富国优质企业混合A(011046)_资产配置

富国优质企业混合A011046FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46067.81	81.56%
债券	2353.98	4.17%
银行存款和结算备付金	6877.01	12.17%
其他资产	1186.15	2.10%

资产总值：56484.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	82.66	2267.24	4.04%
嘉友国际	603871	89.59	2032.71	3.62%
神火股份	000933	97.76	1963.05	3.50%
山东黄金	01787	120.75	1905.43	3.39%
赛轮轮胎	601058	118.01	1892.88	3.37%
新产业	300832	22.27	1825.25	3.25%
浙江鼎力	603338	28.24	1673.50	2.98%
腾讯控股	00700	3.94	1579.70	2.81%
中通快递-W	02057	7.89	1394.73	2.48%
中国神华	01088	43.00	1359.23	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	36.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	6.70%
非日常生活消费品	0.35	6.32%
通信服务	0.35	6.22%
原材料	0.25	4.37%
工业	0.24	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.62%
能源	0.20	3.60%
医疗保健	0.18	3.17%
公用事业	0.17	2.99%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	1078.90	3387.75	6.00%
中国神华	01088	75.57	2479.56	4.39%
长江电力	600900	72.99	2110.87	3.74%
神火股份	000933	88.38	1787.96	3.17%
浙江鼎力	603338	25.80	1558.84	2.76%
天山铝业	002532	174.28	1413.41	2.50%
安徽合力	600761	64.66	1399.16	2.48%
森麒麟	002984	58.17	1401.21	2.48%
新产业	300832	19.63	1323.85	2.34%
嘉友国际	603871	72.32	1279.27	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	36.16%
公用事业	0.45	7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	5.53%
能源	0.30	5.27%
原材料	0.22	3.91%
医疗保健	0.20	3.53%
通信服务	0.19	3.35%
金融	0.17	3.04%
工业	0.14	2.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	96.37	2686.88	4.67%
长江电力	600900	91.82	2289.07	3.98%
神火股份	000933	109.22	2173.51	3.78%
山金国际	000975	113.54	2053.94	3.57%
康缘药业	600557	74.42	1543.47	2.69%
中国神华	601088	37.81	1478.14	2.57%
天士力	600535	88.45	1424.98	2.48%
达仁堂	600329	47.35	1321.07	2.30%
嘉友国际	603871	53.55	1307.69	2.27%
铜陵有色	000630	299.77	1190.09	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	43.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	8.69%
采矿业	0.42	7.30%
能源	0.36	6.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	5.34%
非日常生活消费品	0.14	2.47%
信息技术	0.12	2.11%
医疗保健	0.11	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.48%
公用事业	0.06	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	82.05	2572.38	4.57%
神火股份	000933	138.21	2321.95	4.13%
康缘药业	600557	106.31	2181.48	3.88%
陕西煤业	601225	103.55	2163.16	3.84%
华能水电	600025	239.59	2067.66	3.67%
长江电力	600900	83.97	1959.86	3.48%
中国神华	01088	76.22	1847.65	3.28%
山金国际	000975	113.54	1703.10	3.03%
达仁堂	600329	47.35	1593.33	2.83%
鱼跃医疗	002223	45.64	1578.23	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	45.07%
采矿业	0.78	13.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.43%
能源	0.18	3.28%
医疗保健	0.10	1.70%
通信服务	0.10	1.70%
非日常生活消费品	0.08	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.12%
租赁和商务服务业	0.06	1.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福能转债	4.17	812.49	1.45%
洪城转债	2.83	526.18	0.94%
蓝天转债	3.45	524.61	0.93%
成银转债	2.14	275.62	0.49%
麒麟转债	1.56	215.08	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2353.98	4.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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