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最新净值:1.606 0.015(0.96%)

累计净值:1.606

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国消费升级混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘莉莉
基金规模:0.07亿元
    富国消费升级混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.63 0.91 13.60 -1.48 0.65
混合型名次 3816 3058 3757 5679 5560
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农产品 000061 138.44 876.33 7.57%
格力电器 000651 16.83 806.83 6.97%
阿里巴巴-W 09988 6.06 601.15 5.19%
腾讯控股 00700 1.45 581.36 5.02%
昆药集团 600422 33.06 523.67 4.52%
安琪酵母 600298 14.18 516.44 4.46%
中国国航 601111 61.70 486.20 4.20%
太极集团 600129 13.86 388.91 3.36%
涪陵榨菜 002507 24.44 382.24 3.30%
美的集团 000333 4.99 379.54 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 56.88%
非日常生活消费品 0.09 7.82%
租赁和商务服务业 0.09 7.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 6.08%
通信服务 0.06 5.02%
工业 0.03 2.71%
房地产 0.03 2.62%
批发和零售业 0.03 2.28%
信息技术 0.01 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.27%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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