我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -87.77 -213.27 -199.49 -427.82 -49.32
本期利润(万元) 267.06 -287.01 -252.08 -479.58 59.03
加权平均份额本期利润(元) 0.24 -0.22 -0.18 -0.24 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.99 0.00 -10.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 444.97 0.00 991.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.39 0.00 0.54 0.00
期末基金资产净值(万元) 2417.10 2210.80 2494.52 3880.77 5020.44
期末基金份额净值(元) 2.16 1.92 1.95 2.11 2.28
本期净值增长率(%) 0.00 -9.19 0.00 -10.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -30.78 0.00 -23.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 20647.79 15658.42 32670.14 34425.53 56076.26
交易性金融资产(万元) 99100.95 134294.97 158726.51 221219.11 426041.90
其中:股票投资(万元) 89721.54 125025.77 153646.45 206051.72 401269.04
其中:债券投资(万元) 9379.41 9269.20 5080.06 15167.39 24772.86
应付管理人报酬(万元) 122.47 154.85 239.58 329.81 612.83
应付托管费(万元) 20.41 25.81 39.93 54.97 102.14
资产总计(万元) 119988.37 150684.65 191988.32 256834.27 494391.89
负债合计(万元) 471.68 577.75 869.79 1249.15 8633.71
所有者权益合计(万元) 119516.69 150106.90 191118.53 255585.12 485758.19
未分配利润(万元) 58376.47 80162.06 107283.22 148960.15 311047.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 29.04 112.38 56.43 216.83 124.42
投资收益(万元) -9079.72 -13817.50 -9236.09 -130782.04 -74939.04
公允价值变动收益(万元) -2762.34 -987.62 2285.42 -24480.98 -24571.01
其它收入(万元) 6.59 63.18 47.38 561.13 375.74
收入合计(万元) -11806.43 -14629.56 -6846.86 -154485.07 -99009.89
管理人报酬(万元) 785.06 2789.61 1725.29 6963.64 4556.00
托管费(万元) 130.84 464.93 287.55 1160.61 759.33
其它费用(万元) 10.36 21.99 11.08 25.38 12.35
费用合计(万元) 934.07 3305.07 2039.40 8232.67 5382.81
利润总额(万元) -12740.50 -17934.62 -8886.26 -162717.73 -104392.70
净利润(万元) -12740.50 -17934.62 -8886.26 -162717.73 -104392.70