富国优质企业混合A(011046)_资产配置

富国优质企业混合A011046FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32479.72	86.86%
债券	709.52	1.90%
银行存款和结算备付金	4096.81	10.96%
其他资产	107.90	0.29%

资产总值：37393.95万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.74	1665.61	4.54%
中微公司	688012	3.49	1637.31	4.47%
中国平安	601318	33.37	1593.08	4.35%
烽火通信	600498	16.54	1217.34	3.32%
中国人寿	02628	41.30	956.51	2.61%
日联科技	688531	5.35	950.57	2.59%
招金矿业	01818	65.30	929.87	2.54%
中国太保	02601	38.68	903.18	2.46%
新金路	000510	34.37	853.75	2.33%
中芯国际	00981	10.55	819.21	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	58.77%
信息技术	0.24	6.65%
原材料	0.22	6.14%
金融	0.20	5.39%
金融业	0.19	5.13%
采矿业	0.11	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.29%
医疗保健	0.03	0.89%
科学研究和技术服务业	0.02	0.54%
建筑业	0.02	0.50%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	151.50	4046.57	9.74%
招金矿业	01818	133.10	3729.46	8.98%
中国平安	601318	33.37	1894.75	4.56%
山东黄金	01787	57.90	1653.05	3.98%
山东黄金	600547	40.25	1620.06	3.90%
神火股份	000933	52.22	1608.38	3.87%
中国人寿	02628	64.10	1392.25	3.35%
灵宝黄金	03330	56.59	1289.12	3.10%
新天然气	603393	27.91	1004.48	2.42%
科达制造	600499	61.57	978.35	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	22.25%
采矿业	0.80	19.19%
原材料	0.72	17.44%
金融	0.29	6.98%
金融业	0.25	6.10%
医疗保健	0.16	3.93%
能源	0.14	3.31%
工业	0.13	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.74%
信息技术	0.08	1.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	201.11	4697.93	9.89%
招金矿业	01818	166.45	4620.65	9.73%
山东黄金	01787	77.78	2430.47	5.12%
万国黄金集团	03939	339.10	2336.40	4.92%
山东黄金	600547	50.64	1960.27	4.13%
紫金矿业	601899	49.08	1691.79	3.56%
紫金矿业	02899	34.20	1101.58	2.32%
宏桥控股	002379	45.73	1093.86	2.30%
渣打集团	02888	5.96	1016.36	2.14%
中国人寿	02628	39.70	981.78	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	28.68%
原材料	1.17	24.67%
采矿业	1.11	23.40%
金融	0.40	8.40%
工业	0.15	3.26%
医疗保健	0.15	3.17%
非日常生活消费品	0.08	1.72%
信息技术	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	234.74	5147.85	9.56%
招金矿业	01818	128.90	3678.81	6.83%
山东黄金	01787	70.15	2366.16	4.39%
万国黄金集团	03939	56.00	1986.88	3.69%
山东黄金	600547	41.11	1616.86	3.00%
阿里巴巴-W	09988	9.98	1612.77	2.99%
腾讯控股	00700	2.37	1434.58	2.66%
新易盛	300502	3.70	1353.35	2.51%
紫金矿业	601899	40.40	1189.38	2.21%
中国巨石	600176	63.25	1096.76	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	28.84%
原材料	1.01	18.70%
采矿业	0.97	18.04%
信息技术	0.31	5.73%
医疗保健	0.29	5.44%
非日常生活消费品	0.17	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.01%
通信服务	0.14	2.66%
金融	0.06	1.20%
工业	0.05	0.97%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.80	587.32	1.60%
洪城转债	0.58	111.49	0.30%
鼎通转债	0.08	7.70	0.02%
华峰转债	0.03	3.00	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	587.32	1.60%
可转债	122.19	0.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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