富国优质企业混合A(011046)_最新动态

富国优质企业混合A011046FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.2396

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富国优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：4.46亿元

富国优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	19.61	24.91	33.38	20.17
混合型名次	558	161	163	1545	213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.91	73.06	46.72	-	23.96
混合型名次	902	2130	893	4537	4135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	安信核心竞争力混合A	2.51	14.22	18.15	35.62	14.26
557	长安裕隆混合A	2.51	6.92	7.47	35.87	9.36
558	富国优质企业混合A	2.51	19.61	24.91	33.38	20.17
559	中泰星宇价值成长混合A	2.51	9.56	8.56	24.64	9.91
560	中泰星宇价值成长混合C	2.51	9.52	8.42	24.32	9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	长城智能产业混合	-4.09	19.68	19.28	27.74	17.72
160	万家智造优势混合A	-1.72	19.62	21.11	26.02	19.51
161	富国优质企业混合A	2.51	19.61	24.91	33.38	20.17
162	万家智造优势混合C	-1.73	19.57	20.96	25.68	19.46
163	富国优质企业混合C	2.50	19.54	24.71	32.94	20.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	工银悦享混合A	1.25	17.02	25.02	46.00	16.11
162	永赢科技驱动C	2.99	14.79	25.00	66.18	17.67
163	富国优质企业混合A	2.51	19.61	24.91	33.38	20.17
164	华夏数字经济龙头混合发起式A	0.47	20.08	24.90	58.35	21.02
165	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.09	20.81	24.88	59.40	20.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	长安鑫禧混合A	1.21	8.26	11.08	33.38	8.11
1544	创金合信碳中和混合C	-2.66	2.79	3.65	33.38	4.06
1545	富国优质企业混合A	2.51	19.61	24.91	33.38	20.17
1546	湘财长顺混合发起式C	-0.53	12.83	13.40	33.37	13.10
1547	银河景气行业混合A	-0.43	7.21	3.90	33.37	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	中欧瑾和灵活配置混合C	-1.05	18.43	13.69	56.77	20.20
212	新华趋势领航混合	5.72	17.74	26.38	54.77	20.18
213	富国优质企业混合A	2.51	19.61	24.91	33.38	20.17
214	银河智联混合A	-2.83	20.78	21.91	49.48	20.17
215	申万菱信乐享混合	1.28	18.73	25.51	66.96	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	圆信永丰高端制造	65.02	103.26	35.22	29.65	191.07
901	长信国防军工量化混合C	64.94	93.61	28.31	39.23	109.81
902	富国优质企业混合A	64.91	73.06	46.72	-	23.96
903	鹏华新能源汽车混合A	64.87	145.52	55.90	-	27.28
904	工银科技创新混合	64.86	114.13	34.10	10.87	151.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	易米开泰混合C	47.36	73.08	10.01	-	11.83
2129	银河研究精选混合C	32.02	73.07	0.00	-	2.27
2130	富国优质企业混合A	64.91	73.06	46.72	-	23.96
2131	安信睿见优选混合A	44.38	73.05	0.00	-	36.09
2132	华夏鸿阳6个月持有期混合A	37.20	73.05	32.47	-	-12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	先锋精一C	33.01	66.41	46.81	21.82	16.80
892	华安聚嘉精选混合C	47.41	69.91	46.74	-	100.59
893	富国优质企业混合A	64.91	73.06	46.72	-	23.96
894	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	70.37	103.60	46.70	-	20.59
895	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	126.86	152.44	46.62	-6.22	52.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	南方宝恒混合C	8.52	18.02	16.69	-	20.00
4536	富国长期成长混合A	16.32	38.18	5.19	-	-14.74
4537	富国优质企业混合A	64.91	73.06	46.72	-	23.96
4538	富国优质企业混合C	63.88	70.95	44.06	-	20.35
4539	天弘恒新A	1.92	5.18	0.89	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	华安兴安优选一年混合A	29.12	46.60	23.25	-	24.01
4134	富国融悦12个月持有期混合C	40.72	88.79	20.26	-	23.96
4135	富国优质企业混合A	64.91	73.06	46.72	-	23.96
4136	兴证全球欣越混合C	16.19	34.42	0.00	-	23.95
4137	海富通富泽混合C	13.88	22.49	16.31	17.51	23.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	201.11	4697.93	9.89%
招金矿业	01818	166.45	4620.65	9.73%
山东黄金	01787	77.78	2430.47	5.12%
万国黄金集团	03939	339.10	2336.40	4.92%
山东黄金	600547	50.64	1960.27	4.13%
紫金矿业	601899	49.08	1691.79	3.56%
紫金矿业	02899	34.20	1101.58	2.32%
宏创控股	002379	45.73	1093.86	2.30%
渣打集团	02888	5.96	1016.36	2.14%
中国人寿	02628	39.70	981.78	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	28.68%
原材料	1.17	24.67%
采矿业	1.11	23.40%
金融	0.40	8.40%
工业	0.15	3.26%
医疗保健	0.15	3.17%
非日常生活消费品	0.08	1.72%
信息技术	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3189	1.3075	1.2445	1.2371	1.2093
累计净值(元)	1.3189	1.3075	1.2445	1.2371	1.2093

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