富国优质企业混合A(011046)_最新动态

富国优质企业混合A011046FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8539

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富国优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：3.46亿元

富国优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.75	-12.93	-15.06	-24.06	-17.22
混合型名次	6178	6482	5101	7249	6702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.93	11.39	12.15	-11.24	-14.61
混合型名次	6580	4146	4048	3266	6330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	泓德量化精选混合	-6.74	-8.27	-14.60	-16.06	-8.56
6177	富国研究量化精选混合C	-6.75	-12.73	-23.12	-13.43	-4.40
6178	富国优质企业混合A	-6.75	-12.93	-15.06	-24.06	-17.22
6179	富国优质企业混合C	-6.75	-12.98	-15.19	-24.29	-17.61
6180	诺德新生活A	-6.75	-18.53	-28.96	-4.94	14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6482 位，低于同类基金平均水平
6480	长盛成长精选混合A	-6.38	-12.92	-25.17	-28.74	-31.40
6481	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-8.35	-12.92	-19.84	-15.12	-5.45
6482	富国优质企业混合A	-6.75	-12.93	-15.06	-24.06	-17.22
6483	华富永鑫灵活配置混合A	-5.32	-12.93	10.33	-19.63	-4.96
6484	浦银安盛量化多策略混合A	-6.35	-12.93	-26.33	-37.66	-39.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-7.32	-7.83	-15.05	-10.71	2.47
5100	南方医药保健灵活配置混合A	-5.85	-6.53	-15.05	-5.55	4.70
5101	富国优质企业混合A	-6.75	-12.93	-15.06	-24.06	-17.22
5102	东吴消费成长混合C	-0.46	-0.81	-15.08	-15.17	-18.12
5103	民生加银价值发现一年持有期混合C	-7.49	-14.11	-15.08	-19.45	-22.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7249 位，低于同类基金平均水平
7247	嘉合磐石C	-5.04	-7.55	-17.81	-24.04	-18.32
7248	富国成长优选三年定开混合	-8.78	-16.10	-27.67	-24.05	-20.92
7249	富国优质企业混合A	-6.75	-12.93	-15.06	-24.06	-17.22
7250	国泰睿毅三年持有期混合A	-6.40	-9.35	-18.13	-24.07	-12.82
7251	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-7.53	-15.76	-23.65	-24.07	-27.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6702 位，低于同类基金平均水平
6700	兴银先锋成长混合A	-6.04	-7.81	-7.45	-21.58	-17.20
6701	嘉实创新成长混合	-6.11	-12.05	-15.35	-22.46	-17.21
6702	富国优质企业混合A	-6.75	-12.93	-15.06	-24.06	-17.22
6703	国投瑞银策略智选混合A	-3.84	-8.39	-11.00	-16.23	-17.22
6704	浦银安盛景气优选混合A	-8.68	-14.59	5.31	-26.38	-17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6580 位，低于同类基金平均水平
6578	诺德新能源汽车C	-16.92	23.92	32.37	-	15.72
6579	万家内需增长一年持有期混合	-16.92	5.49	2.02	-21.49	-11.62
6580	富国优质企业混合A	-16.93	11.39	12.15	-11.24	-14.61
6581	华安沪港深机会灵活配置混合	-16.93	48.64	37.03	-21.31	122.17
6582	华商元亨混合	-16.94	63.57	91.66	102.59	192.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	安信稳健聚申一年持有混合C	2.05	11.39	20.73	32.45	47.97
4145	富国新趋势灵活配置混合C	-18.43	11.39	0.09	-20.33	-11.77
4146	富国优质企业混合A	-16.93	11.39	12.15	-11.24	-14.61
4147	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.02	11.38	12.15	12.94	15.10
4148	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	12.36	79.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	银河银泰混合	0.37	16.62	12.16	-26.12	901.32
4047	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.02	11.38	12.15	12.94	15.10
4048	富国优质企业混合A	-16.93	11.39	12.15	-11.24	-14.61
4049	国联安鑫隆混合A	1.13	6.49	12.14	11.58	78.18
4050	建信鑫利	-9.30	7.25	12.14	-19.65	127.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	中邮中小盘灵活配置混合	-12.33	23.26	20.79	-11.21	231.10
3265	中银量化精选混合A	-4.84	19.56	9.03	-11.22	22.37
3266	富国优质企业混合A	-16.93	11.39	12.15	-11.24	-14.61
3267	万家新机遇龙头企业混合A	0.91	9.92	13.38	-11.26	183.71
3268	华夏回报混合H	-2.62	9.59	9.05	-11.28	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平
6328	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-14.12	-14.54
6329	建信兴晟优选一年持有混合C	3.28	18.25	-8.43	-	-14.60
6330	富国优质企业混合A	-16.93	11.39	12.15	-11.24	-14.61
6331	广发均衡回报混合A	6.37	11.90	8.35	-14.26	-14.61
6332	广发瑞泽精选混合C	-25.30	15.24	16.02	-	-14.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.74	1665.61	4.54%
中微公司	688012	3.49	1637.31	4.47%
中国平安	601318	33.37	1593.08	4.35%
烽火通信	600498	16.54	1217.34	3.32%
中国人寿	02628	41.30	956.51	2.61%
日联科技	688531	5.35	950.57	2.59%
招金矿业	01818	65.30	929.87	2.54%
中国太保	02601	38.68	903.18	2.46%
新金路	000510	34.37	853.75	2.33%
中芯国际	00981	10.55	819.21	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	58.77%
信息技术	0.24	6.65%
原材料	0.22	6.14%
金融	0.20	5.39%
金融业	0.19	5.13%
采矿业	0.11	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.29%
医疗保健	0.03	0.89%
科学研究和技术服务业	0.02	0.54%
建筑业	0.02	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8741	0.8937	0.8918	0.9157	0.8947
累计净值(元)	0.8741	0.8937	0.8918	0.9157	0.8947

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