富国优质企业混合C(011047)_资产配置

富国优质企业混合C011047FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44942.24	82.93%
债券	2297.54	4.24%
银行存款和结算备付金	6662.36	12.29%
其他资产	290.02	0.54%

资产总值：54192.16万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	1078.90	3387.75	6.00%
中国神华	01088	75.57	2479.56	4.39%
长江电力	600900	72.99	2110.87	3.74%
神火股份	000933	88.38	1787.96	3.17%
浙江鼎力	603338	25.80	1558.84	2.76%
天山铝业	002532	174.28	1413.41	2.50%
森麒麟	002984	58.17	1401.21	2.48%
安徽合力	600761	64.66	1399.16	2.48%
新产业	300832	19.63	1323.85	2.34%
嘉友国际	603871	72.32	1279.27	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	36.16%
公用事业	0.45	7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	5.53%
能源	0.30	5.27%
原材料	0.22	3.91%
医疗保健	0.20	3.53%
通信服务	0.19	3.35%
金融	0.17	3.04%
工业	0.14	2.48%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	96.37	2686.88	4.67%
长江电力	600900	91.82	2289.07	3.98%
神火股份	000933	109.22	2173.51	3.78%
银泰黄金	000975	113.54	2053.94	3.57%
康缘药业	600557	74.42	1543.47	2.69%
中国神华	601088	37.81	1478.14	2.57%
天士力	600535	88.45	1424.98	2.48%
达仁堂	600329	47.35	1321.07	2.30%
嘉友国际	603871	53.55	1307.69	2.27%
铜陵有色	000630	299.77	1190.09	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	43.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	8.69%
采矿业	0.42	7.30%
能源	0.36	6.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	5.34%
非日常生活消费品	0.14	2.47%
信息技术	0.12	2.11%
医疗保健	0.11	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.48%
公用事业	0.06	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	82.05	2572.38	4.57%
神火股份	000933	138.21	2321.95	4.13%
康缘药业	600557	106.31	2181.48	3.88%
陕西煤业	601225	103.55	2163.16	3.84%
华能水电	600025	239.59	2067.66	3.67%
长江电力	600900	83.97	1959.86	3.48%
中国神华	01088	76.22	1847.65	3.28%
银泰黄金	000975	113.54	1703.10	3.03%
达仁堂	600329	47.35	1593.33	2.83%
鱼跃医疗	002223	45.64	1578.23	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	45.07%
采矿业	0.78	13.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.43%
能源	0.18	3.28%
通信服务	0.10	1.70%
医疗保健	0.10	1.70%
非日常生活消费品	0.08	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.12%
租赁和商务服务业	0.06	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	105.49	3291.40	5.38%
神火股份	000933	177.23	3027.12	4.95%
中国神华	01088	116.55	2716.78	4.44%
陕西煤业	601225	136.87	2526.62	4.13%
中国海洋石油	00883	154.58	1953.83	3.19%
康缘药业	600557	84.00	1750.56	2.86%
达仁堂	600329	46.12	1680.15	2.75%
格力电器	000651	38.59	1400.82	2.29%
皖通高速	600012	126.24	1401.26	2.29%
九丰能源	605090	55.34	1318.75	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	37.36%
采矿业	1.00	16.27%
能源	0.64	10.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.29%
金融业	0.18	2.96%
通信服务	0.13	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.66%
金融	0.08	1.29%
公用事业	0.08	1.29%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
洪城转债	4.01	844.77	1.50%
福能转债	2.75	588.42	1.04%
麒麟转债	2.58	346.54	0.61%
冠盛转债	2.04	278.98	0.49%
金丹转债	2.05	238.83	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2297.54	4.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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