富国优质企业混合A(011046)_资产配置

富国优质企业混合A011046FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44471.27	90.59%
债券	1481.37	3.02%
银行存款和结算备付金	3078.45	6.27%
其他资产	57.21	0.12%

资产总值：49088.30万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	201.11	4697.93	9.89%
招金矿业	01818	166.45	4620.65	9.73%
山东黄金	01787	77.78	2430.47	5.12%
万国黄金集团	03939	339.10	2336.40	4.92%
山东黄金	600547	50.64	1960.27	4.13%
紫金矿业	601899	49.08	1691.79	3.56%
紫金矿业	02899	34.20	1101.58	2.32%
宏创控股	002379	45.73	1093.86	2.30%
渣打集团	02888	5.96	1016.36	2.14%
中国人寿	02628	39.70	981.78	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	28.68%
原材料	1.17	24.67%
采矿业	1.11	23.40%
金融	0.40	8.40%
工业	0.15	3.26%
医疗保健	0.15	3.17%
非日常生活消费品	0.08	1.72%
信息技术	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	234.74	5147.85	9.56%
招金矿业	01818	128.90	3678.81	6.83%
山东黄金	01787	70.15	2366.16	4.39%
万国黄金集团	03939	56.00	1986.88	3.69%
山东黄金	600547	41.11	1616.86	3.00%
阿里巴巴-W	09988	9.98	1612.77	2.99%
腾讯控股	00700	2.37	1434.58	2.66%
新易盛	300502	3.70	1353.35	2.51%
紫金矿业	601899	40.40	1189.38	2.21%
中国巨石	600176	63.25	1096.76	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	28.84%
原材料	1.01	18.70%
采矿业	0.97	18.04%
信息技术	0.31	5.73%
医疗保健	0.29	5.44%
非日常生活消费品	0.17	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.01%
通信服务	0.14	2.66%
金融	0.06	1.20%
工业	0.05	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	187.15	3480.99	6.86%
中国宏桥	01378	170.00	2788.00	5.50%
三生制药	01530	118.85	2563.59	5.05%
江苏银行	600919	141.62	1690.94	3.33%
中金黄金	600489	107.68	1575.36	3.11%
腾讯控股	00700	3.38	1550.44	3.06%
热景生物	688068	10.75	1506.49	2.97%
联邦制药	03933	106.00	1452.20	2.86%
山金国际	000975	63.48	1202.32	2.37%
天山铝业	002532	142.48	1184.01	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	31.67%
原材料	0.88	17.34%
医疗保健	0.43	8.38%
金融业	0.37	7.27%
采矿业	0.34	6.73%
通信服务	0.28	5.49%
金融	0.17	3.36%
工业	0.15	3.05%
教育	0.09	1.80%
非日常生活消费品	0.08	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	143.75	2123.19	4.21%
三生制药	01530	148.65	1641.10	3.26%
腾讯控股	00700	3.46	1586.93	3.15%
海大集团	002311	29.97	1497.00	2.97%
山东黄金	01787	80.08	1366.88	2.71%
紫金矿业	601899	73.27	1327.65	2.63%
重庆农村商业银行	03618	262.90	1280.32	2.54%
天山铝业	002532	142.48	1265.22	2.51%
联邦制药	03933	88.40	1192.52	2.37%
浙江鼎力	603338	17.08	1009.26	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	34.62%
医疗保健	0.43	8.43%
采矿业	0.39	7.65%
原材料	0.35	6.92%
非日常生活消费品	0.25	4.88%
通信服务	0.23	4.62%
金融	0.21	4.10%
金融业	0.13	2.66%
教育	0.09	1.80%
日常消费品	0.06	1.24%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	7.70	778.59	1.64%
中宠转2	2.11	472.85	1.00%
凯盛转债	1.66	229.93	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	778.59	1.64%
可转债	702.78	1.48%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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