财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
415.40 |
96.37 |
21.35 |
42.57 |
-165.91 |
| 本期利润(万元) |
589.38 |
363.73 |
195.14 |
10.90 |
70.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.10 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-675.04 |
0.00 |
-1055.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3087.10 |
2946.38 |
2965.60 |
2834.84 |
3270.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.83 |
0.78 |
0.73 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.49 |
0.00 |
-27.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3944.96 |
4848.76 |
5691.82 |
6868.26 |
7507.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
46479.47 |
44730.44 |
47239.78 |
50289.15 |
55582.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
45378.24 |
43351.91 |
44942.24 |
47765.41 |
53018.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1101.23 |
1378.52 |
2297.54 |
2523.74 |
2564.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.15 |
51.05 |
57.17 |
58.02 |
79.47 |
| 应付托管费(万元) |
8.36 |
8.51 |
9.53 |
9.67 |
13.24 |
| 资产总计(万元) |
51713.38 |
50792.09 |
58743.57 |
58023.24 |
66378.75 |
| 负债合计(万元) |
980.02 |
1735.96 |
2259.43 |
1757.86 |
2193.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
50733.36 |
49056.13 |
56484.14 |
56265.39 |
64185.14 |
| 未分配利润(万元) |
-9281.83 |
-16838.92 |
-15135.89 |
-19701.86 |
-17621.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.60 |
35.43 |
16.25 |
37.03 |
18.73 |
| 投资收益(万元) |
2131.02 |
1823.29 |
3928.18 |
-4978.14 |
-493.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4575.85 |
-553.29 |
73.29 |
1363.81 |
-8.24 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.77 |
0.41 |
2.05 |
1.75 |
| 收入合计(万元) |
6715.90 |
1306.19 |
4018.12 |
-3575.25 |
-481.47 |
| 管理人报酬(万元) |
295.14 |
658.74 |
344.70 |
876.29 |
511.16 |
| 托管费(万元) |
49.19 |
109.79 |
57.45 |
146.05 |
85.19 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
21.70 |
10.55 |
21.21 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
363.99 |
809.46 |
422.77 |
1065.97 |
618.96 |
| 利润总额(万元) |
6351.91 |
496.73 |
3595.35 |
-4641.22 |
-1100.43 |
| 净利润(万元) |
6351.91 |
496.73 |
3595.35 |
-4641.22 |
-1100.43 |
