富国消费升级混合C(011567)_资产配置

富国消费升级混合C011567FUGUO CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10623.19	89.59%
债券	10.22	0.09%
银行存款和结算备付金	936.19	7.90%
其他资产	288.06	2.43%

资产总值：11857.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农产品	000061	138.44	876.33	7.57%
格力电器	000651	16.83	806.83	6.97%
阿里巴巴-W	09988	6.06	601.15	5.19%
腾讯控股	00700	1.45	581.36	5.02%
昆药集团	600422	33.06	523.67	4.52%
安琪酵母	600298	14.18	516.44	4.46%
中国国航	601111	61.70	486.20	4.20%
太极集团	600129	13.86	388.91	3.36%
涪陵榨菜	002507	24.44	382.24	3.30%
美的集团	000333	4.99	379.54	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	56.88%
非日常生活消费品	0.09	7.82%
租赁和商务服务业	0.09	7.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.08%
通信服务	0.06	5.02%
工业	0.03	2.71%
房地产	0.03	2.62%
批发和零售业	0.03	2.28%
信息技术	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	19.72	773.42	7.41%
农产品	000061	114.34	555.69	5.32%
昆药集团	600422	31.08	554.16	5.31%
大商股份	600694	31.94	536.84	5.14%
海信视像	600060	20.72	512.61	4.91%
中国国航	601111	61.70	455.35	4.36%
安琪酵母	600298	14.18	396.05	3.79%
佐力药业	300181	22.77	344.28	3.30%
立讯精密	002475	8.53	335.31	3.21%
美的集团	000333	4.99	321.86	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	66.17%
租赁和商务服务业	0.07	7.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.42%
批发和零售业	0.05	5.14%
科学研究和技术服务业	0.02	2.04%
非日常生活消费品	0.02	2.00%
日常消费品	0.01	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	11.50	707.48	6.42%
泸州老窖	000568	3.24	598.07	5.43%
劲仔食品	003000	41.28	594.43	5.40%
中粮糖业	600737	56.63	543.65	4.94%
石头科技	688169	1.57	536.22	4.87%
泽璟制药	688266	8.70	469.12	4.26%
康缘药业	600557	20.99	435.33	3.95%
古井贡酒	000596	1.51	392.60	3.56%
海尔智家	600690	13.92	347.30	3.15%
海信视像	600060	14.06	336.17	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	83.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.41%
农、林、牧、渔业	0.03	2.37%
批发和零售业	0.02	1.43%
非日常生活消费品	0.01	1.31%
采矿业	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
教育	0.01	0.58%
医疗保健	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	16.87	419.39	3.46%
山金国际	000975	25.01	375.15	3.10%
重庆百货	600729	13.32	375.62	3.10%
新产业	300832	4.61	360.50	2.98%
万孚生物	300482	10.59	319.50	2.64%
力诺特玻	301188	17.50	313.07	2.59%
温氏股份	300498	15.29	306.72	2.53%
青岛啤酒	600600	4.09	305.73	2.52%
迈威生物	688062	9.14	298.84	2.47%
上海莱士	002252	37.24	297.92	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	67.08%
批发和零售业	0.08	6.33%
教育	0.05	4.43%
农、林、牧、渔业	0.05	3.78%
采矿业	0.04	3.10%
卫生和社会工作	0.04	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.99%
医疗保健	0.01	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.10	10.22	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.22	0.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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