财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -6952.71 30551.19 6722.13 38145.38 23470.34
本期利润(万元) -38515.42 55086.05 -1160.03 54069.81 50233.48
加权平均份额本期利润(元) -0.76 0.86 -0.02 0.49 0.45
加权平均净值利润率(%) 0.00 62.85 0.00 57.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 41522.00 0.00 12434.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.79 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 67372.25 110248.49 75991.36 89320.05 108985.94
期末基金份额净值(元) 1.36 2.11 1.14 1.16 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 81.39 0.00 68.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 110.72 0.00 16.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 11252.34 6209.15 6638.24 5727.99 10602.35
交易性金融资产(万元) 103553.23 84083.30 80495.91 82189.89 92154.79
其中:股票投资(万元) 103553.23 84083.30 80495.91 82189.89 92154.79
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 102.01 93.63 82.96 92.61 103.96
应付托管费(万元) 17.00 15.60 13.83 15.44 17.33
资产总计(万元) 118680.35 91854.22 89059.09 89682.24 104480.43
负债合计(万元) 5342.34 1657.13 1968.38 948.14 294.92
所有者权益合计(万元) 113338.01 90197.09 87090.71 88734.09 104185.51
未分配利润(万元) 59514.81 12539.82 -31740.14 -39773.66 -49883.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.86 29.83 12.29 41.28 19.74
投资收益(万元) 31558.35 39622.87 908.38 -6600.11 -9876.30
公允价值变动收益(万元) 24982.26 15889.55 4941.17 7564.36 5678.23
其它收入(万元) 44.30 25.46 1.74 42.73 2.56
收入合计(万元) 56598.77 55567.71 5863.58 1048.26 -4175.77
管理人报酬(万元) 526.47 1127.21 518.34 1211.58 607.47
托管费(万元) 87.74 187.87 86.39 201.93 101.25
其它费用(万元) 10.04 20.31 9.88 20.28 9.95
费用合计(万元) 627.66 1337.41 614.89 1434.58 719.09
利润总额(万元) 55971.11 54230.31 5248.69 -386.32 -4894.86
净利润(万元) 55971.11 54230.31 5248.69 -386.32 -4894.86