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最新净值:0.750 -0.009(-1.25%)

累计净值:0.750

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国优质企业混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:易智泉
基金规模:0.33亿元
    富国优质企业混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.28 -2.17 3.81 -10.86 2.88
混合型名次 6845 7384 6416 7704 5440
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森麒麟 002984 82.66 2267.24 4.04%
嘉友国际 603871 89.59 2032.71 3.62%
神火股份 000933 97.76 1963.05 3.50%
山东黄金 01787 120.75 1905.43 3.39%
赛轮轮胎 601058 118.01 1892.88 3.37%
新产业 300832 22.27 1825.25 3.25%
浙江鼎力 603338 28.24 1673.50 2.98%
腾讯控股 00700 3.94 1579.70 2.81%
中通快递-W 02057 7.89 1394.73 2.48%
中国神华 01088 43.00 1359.23 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 36.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 6.70%
非日常生活消费品 0.35 6.32%
通信服务 0.35 6.22%
原材料 0.25 4.37%
工业 0.24 4.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 3.62%
能源 0.20 3.60%
医疗保健 0.18 3.17%
公用事业 0.17 2.99%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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