富国优质企业混合A(011046)_最新动态

富国优质企业混合A011046FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富国优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：3.46亿元

富国优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-8.88	-12.36	-20.32	-6.39
混合型名次	4384	4536	6154	7220	6051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	29.42	26.01	-6.44	-3.44
混合型名次	4554	3868	2366	2614	5976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	东方红睿玺三年定开混合C	-0.69	8.70	-5.38	-4.33	-0.03
4383	富国稳健增长混合A	-0.69	-6.47	-8.81	-3.47	0.28
4384	富国优质企业混合A	-0.69	-8.88	-12.36	-20.32	-6.39
4385	富国优质企业混合C	-0.69	-8.93	-12.50	-20.55	-6.73
4386	工银量化策略混合A	-0.69	6.20	2.88	-0.95	11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	前海开源清洁能源混合C	0.70	-8.85	-20.32	-16.21	-15.72
4535	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
4536	富国优质企业混合A	-0.69	-8.88	-12.36	-20.32	-6.39
4537	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.50	-8.88	-18.81	-32.27	-25.13
4538	广发均衡价值混合C	-0.55	-8.89	5.37	2.06	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	信诚新选回报灵活配置混合B	-0.21	-4.44	-12.35	-6.87	4.37
6153	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
6154	富国优质企业混合A	-0.69	-8.88	-12.36	-20.32	-6.39
6155	易方达优质精选混合(QDII)	0.60	7.66	-12.36	-20.74	-19.77
6156	东吴消费成长混合C	-0.10	-9.16	-12.38	-12.37	-11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7220 位，低于同类基金平均水平
7218	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-1.79	-18.37	-16.25	-20.31	-16.25
7219	广发聚瑞混合C	-1.45	-8.80	-17.71	-20.31	-19.53
7220	富国优质企业混合A	-0.69	-8.88	-12.36	-20.32	-6.39
7221	大成北交所两年定开混合A	-0.09	-19.54	-7.49	-20.33	-15.51
7222	中银消费主题混合	-1.13	-8.45	-10.99	-20.33	-16.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
6050	信澳品质回报6个月持有混合	-0.74	5.27	-7.95	-9.81	-6.38
6051	富国优质企业混合A	-0.69	-8.88	-12.36	-20.32	-6.39
6052	平安核心优势混合A	-1.73	-10.13	-8.86	-5.09	-6.39
6053	平安医疗健康混合	-1.71	-9.20	-8.09	-5.37	-6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	平安恒泽混合C	5.30	8.68	5.71	0.44	9.63
4553	银华招利一年持有期混合A	5.29	10.90	7.17	8.45	9.88
4554	富国优质企业混合A	5.28	29.42	26.01	-6.44	-3.44
4555	嘉实安益混合A	5.28	8.48	10.26	-	10.45
4556	南方成份精选混合A	5.28	21.96	-1.46	-39.32	118.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	15.74	29.46	27.78	-	27.61
3867	摩根香港精选港股通混合C	-1.58	29.44	11.51	-	19.42
3868	富国优质企业混合A	5.28	29.42	26.01	-6.44	-3.44
3869	汇添富中盘价值精选混合A	15.18	29.41	-3.60	-31.69	-16.08
3870	大成ESG责任投资混合发起式A	2.13	29.40	16.41	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中欧互联网混合C	2.37	68.60	26.03	-22.41	-6.51
2365	华泰柏瑞积极成长混合A	12.54	35.68	26.02	-1.82	137.57
2366	富国优质企业混合A	5.28	29.42	26.01	-6.44	-3.44
2367	易方达科瑞灵活配置混合	34.50	54.97	26.01	23.25	147.85
2368	国投瑞银远见成长混合A	21.28	40.85	26.00	19.89	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	汇安核心成长混合C	37.98	76.84	30.31	-6.41	65.20
2613	光大保德信景气先锋混合A	21.51	82.11	29.77	-6.43	117.98
2614	富国优质企业混合A	5.28	29.42	26.01	-6.44	-3.44
2615	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-6.46	-17.81
2616	浦银安盛ESG责任投资混合C	12.78	36.42	18.94	-6.46	-9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5976 位，低于同类基金平均水平
5974	鹏华成长领航两年持有期混合C	34.91	56.29	20.61	-	-3.38
5975	鹏华新能源汽车混合A	12.35	91.19	45.97	-	-3.41
5976	富国优质企业混合A	5.28	29.42	26.01	-6.44	-3.44
5977	国富估值优势混合C	2.31	11.69	6.47	-	-3.45
5978	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	43.90	48.42	0.00	-	-3.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.74	1665.61	4.54%
中微公司	688012	3.49	1637.31	4.47%
中国平安	601318	33.37	1593.08	4.35%
烽火通信	600498	16.54	1217.34	3.32%
中国人寿	02628	41.30	956.51	2.61%
日联科技	688531	5.35	950.57	2.59%
招金矿业	01818	65.30	929.87	2.54%
中国太保	02601	38.68	903.18	2.46%
新金路	000510	34.37	853.75	2.33%
中芯国际	00981	10.55	819.21	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	58.77%
信息技术	0.24	6.65%
原材料	0.22	6.14%
金融	0.20	5.39%
金融业	0.19	5.13%
采矿业	0.11	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.29%
医疗保健	0.03	0.89%
科学研究和技术服务业	0.02	0.54%
建筑业	0.02	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9656	0.9723	0.9559	0.9749	0.9634
累计净值(元)	0.9656	0.9723	0.9559	0.9749	0.9634

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