财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6193.27 |
6481.26 |
10695.55 |
6970.35 |
1679.69 |
| 本期利润(万元) |
4019.61 |
3283.04 |
16028.72 |
9786.98 |
5988.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.08 |
0.29 |
0.18 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.58 |
0.00 |
33.45 |
0.00 |
12.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3347.65 |
0.00 |
235.41 |
0.00 |
-9520.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34713.88 |
39250.43 |
44637.22 |
50780.06 |
47786.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.03 |
1.03 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
7.29 |
0.00 |
38.36 |
0.00 |
13.56 |
| 累计净值增长率(%) |
10.67 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-15.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4025.85 |
2770.05 |
3944.96 |
4848.76 |
5691.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
33189.24 |
45952.64 |
46479.47 |
44730.44 |
47239.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
32479.72 |
44471.27 |
45378.24 |
43351.91 |
44942.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
709.52 |
1481.37 |
1101.23 |
1378.52 |
2297.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.55 |
51.30 |
50.15 |
51.05 |
57.17 |
| 应付托管费(万元) |
6.09 |
8.55 |
8.36 |
8.51 |
9.53 |
| 资产总计(万元) |
37393.95 |
49088.30 |
51713.38 |
50792.09 |
58743.57 |
| 负债合计(万元) |
741.55 |
1582.26 |
980.02 |
1735.96 |
2259.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
36652.39 |
47506.04 |
50733.36 |
49056.13 |
56484.14 |
| 未分配利润(万元) |
3477.50 |
1369.54 |
-9281.83 |
-16838.92 |
-15135.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.69 |
16.52 |
8.60 |
35.43 |
16.25 |
| 投资收益(万元) |
6859.51 |
12063.66 |
2131.02 |
1823.29 |
3928.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2346.26 |
5663.81 |
4575.85 |
-553.29 |
73.29 |
| 其它收入(万元) |
9.48 |
2.41 |
0.42 |
0.77 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
4528.42 |
17746.40 |
6715.90 |
1306.19 |
4018.12 |
| 管理人报酬(万元) |
264.05 |
610.50 |
295.14 |
658.74 |
344.70 |
| 托管费(万元) |
44.01 |
101.75 |
49.19 |
109.79 |
57.45 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.25 |
11.02 |
21.70 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
326.08 |
752.24 |
363.99 |
809.46 |
422.77 |
| 利润总额(万元) |
4202.34 |
16994.16 |
6351.91 |
496.73 |
3595.35 |
| 净利润(万元) |
4202.34 |
16994.16 |
6351.91 |
496.73 |
3595.35 |
