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最新净值:2.105 0.007(0.33%)

累计净值:2.105

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国美丽中国混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张啸伟
基金规模:0.24亿元
    富国美丽中国混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.38 1.64 16.88 0.72 -0.33
混合型名次 4721 2380 2944 4541 5871
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 562.50 11306.21 8.74%
万华化学 600309 111.10 10145.83 7.85%
贵州茅台 600519 5.30 9261.25 7.16%
蓝晓科技 300487 119.05 6748.03 5.22%
宁波银行 002142 261.59 6722.93 5.20%
迈瑞医疗 300760 19.96 5848.22 4.52%
宁德时代 300750 18.12 4564.25 3.53%
五粮液 000858 26.49 4304.89 3.33%
海大集团 002311 89.55 4300.19 3.33%
保利发展 600048 270.57 2984.39 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.53 65.99%
金融业 0.67 5.20%
房地产业 0.30 2.31%
科学研究和技术服务业 0.26 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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