资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31872.79 86.93%
债券 291.42 0.79%
银行存款和结算备付金 4036.28 11.01%
其他资产 463.47 1.26%
资产总值:36663.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.43 3086.10 8.52%
新易盛 300502 3.22 1953.45 5.39%
圣邦股份 300661 12.50 1793.50 4.95%
寒武纪 688256 0.99 1585.98 4.38%
药明康德 603259 11.13 1385.80 3.82%
海信视像 600060 49.43 1377.61 3.80%
鸣鸣很忙 01768 5.01 1355.91 3.74%
春风动力 603129 5.16 1319.93 3.64%
中微公司 688012 2.75 1289.78 3.56%
长川科技 300604 3.41 1164.24 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 66.99%
信息技术 0.21 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.38%
科学研究和技术服务业 0.14 3.84%
日常消费品 0.14 3.74%
工业 0.11 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
通信服务 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.90 2755.00 8.41%
锦江酒店 600754 51.24 1376.82 4.20%
腾讯控股 00700 2.82 1205.13 3.68%
新易盛 300502 2.69 1190.66 3.63%
广钢气体 688548 51.81 1152.68 3.52%
春风动力 603129 4.87 1113.28 3.40%
温氏股份 300498 65.11 1082.13 3.30%
圆通速递 600233 51.75 1042.76 3.18%
TCL电子 01070 87.90 990.63 3.02%
古茗 01364 37.75 909.78 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 50.11%
日常消费品 0.34 10.43%
非日常生活消费品 0.23 6.87%
农、林、牧、渔业 0.18 5.45%
住宿和餐饮业 0.14 4.20%
通信服务 0.12 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.18%
科学研究和技术服务业 0.06 1.80%
房地产 0.05 1.43%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.90 191.99 0.53%
春风转债 0.63 62.60 0.17%
珂玛转债 0.04 18.46 0.05%
26国债01 0.10 10.06 0.03%
鼎通转债 0.08 8.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.06 0.56%
可转债 89.37 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%