富国价值增长混合A(010109)_最新动态

富国价值增长混合A010109WELLS FARGO VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

同一基金经理产品一个赚31%、一个亏12%：华安基金不公平对待持有人[2024-11-25]

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累计净值：0.702

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

富国价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张富盛

基金规模：12.01亿元

富国价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.49	-6.10	15.07	0.17	-0.48
混合型名次	6210	7081	2670	4291	5277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.28	-18.11	-39.71	-	-29.77
混合型名次	4800	6031	6722	3821	6633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-2.48	-4.42	14.08	0.71	-2.07
6209	东方汽车产业趋势混合A	-2.49	0.47	26.63	13.82	6.82
6210	富国价值增长混合A	-2.49	-6.10	15.07	0.17	-0.48
6211	富国价值增长混合C	-2.49	-6.14	14.91	-0.13	-1.02
6212	国泰君安价值精选混合发起A	-2.49	0.53	14.36	1.75	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 7081 位，低于同类基金平均水平
7079	平安策略先锋混合	-4.70	-6.09	1.92	-9.90	-5.84
7080	长信利信灵活配置混合A	-2.12	-6.10	9.10	-1.50	5.68
7081	富国价值增长混合A	-2.49	-6.10	15.07	0.17	-0.48
7082	华安聚恒精选混合A	-2.25	-6.10	9.55	-6.26	2.91
7083	华安优势企业混合C	-2.27	-6.10	9.36	-6.55	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	华商新能源汽车混合A	-2.35	-1.82	15.10	-4.11	-27.16
2669	鹏扬品质精选混合C	-1.98	-2.61	15.09	3.05	4.89
2670	富国价值增长混合A	-2.49	-6.10	15.07	0.17	-0.48
2671	宏利绩优混合A	-2.80	-6.55	15.07	2.82	6.54
2672	平安灵活配置混合A	-3.58	-0.88	15.07	2.71	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	中信保诚盛世蓝筹混合	-2.44	-5.11	2.50	0.18	4.75
4290	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.46	-0.24	3.28	0.17	-0.83
4291	富国价值增长混合A	-2.49	-6.10	15.07	0.17	-0.48
4292	交银鸿光一年混合A	-0.25	-0.47	1.07	0.17	3.60
4293	交银周期回报灵活配置混合C	-0.25	-0.08	0.92	0.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.53	1.27	3.90	3.00	-0.47
5276	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
5277	富国价值增长混合A	-2.49	-6.10	15.07	0.17	-0.48
5278	南方核心成长混合C	-1.89	-5.35	7.11	-1.73	-0.48
5279	博时荣享回报混合A	-1.73	-3.40	0.35	-8.62	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	新华鑫回报	-1.27	-6.48	-11.94	10.61	39.31
4799	信澳匠心严选一年持有期混合C	-1.27	-21.26	0.00	-	-24.60
4800	富国价值增长混合A	-1.28	-18.11	-39.71	-	-29.77
4801	鹏华弘泽混合C	-1.28	4.04	2.22	27.04	50.27
4802	富国新优享灵活配置混合C	-1.29	-5.59	-9.67	33.68	47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 6031 位，低于同类基金平均水平
6029	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	14.54	11.40
6030	国寿安保策略精选混合(LOF)	7.70	-18.07	-46.50	37.46	69.10
6031	富国价值增长混合A	-1.28	-18.11	-39.71	-	-29.77
6032	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-8.63	-18.11	-39.68	24.97	115.84
6033	工银新趋势灵活配置混合A	-6.12	-18.13	-40.02	93.49	143.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 6722 位，低于同类基金平均水平
6720	华夏先锋科技一年定开混合A	-10.40	-17.98	-39.69	-	-34.03
6721	广发新兴产业精选混合A	-8.19	-28.47	-39.70	39.42	111.64
6722	富国价值增长混合A	-1.28	-18.11	-39.71	-	-29.77
6723	汇安核心资产混合A	-2.08	-16.38	-39.72	-	-34.21
6724	华安研究智选混合C	0.73	-16.89	-39.74	-	-38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	华夏核心科技6个月定开混合C	-10.97	-17.41	-40.42	-	-25.37
3820	景顺长城核心招景混合A	3.64	-4.98	-32.25	-	-36.02
3821	富国价值增长混合A	-1.28	-18.11	-39.71	-	-29.77
3822	广发医药健康混合A	-13.86	-25.09	-53.97	-	-56.19
3823	广发医药健康混合C	-14.20	-25.69	-54.53	-	-56.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	广发远见智选混合C	-6.86	-29.69	0.00	-	-29.69
6632	兴业消费精选混合C	-1.14	-4.37	-18.10	-	-29.70
6633	富国价值增长混合A	-1.28	-18.11	-39.71	-	-29.77
6634	富荣医药健康混合发起C	-19.75	-27.25	0.00	-	-29.80
6635	国寿安保盛泽三年持有期混合A	15.69	-12.13	0.00	-	-29.82

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	39.99	10072.90	8.38%
德赛西威	002920	54.34	6509.39	5.41%
沪电股份	002463	152.46	6122.82	5.09%
星宇股份	601799	40.96	6048.56	5.03%
拓普集团	601689	124.25	5747.83	4.78%
新易盛	300502	41.34	5372.96	4.47%
比亚迪	002594	17.05	5239.64	4.36%
美团-W	03690	30.62	4749.40	3.95%
立讯精密	002475	106.23	4616.76	3.84%
中信博	688408	48.18	4045.32	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.86	82.03%
非日常生活消费品	0.62	5.15%
采矿业	0.33	2.71%
通信服务	0.23	1.95%
原材料	0.21	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

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　　【导读】决战2024，前十基金单位净值涨幅均超40%　　2024年只剩1个多月，公募基金年度业绩考核进入最后阶段。　　年内较长时间陷入低迷的市场从9月底开始大反攻。行情带动下，基金业绩明显回暖，主动权益基金整体获得2.73%的收益，目前

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富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

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查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-18富国价值增长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国价值增长混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.725	0.728	0.726	0.709	0.720
累计净值(元)	0.725	0.728	0.726	0.709	0.720

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