我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-165.91 |
195.64 |
124.32 |
-370.14 |
-136.92 |
| 本期利润(万元) |
70.56 |
200.15 |
173.25 |
-288.66 |
-60.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
-7.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-963.15 |
0.00 |
-1214.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3270.45 |
3301.14 |
3358.96 |
3268.22 |
3561.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.77 |
0.77 |
0.73 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.59 |
0.00 |
-27.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5691.82 |
6868.26 |
7507.32 |
11160.03 |
10639.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
47239.78 |
50289.15 |
55582.72 |
58098.58 |
71564.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
44942.24 |
47765.41 |
53018.68 |
55653.32 |
66235.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
2297.54 |
2523.74 |
2564.04 |
2445.27 |
5328.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.17 |
58.02 |
79.47 |
91.76 |
99.96 |
| 应付托管费(万元) |
9.53 |
9.67 |
13.24 |
15.29 |
16.66 |
| 资产总计(万元) |
58743.57 |
58023.24 |
66378.75 |
70557.02 |
83726.47 |
| 负债合计(万元) |
2259.43 |
1757.86 |
2193.60 |
850.52 |
1739.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
56484.14 |
56265.39 |
64185.14 |
69706.50 |
81987.19 |
| 未分配利润(万元) |
-15135.89 |
-19701.86 |
-17621.26 |
-17510.13 |
-9966.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.25 |
37.03 |
18.73 |
60.22 |
29.53 |
| 投资收益(万元) |
3928.18 |
-4978.14 |
-493.71 |
-10603.63 |
-9710.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.29 |
1363.81 |
-8.24 |
-3362.61 |
3309.56 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
2.05 |
1.75 |
14.21 |
10.29 |
| 收入合计(万元) |
4018.12 |
-3575.25 |
-481.47 |
-13891.81 |
-6360.69 |
| 管理人报酬(万元) |
344.70 |
876.29 |
511.16 |
1193.35 |
618.04 |
| 托管费(万元) |
57.45 |
146.05 |
85.19 |
198.89 |
103.01 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
21.21 |
10.67 |
21.63 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
422.77 |
1065.97 |
618.96 |
1441.91 |
746.48 |
| 利润总额(万元) |
3595.35 |
-4641.22 |
-1100.43 |
-15333.72 |
-7107.17 |
| 净利润(万元) |
3595.35 |
-4641.22 |
-1100.43 |
-15333.72 |
-7107.17 |
