 3764.22 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.31 82.17%
信息技术 0.67 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.02 7094.30 9.24%
中际旭创 300308 10.35 5893.39 7.68%
宁德时代 300750 12.72 5109.62 6.66%
沪电股份 002463 61.05 4637.97 6.04%
天孚通信 300394 14.97 4514.95 5.88%
长飞光纤光缆 06869 27.81 4492.74 5.85%
源杰科技 688498 3.47 3490.59 4.55%
亨通光电 600487 59.40 3128.00 4.08%
应流股份 603308 45.43 2804.39 3.65%
长芯博创 300548 17.55 2687.78 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.16 80.23%
信息技术 0.45 5.85%
建筑业 0.17 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 1.21 162.07 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 162.07 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%