富国优质企业混合A(011046)_最新动态

富国优质企业混合A011046FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

富国优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：5.29亿元

富国优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	-2.92	2.77	-10.70	2.06
混合型名次	1686	7120	6518	7559	5016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	-7.13	-21.78	-	-24.33
混合型名次	4033	4430	4997	4377	6352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	长城久鼎混合C	1.35	-1.21	11.60	-0.59	-9.13
1685	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
1686	富国优质企业混合A	1.35	-2.92	2.77	-10.70	2.06
1687	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.35	7.92	29.10	7.92	3.28
1688	华商优势行业混合	1.35	2.37	19.11	1.72	11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	新华行业轮换灵活配置混合A	0.30	-2.90	2.49	-6.00	-18.17
7119	嘉实产业领先混合C	0.89	-2.91	8.44	-5.03	-1.28
7120	富国优质企业混合A	1.35	-2.92	2.77	-10.70	2.06
7121	华宝核心优势混合A	-0.98	-2.92	25.51	12.92	23.90
7122	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.04	-2.92	14.43	4.10	21.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6518 位，低于同类基金平均水平
6516	东方盛世灵活配置混合A	-0.01	-0.41	2.77	-0.87	4.48
6517	东方盛世灵活配置混合C	-0.01	-0.41	2.77	-0.87	4.48
6518	富国优质企业混合A	1.35	-2.92	2.77	-10.70	2.06
6519	华泰柏瑞恒悦混合A	0.10	-0.02	2.77	0.09	1.47
6520	兴业聚盈混合C	0.03	0.47	2.77	1.44	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7559 位，低于同类基金平均水平
7557	平安安心灵活配置混合C	0.12	0.78	13.66	-10.69	-12.41
7558	东方睿鑫热点挖掘A	1.14	-0.65	5.97	-10.70	9.44
7559	富国优质企业混合A	1.35	-2.92	2.77	-10.70	2.06
7560	信澳消费优选混合	0.08	1.78	8.84	-10.70	-4.35
7561	博时新兴消费主题混合A	0.14	1.72	9.75	-10.71	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	鹏华上华一年持有期混合C	0.19	0.55	1.12	0.13	2.07
5015	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.72	-2.20	6.80	-0.33	2.07
5016	富国优质企业混合A	1.35	-2.92	2.77	-10.70	2.06
5017	汇金转型成长	1.40	-1.67	22.79	13.34	2.06
5018	中泰星锐景气成长混合A	0.45	-2.25	10.96	-1.75	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	方正富邦策略轮动混合A	1.86	-4.29	-14.99	-	-14.98
4032	富国泰享回报6个月持有期混合A	1.86	3.36	4.39	-	6.47
4033	富国优质企业混合A	1.86	-7.13	-21.78	-	-24.33
4034	国联安锐意混合	1.86	-8.75	-12.50	27.56	96.98
4035	华安研究驱动混合A	1.86	-16.03	-34.26	-	-33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	国泰君安价值精选混合发起C	4.76	-7.11	0.00	-	-7.31
4429	南方誉尚一年持有期混合C	-2.89	-7.12	-10.61	-	-7.25
4430	富国优质企业混合A	1.86	-7.13	-21.78	-	-24.33
4431	摩根沃享远见一年持有期混合C	13.07	-7.13	0.00	-	-25.32
4432	摩根中国优势混合A	11.24	-7.14	-34.50	58.85	817.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	嘉实核心蓝筹混合C	7.60	-6.12	-21.76	-	-18.69
4996	中泰开阳价值优选混合C	-7.72	-11.52	-21.76	-	-9.11
4997	富国优质企业混合A	1.86	-7.13	-21.78	-	-24.33
4998	海富通内需热点混合	6.46	-2.95	-21.80	28.44	148.27
4999	海富通成长价值混合C	16.18	1.80	-21.81	-	-25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	中银顺泽回报一年持有期混合A	2.12	-0.78	-8.29	-	-9.48
4376	中银顺泽回报一年持有期混合C	1.49	-1.97	-9.94	-	-11.56
4377	富国优质企业混合A	1.86	-7.13	-21.78	-	-24.33
4378	富国优质企业混合C	1.23	-8.24	-23.19	-	-25.99
4379	天弘恒新A	-0.62	4.42	6.19	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6352 位，低于同类基金平均水平
6350	嘉实产业先锋混合C	-4.75	-5.34	-34.89	-	-24.32
6351	东吴智慧医疗量化混合A	-14.23	-38.31	-51.46	-18.02	-24.33
6352	富国优质企业混合A	1.86	-7.13	-21.78	-	-24.33
6353	平安策略优选1年持有混合A	-9.29	0.00	0.00	-	-24.33
6354	鹏华高质量增长混合A	1.98	-8.89	-22.35	-	-24.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	82.66	2267.24	4.04%
嘉友国际	603871	89.59	2032.71	3.62%
神火股份	000933	97.76	1963.05	3.50%
山东黄金	01787	120.75	1905.43	3.39%
赛轮轮胎	601058	118.01	1892.88	3.37%
新产业	300832	22.27	1825.25	3.25%
浙江鼎力	603338	28.24	1673.50	2.98%
腾讯控股	00700	3.94	1579.70	2.81%
中通快递-W	02057	7.89	1394.73	2.48%
中国神华	01088	43.00	1359.23	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	36.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	6.70%
非日常生活消费品	0.35	6.32%
通信服务	0.35	6.22%
原材料	0.25	4.37%
工业	0.24	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.62%
能源	0.20	3.60%
医疗保健	0.18	3.17%
公用事业	0.17	2.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.750	0.739	0.747	0.752	0.765
累计净值(元)	0.750	0.739	0.747	0.752	0.765

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