资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23318.81 83.08%
债券 935.69 3.33%
银行存款和结算备付金 3776.65 13.45%
其他资产 38.35 0.14%
资产总值:28069.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 12.00 2008.08 7.50%
药明生物 02269 36.85 1772.85 6.62%
春风动力 603129 5.71 1639.11 6.12%
牧原股份 002714 38.51 1634.75 6.11%
TCL电子 01070 86.11 1301.19 4.86%
海信视像 600060 44.19 1213.02 4.53%
中远海能 600026 56.77 1167.19 4.36%
时代天使 06699 13.89 1018.41 3.80%
优然牧业 09858 288.77 1004.91 3.75%
比音勒芬 002832 35.36 916.88 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 29.26%
医疗保健 0.31 11.45%
非日常生活消费品 0.30 11.23%
日常消费品 0.22 8.10%
科学研究和技术服务业 0.20 7.52%
农、林、牧、渔业 0.16 6.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.37%
房地产 0.06 2.41%
批发和零售业 0.06 2.31%
工业 0.06 2.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.43 3086.10 8.52%
新易盛 300502 3.22 1953.45 5.39%
圣邦股份 300661 12.50 1793.50 4.95%
寒武纪 688256 0.99 1585.98 4.38%
药明康德 603259 11.13 1385.80 3.82%
海信视像 600060 49.43 1377.61 3.80%
鸣鸣很忙 01768 5.01 1355.91 3.74%
春风动力 603129 5.16 1319.93 3.64%
中微公司 688012 2.75 1289.78 3.56%
长川科技 300604 3.41 1164.24 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 66.99%
信息技术 0.21 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.38%
科学研究和技术服务业 0.14 3.84%
日常消费品 0.14 3.74%
工业 0.11 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
通信服务 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.10 615.28 2.30%
25国债19 1.90 192.54 0.72%
春风转债 0.63 106.74 0.40%
鼎通转债 0.08 13.40 0.05%
珂玛转债 0.04 7.73 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 807.82 3.02%
可转债 127.87 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%