我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.03 |
-128.83 |
-186.20 |
-85.11 |
-57.96 |
| 本期利润(万元) |
73.92 |
-139.01 |
-122.69 |
-102.32 |
-39.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.73 |
0.00 |
95.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
662.43 |
576.61 |
599.75 |
744.26 |
774.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.48 |
1.52 |
1.60 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.28 |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.00 |
0.00 |
-27.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1043.07 |
869.49 |
1586.11 |
1837.16 |
1825.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
9424.80 |
11131.16 |
12402.74 |
16814.66 |
21163.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
9414.62 |
11131.16 |
12401.74 |
16808.83 |
21163.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.18 |
0.00 |
1.00 |
5.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.77 |
12.60 |
17.34 |
23.34 |
25.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.10 |
2.89 |
3.89 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
10504.22 |
12184.89 |
14382.23 |
18924.13 |
23826.10 |
| 负债合计(万元) |
60.80 |
75.09 |
661.18 |
473.98 |
1294.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
10443.42 |
12109.80 |
13721.06 |
18450.15 |
22531.64 |
| 未分配利润(万元) |
3467.70 |
4594.82 |
5856.59 |
8537.26 |
11500.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
8.32 |
4.99 |
16.88 |
9.12 |
| 投资收益(万元) |
-108.65 |
-1180.46 |
-22.59 |
-5099.69 |
-4981.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-736.89 |
-463.94 |
-688.91 |
-68.30 |
1644.60 |
| 其它收入(万元) |
2.08 |
3.37 |
2.82 |
12.27 |
6.80 |
| 收入合计(万元) |
-840.28 |
-1632.71 |
-703.70 |
-5138.85 |
-3320.89 |
| 管理人报酬(万元) |
68.55 |
193.81 |
115.34 |
334.24 |
186.03 |
| 托管费(万元) |
11.43 |
32.30 |
19.22 |
55.71 |
31.01 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.51 |
8.33 |
17.91 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
90.10 |
246.12 |
144.84 |
423.65 |
238.12 |
| 利润总额(万元) |
-930.38 |
-1878.83 |
-848.53 |
-5562.50 |
-3559.01 |
| 净利润(万元) |
-930.38 |
-1878.83 |
-848.53 |
-5562.50 |
-3559.01 |
