富国优质企业混合A(011046)_最新动态

富国优质企业混合A011046FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0207 -0.0100(-0.97%)

累计净值：1.0207

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

富国优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：4.04亿元

富国优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.68	0.66	-11.13	-6.39	-1.05
混合型名次	5763	3954	7129	6061	5475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.51	29.93	32.44	1.22	2.07
混合型名次	3626	4107	2689	2801	5959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5763 位，低于同类基金平均水平
5761	东吴阿尔法灵活配置混合C	-3.68	-3.68	32.40	42.07	44.20
5762	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-3.68	21.55	2.23	7.23	15.26
5763	富国优质企业混合A	-3.68	0.66	-11.13	-6.39	-1.05
5764	富国优质企业混合C	-3.68	0.62	-11.26	-6.67	-1.36
5765	国金量化多策略C	-3.68	1.88	5.89	11.33	14.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	东吴安盈量化A	-1.73	0.66	5.08	-1.64	0.76
3953	东吴嘉禾优势精选混合C	-3.12	0.66	20.85	24.07	27.57
3954	富国优质企业混合A	-3.68	0.66	-11.13	-6.39	-1.05
3955	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.54	0.66	10.58	9.45	10.33
3956	华安新活力灵活配置混合C	-0.52	0.66	1.59	0.79	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平
7127	华宝价值发现混合A	-1.82	-2.40	-11.09	-23.64	-22.47
7128	嘉实瑞成两年持有期混合C	-1.32	-2.42	-11.10	-11.47	-10.47
7129	富国优质企业混合A	-3.68	0.66	-11.13	-6.39	-1.05
7130	招商瑞丰混合发起式基金A	-4.49	0.24	-11.13	-13.55	-6.78
7131	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	银华长荣混合	-0.57	-1.45	-3.66	-6.38	-5.14
6060	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
6061	富国优质企业混合A	-3.68	0.66	-11.13	-6.39	-1.05
6062	南方成份精选混合A	1.38	-2.30	-7.72	-6.40	-4.94
6063	诺安积极配置混合C	-1.73	0.24	-5.12	-6.41	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
富国优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	华夏核心成长混合C	-7.33	-5.69	-13.17	-1.21	-1.04
5474	新华中小市值优选混合	-4.55	-7.45	-12.48	-3.72	-1.04
5475	富国优质企业混合A	-3.68	0.66	-11.13	-6.39	-1.05
5476	国富价值成长一年持有期混合C	-1.47	-0.52	1.17	-3.84	-1.05
5477	华夏永福混合C	-0.29	-2.12	-3.40	-3.92	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	18.53	68.95	63.72	-	76.65
3625	汇添富量化选股混合C	18.52	31.16	7.93	-	7.98
3626	富国优质企业混合A	18.51	29.93	32.44	1.22	2.07
3627	鹏华精选成长混合A	18.50	32.79	21.77	9.21	217.48
3628	博时荣华混合C	18.49	30.28	19.03	-14.15	-19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	融通鑫新成长混合C	-9.42	29.94	-8.16	-	13.74
4106	博时双季鑫6个月持有期混合A	18.60	29.93	28.27	23.68	26.88
4107	富国优质企业混合A	18.51	29.93	32.44	1.22	2.07
4108	汇添富稳健增长混合C	24.85	29.92	29.91	18.84	49.89
4109	汇丰晋信核心成长混合A	-10.04	29.88	-16.43	-29.84	-28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	华宝新活力混合	18.68	34.13	32.52	33.08	117.54
2688	博时新能源主题混合C	51.49	87.96	32.50	-	-11.77
2689	富国优质企业混合A	18.51	29.93	32.44	1.22	2.07
2690	泉果思源三年持有期混合C	33.29	59.08	32.42	-	31.07
2691	长盛同鑫行业配置混合C	21.15	41.41	32.41	6.53	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	国泰多策略收益灵活配置混合	4.15	14.78	8.42	1.24	48.36
2800	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	45.85	23.06	41.61	1.23	101.13
2801	富国优质企业混合A	18.51	29.93	32.44	1.22	2.07
2802	平安鼎泰混合	36.19	55.38	26.50	1.21	92.97
2803	博时鑫源混合A	12.83	17.25	9.98	1.19	107.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
富国优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	华宝事件驱动混合A	31.57	74.23	10.26	-11.75	2.10
5958	东方红启华三年持有混合B	31.56	41.09	43.28	-	2.08
5959	富国优质企业混合A	18.51	29.93	32.44	1.22	2.07
5960	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	2.13	2.06
5961	嘉合稳健增长混合C	2.23	8.51	-17.46	-36.87	2.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	151.50	4046.57	9.74%
招金矿业	01818	133.10	3729.46	8.98%
中国平安	601318	33.37	1894.75	4.56%
山东黄金	01787	57.90	1653.05	3.98%
山东黄金	600547	40.25	1620.06	3.90%
神火股份	000933	52.22	1608.38	3.87%
中国人寿	02628	64.10	1392.25	3.35%
灵宝黄金	03330	56.59	1289.12	3.10%
新天然气	603393	27.91	1004.48	2.42%
科达制造	600499	61.57	978.35	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	22.25%
采矿业	0.80	19.19%
原材料	0.72	17.44%
金融	0.29	6.98%
金融业	0.25	6.10%
医疗保健	0.16	3.93%
能源	0.14	3.31%
工业	0.13	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.74%
信息技术	0.08	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0307	1.0507	1.0597	1.0568	1.1041
累计净值(元)	1.0307	1.0507	1.0597	1.0568	1.1041

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