财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30551.19 |
6722.13 |
38145.38 |
23470.34 |
307.94 |
| 本期利润(万元) |
55086.05 |
-1160.03 |
54069.81 |
50233.48 |
5241.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.86 |
-0.02 |
0.49 |
0.45 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
62.85 |
0.00 |
57.77 |
0.00 |
6.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41522.00 |
0.00 |
12434.15 |
0.00 |
-31698.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110248.49 |
75991.36 |
89320.05 |
108985.94 |
86984.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.14 |
1.16 |
1.18 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
81.39 |
0.00 |
68.24 |
0.00 |
6.14 |
| 累计净值增长率(%) |
110.72 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
-26.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11252.34 |
6209.15 |
6638.24 |
5727.99 |
10602.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
103553.23 |
84083.30 |
80495.91 |
82189.89 |
92154.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
103553.23 |
84083.30 |
80495.91 |
82189.89 |
92154.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.01 |
93.63 |
82.96 |
92.61 |
103.96 |
| 应付托管费(万元) |
17.00 |
15.60 |
13.83 |
15.44 |
17.33 |
| 资产总计(万元) |
118680.35 |
91854.22 |
89059.09 |
89682.24 |
104480.43 |
| 负债合计(万元) |
5342.34 |
1657.13 |
1968.38 |
948.14 |
294.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
113338.01 |
90197.09 |
87090.71 |
88734.09 |
104185.51 |
| 未分配利润(万元) |
59514.81 |
12539.82 |
-31740.14 |
-39773.66 |
-49883.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.86 |
29.83 |
12.29 |
41.28 |
19.74 |
| 投资收益(万元) |
31558.35 |
39622.87 |
908.38 |
-6600.11 |
-9876.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24982.26 |
15889.55 |
4941.17 |
7564.36 |
5678.23 |
| 其它收入(万元) |
44.30 |
25.46 |
1.74 |
42.73 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
56598.77 |
55567.71 |
5863.58 |
1048.26 |
-4175.77 |
| 管理人报酬(万元) |
526.47 |
1127.21 |
518.34 |
1211.58 |
607.47 |
| 托管费(万元) |
87.74 |
187.87 |
86.39 |
201.93 |
101.25 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.31 |
9.88 |
20.28 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
627.66 |
1337.41 |
614.89 |
1434.58 |
719.09 |
| 利润总额(万元) |
55971.11 |
54230.31 |
5248.69 |
-386.32 |
-4894.86 |
| 净利润(万元) |
55971.11 |
54230.31 |
5248.69 |
-386.32 |
-4894.86 |
