富国价值增长混合A(010109)_最新动态

富国价值增长混合A010109WELLS FARGO VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

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累计净值：0.673

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

富国价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张富盛

基金规模：8.52亿元

富国价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	13.08	-10.06	-9.09	-2.48
混合型名次	2840	1029	7563	6888	6537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.50	-17.53	-13.83	-	-32.66
混合型名次	6647	6437	6244	3862	6992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	安信价值启航混合C	1.43	6.19	0.05	-4.62	0.00
2839	大成创新成长混合(LOF)	1.43	5.73	1.65	0.43	0.76
2840	富国价值增长混合A	1.43	13.08	-10.06	-9.09	-2.48
2841	工银创新成长混合C	1.43	6.15	-4.83	-5.83	-2.61
2842	工银金融地产混合C	1.43	4.90	0.43	-7.61	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	华商鑫选回报一年持有混合A	2.30	13.09	5.75	1.67	9.53
1028	汇添富先进制造混合C	1.87	13.09	0.27	0.16	2.09
1029	富国价值增长混合A	1.43	13.08	-10.06	-9.09	-2.48
1030	富国时代精选混合A	-0.14	13.08	-0.54	1.65	3.72
1031	国投瑞银产业趋势混合A	1.17	13.08	-4.53	-7.68	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 7563 位，低于同类基金平均水平
7561	信诚新兴产业混合A	2.84	9.51	-10.01	-14.63	-7.78
7562	新华科技创新主题灵活配置混合	3.36	9.24	-10.04	-11.16	-4.55
7563	富国价值增长混合A	1.43	13.08	-10.06	-9.09	-2.48
7564	民生加银研究精选	0.97	-1.37	-10.07	-11.09	-9.81
7565	中欧碳中和混合发起A	1.34	13.00	-10.08	-11.81	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6888 位，低于同类基金平均水平
6886	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
6887	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
6888	富国价值增长混合A	1.43	13.08	-10.06	-9.09	-2.48
6889	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.30	6.39	-9.00	-9.09	-4.13
6890	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平
6535	南方优质企业混合A	1.05	7.14	-2.10	-5.01	-2.47
6536	鹏华成长领航两年持有期混合C	1.32	8.54	-4.21	-7.06	-2.47
6537	富国价值增长混合A	1.43	13.08	-10.06	-9.09	-2.48
6538	华宝竞争优势混合	3.54	6.60	-5.73	-4.93	-2.48
6539	汇添富碳中和主题混合C	0.96	5.54	-5.47	-9.66	-2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 6647 位，低于同类基金平均水平
6645	华泰保兴策略精选A	-5.49	-13.04	-15.94	-29.32	2.68
6646	嘉实价值优势混合C	-5.49	-10.77	0.00	-	-11.47
6647	富国价值增长混合A	-5.50	-17.53	-13.83	-	-32.66
6648	华泰保兴策略精选C	-5.50	-13.07	-15.97	-29.57	1.37
6649	新沃内需增长混合A	-5.50	-33.84	-36.60	-	-56.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 6437 位，低于同类基金平均水平
6435	浙商大数据智选消费C	-2.46	-17.51	-15.93	-	-27.32
6436	创金合信竞争优势混合C	0.26	-17.53	-23.13	-	-41.59
6437	富国价值增长混合A	-5.50	-17.53	-13.83	-	-32.66
6438	国泰景气优选混合A	12.95	-17.54	-6.49	-	-19.17
6439	泰信均衡价值混合C	1.17	-17.54	-25.97	-	-35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	平安消费精选混合C	-7.43	-27.82	-13.82	-18.90	-28.47
6243	长城安心回报混合A	3.86	-2.99	-13.83	-4.42	297.01
6244	富国价值增长混合A	-5.50	-17.53	-13.83	-	-32.66
6245	工银新财富灵活配置混合	13.07	-14.68	-13.88	3.45	112.80
6246	华商量化进取混合	7.13	-14.56	-13.88	-8.03	-3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	华夏核心科技6个月定开混合C	24.20	-6.64	3.62	-	-15.51
3861	景顺长城核心招景混合A	2.41	4.08	2.24	-	-30.63
3862	富国价值增长混合A	-5.50	-17.53	-13.83	-	-32.66
3863	广发医药健康混合A	12.02	-10.25	-14.61	-	-48.09
3864	广发医药健康混合C	11.58	-10.97	-15.61	-	-49.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 6992 位，低于同类基金平均水平
6990	华安价值驱动一年持有混合C	-10.35	-21.73	-27.86	-	-32.61
6991	鹏扬产业智选一年持有混合C	-1.36	-22.21	0.00	-	-32.63
6992	富国价值增长混合A	-5.50	-17.53	-13.83	-	-32.66
6993	万家创业板2年定期开放混合C	9.71	-19.60	-13.42	-	-32.66
6994	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-8.57	-17.13	-18.59	-	-32.67

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.61	5464.84	6.37%
伯特利	603596	87.21	5446.26	6.35%
星宇股份	601799	34.28	4721.66	5.50%
德赛西威	002920	39.15	4420.43	5.15%
立讯精密	002475	106.23	4343.74	5.06%
比亚迪	002594	10.60	3973.94	4.63%
寒武纪	688256	5.93	3697.51	4.31%
新易盛	300502	37.49	3678.52	4.29%
腾讯控股	00700	6.84	3137.14	3.66%
拓普集团	601689	53.08	3066.46	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.18	60.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	8.74%
信息技术	0.42	4.95%
通信服务	0.31	3.66%
非日常生活消费品	0.28	3.29%
采矿业	0.17	1.99%
金融业	0.16	1.90%
医疗保健	0.12	1.40%
日常消费品	0.10	1.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
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标题：富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-18富国价值增长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国价值增长混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.678	0.664	0.659	0.659	0.665
累计净值(元)	0.678	0.664	0.659	0.659	0.665

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