资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75941.68 82.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15514.16 16.89%
其他资产 425.39 0.46%
资产总值:91881.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.83 8026.48 8.81%
宁波银行 002142 284.05 7979.04 8.75%
万华化学 600309 99.57 7635.03 8.38%
海大集团 002311 67.89 3759.75 4.13%
徐工机械 000425 270.67 3134.36 3.44%
江苏银行 600919 263.29 2738.24 3.00%
新凤鸣 603225 136.67 2659.52 2.92%
中国平安 601318 38.62 2641.61 2.90%
桐昆股份 601233 143.36 2467.23 2.71%
洛阳钼业 603993 110.21 2204.13 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.92 53.99%
金融业 1.34 14.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 7.66%
采矿业 0.47 5.18%
房地产业 0.17 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 143.93 9178.42 9.52%
贵州茅台 600519 5.83 8415.86 8.73%
宁波银行 002142 315.62 8341.91 8.65%
徐工机械 000425 485.30 5580.95 5.79%
万华化学 600309 58.89 3920.90 4.07%
金风科技 002202 207.02 3099.09 3.21%
华通线缆 605196 112.27 2732.65 2.83%
滨江集团 002244 206.82 2595.59 2.69%
科达利 002850 12.37 2420.81 2.51%
航天电子 600879 185.85 2168.87 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.54 67.80%
金融业 0.83 8.65%
采矿业 0.34 3.53%
房地产业 0.26 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.02%
建筑业 0.06 0.64%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 91.00 9379.41 7.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9379.41 7.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%