富国优质企业混合A(011046)_最新动态

富国优质企业混合A011046FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

富国优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：3.46亿元

富国优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.43	-10.71	-10.28	-7.76	-7.16
混合型名次	7841	7779	5469	6977	6477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.35	34.38	25.54	-10.21	-4.24
混合型名次	6090	4117	3287	3709	6202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7841 位，低于同类基金平均水平
7839	西部利得行业主题优选混合A	-3.34	-10.10	7.57	-18.52	-5.37
7840	西部利得行业主题优选混合C	-3.34	-10.11	7.54	-18.56	-5.44
7841	富国优质企业混合A	-3.43	-10.71	-10.28	-7.76	-7.16
7842	富国优质企业混合C	-3.43	-10.75	-10.41	-8.04	-7.57
7843	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-3.89	-4.51	-9.22	5.58	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7779 位，低于同类基金平均水平
7777	南方新能源产业趋势混合A	-1.33	-10.66	-21.16	-24.63	-24.98
7778	西部利得新盈混合C	-2.73	-10.68	-7.83	37.93	32.43
7779	富国优质企业混合A	-3.43	-10.71	-10.28	-7.76	-7.16
7780	南方新能源产业趋势混合C	-1.34	-10.72	-21.29	-24.87	-25.30
7781	富国优质企业混合C	-3.43	-10.75	-10.41	-8.04	-7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	广发百发大数据价值混合A	0.81	7.31	-10.27	15.30	7.11
5468	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.26	-1.47	-10.27	-3.71	-5.88
5469	富国优质企业混合A	-3.43	-10.71	-10.28	-7.76	-7.16
5470	鹏华新兴成长混合C	1.41	-1.60	-10.29	12.23	17.36
5471	易方达北交所精选两年定开混合C	2.23	2.53	-10.29	4.24	-11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平
6975	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66
6976	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10
6977	富国优质企业混合A	-3.43	-10.71	-10.28	-7.76	-7.16
6978	万家健康产业混合A	2.22	2.76	-5.79	-7.76	-16.62
6979	东海海睿致远	-6.98	-8.76	-12.13	-7.77	-14.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6477 位，低于同类基金平均水平
6475	民生红利回报	0.10	-4.14	-6.10	-6.87	-7.14
6476	长盛景气优选混合	0.06	-3.70	-14.43	3.15	-7.16
6477	富国优质企业混合A	-3.43	-10.71	-10.28	-7.76	-7.16
6478	长盛航天海工混合A	-0.05	5.53	-13.16	-1.57	-7.17
6479	富国价值优势混合	1.00	-5.36	-7.45	-4.80	-7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	平安价值领航混合A	-4.34	42.70	23.22	-	16.07
6089	大成匠心卓越三年持有混合C	-4.35	12.48	18.68	-	35.19
6090	富国优质企业混合A	-4.35	34.38	25.54	-10.21	-4.24
6091	人保量化锐进混合A	-4.36	-34.67	-36.09	-45.01	-36.09
6092	博时优势企业灵活配置混合C	-4.38	26.01	26.32	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	民生加银鑫喜混合	3.16	34.40	23.86	12.56	83.27
4116	广发双擎升级混合C	-13.33	34.39	8.69	-43.95	-25.38
4117	富国优质企业混合A	-4.35	34.38	25.54	-10.21	-4.24
4118	华夏核心价值混合A	-3.57	34.38	7.74	-10.90	-27.89
4119	华宝新飞跃混合	7.99	34.36	30.81	22.06	150.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，高于同类基金平均水平
3285	光大保德信永鑫混合A	16.93	23.80	25.57	26.35	86.08
3286	光大保德信永鑫混合C	16.84	23.87	25.57	26.17	85.26
3287	富国优质企业混合A	-4.35	34.38	25.54	-10.21	-4.24
3288	交银成长30混合	8.01	28.43	25.50	4.78	285.11
3289	景顺华城稳健6月持有混合A	4.59	17.46	25.50	-	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	华夏安阳6个月持有期混合A	-14.00	25.37	10.47	-10.17	-24.75
3708	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	3.33	5.55	4.86	-10.20	-10.00
3709	富国优质企业混合A	-4.35	34.38	25.54	-10.21	-4.24
3710	人保行业轮动混合A	32.94	99.92	31.87	-10.21	57.14
3711	南方核心成长混合C	10.85	72.39	42.09	-10.22	-6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6202 位，低于同类基金平均水平
6200	中欧行业景气一年持有混合C	2.83	31.78	18.64	-	-4.22
6201	富国新趋势灵活配置混合C	-8.16	50.51	8.62	-14.48	-4.23
6202	富国优质企业混合A	-4.35	34.38	25.54	-10.21	-4.24
6203	博时恒裕持有期混合A	-4.30	1.75	-0.29	-5.31	-4.29
6204	华夏先锋科技一年定开混合A	-3.07	63.02	28.71	-7.52	-4.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.74	1665.61	4.54%
中微公司	688012	3.49	1637.31	4.47%
中国平安	601318	33.37	1593.08	4.35%
烽火通信	600498	16.54	1217.34	3.32%
中国人寿	02628	41.30	956.51	2.61%
日联科技	688531	5.35	950.57	2.59%
招金矿业	01818	65.30	929.87	2.54%
中国太保	02601	38.68	903.18	2.46%
新金路	000510	34.37	853.75	2.33%
中芯国际	00981	10.55	819.21	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	58.77%
信息技术	0.24	6.65%
原材料	0.22	6.14%
金融	0.20	5.39%
金融业	0.19	5.13%
采矿业	0.11	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.29%
医疗保健	0.03	0.89%
科学研究和技术服务业	0.02	0.54%
建筑业	0.02	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9594	0.9811	0.9916	0.9828	1.0050
累计净值(元)	0.9594	0.9811	0.9916	0.9828	1.0050

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