富国价值增长混合A(010109)_最新动态

富国价值增长混合A010109WELLS FARGO VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1755 0.0147(1.27%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富国价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张富盛

基金规模：8.93亿元

富国价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-1.06	-2.97	34.44	1.19
混合型名次	2055	7447	7252	1446	6294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	66.64	105.36	34.39	1.28	17.55
混合型名次	825	877	1472	2217	4581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	长盛安睿一年持有混合A	0.41	0.89	0.11	3.49	1.07
2054	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.41	0.86	0.03	3.16	1.03
2055	富国价值增长混合A	0.41	-1.06	-2.97	34.44	1.19
2056	富国中小盘精选混合A	0.41	6.11	10.46	56.08	7.54
2057	工银稳健成长混合A	0.41	12.00	19.28	29.07	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 7447 位，低于同类基金平均水平
7445	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
7446	财通多策略精选混合(LOF)	1.29	-1.06	-0.67	12.74	-1.00
7447	富国价值增长混合A	0.41	-1.06	-2.97	34.44	1.19
7448	建信积极配置	-1.49	-1.06	0.97	10.35	-2.36
7449	东财成长优选混合发起式A	-8.30	-1.07	-7.90	-0.71	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 7252 位，低于同类基金平均水平
7250	永赢鑫享混合A	-0.39	0.39	-2.95	-5.53	0.20
7251	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
7252	富国价值增长混合A	0.41	-1.06	-2.97	34.44	1.19
7253	汇安丰融混合A	0.94	0.20	-2.97	-4.02	0.66
7254	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	0.70	5.92	9.54	34.45	7.13
1445	博时高端装备混合C	0.59	3.33	5.05	34.44	4.32
1446	富国价值增长混合A	0.41	-1.06	-2.97	34.44	1.19
1447	华夏蓝筹混合(LOF)A	-3.15	1.94	1.18	34.43	3.37
1448	诺安恒鑫混合	-4.37	3.90	9.53	34.43	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6294 位，低于同类基金平均水平
6292	博道安远6个月定开混合	-0.77	1.11	1.08	2.15	1.19
6293	博远优享混合C	-0.65	0.92	1.30	7.82	1.19
6294	富国价值增长混合A	0.41	-1.06	-2.97	34.44	1.19
6295	国寿安保稳安混合C	-1.00	0.98	-0.20	1.58	1.19
6296	华宝新兴成长混合A	2.69	-0.96	-0.09	51.65	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	万家经济新动能混合A	66.69	115.22	22.62	-1.08	124.30
824	汇丰晋信医疗先锋混合A	66.67	65.89	9.29	-	-22.10
825	富国价值增长混合A	66.64	105.36	34.39	1.28	17.55
826	汇添富产业升级混合C	66.60	110.65	29.45	-	1.24
827	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	66.58	106.90	32.13	-	-7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	广发百发大数据价值混合A	71.34	105.37	41.89	21.41	75.80
876	同泰竞争优势混合C	56.26	105.37	38.81	16.52	39.71
877	富国价值增长混合A	66.64	105.36	34.39	1.28	17.55
878	信诚鼎利混合(LOF)A	69.63	105.24	69.66	40.47	105.36
879	方正富邦信泓混合C	71.35	105.23	38.39	-24.42	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	浙商科创一个月滚动持有混合C	46.57	106.18	34.47	34.74	63.40
1471	汇添富均衡精选六个月持有混合A	37.08	84.09	34.42	-	23.69
1472	富国价值增长混合A	66.64	105.36	34.39	1.28	17.55
1473	华安睿明两年定开混合A	45.14	60.94	34.39	-	160.16
1474	华宝大健康混合A	64.50	72.98	34.39	-2.08	138.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	方正富邦科技创新A	37.16	72.75	4.07	1.30	87.00
2216	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	44.38	151.68	74.84	1.29	170.10
2217	富国价值增长混合A	66.64	105.36	34.39	1.28	17.55
2218	大成景瑞稳健配置混合C	0.81	5.96	-2.74	1.26	8.94
2219	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	1.23	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	金鹰内需成长混合A	54.41	52.80	-10.38	-7.36	17.58
4580	泓德汽车产业升级混合发起式A	51.92	71.69	0.00	-	17.57
4581	富国价值增长混合A	66.64	105.36	34.39	1.28	17.55
4582	永赢稳健增利18个月持有混合A	9.83	19.75	17.16	17.51	17.55
4583	九泰科盈价值混合C	11.15	18.71	-8.65	-6.42	17.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	20.65	8897.67	9.86%
中际旭创	300308	14.31	8729.10	9.68%
宁德时代	300750	15.21	5586.02	6.19%
寒武纪	688256	3.62	4911.02	5.44%
沪电股份	002463	61.05	4460.92	4.95%
工业富联	601138	62.27	3863.85	4.28%
腾讯控股	00700	6.84	3700.64	4.10%
生益科技	600183	45.56	3253.44	3.61%
中芯国际	00981	44.15	2849.22	3.16%
中芯国际	688981	22.53	2767.95	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	75.80%
信息技术	0.50	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	5.45%
通信服务	0.37	4.10%
非日常生活消费品	0.18	1.99%
医疗保健	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国价值增长混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1608	1.1955	1.1850	1.1607	1.1707
累计净值(元)	1.1608	1.1955	1.1850	1.1607	1.1707

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