富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_资产配置

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16572.79	36.16%
债券	27000.32	58.91%
银行存款和结算备付金	1650.23	3.60%
其他资产	611.72	1.33%

资产总值：45835.06万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	43.13	862.60	2.05%
江西铜业股份	00358	19.80	766.85	1.82%
盛屯矿业	600711	45.31	686.90	1.63%
云铝股份	000807	20.59	676.18	1.60%
紫金矿业	601899	18.98	654.24	1.55%
西部黄金	601069	23.57	628.85	1.49%
优然牧业	09858	135.90	623.78	1.48%
耐普矿机	300818	14.78	559.72	1.33%
森麒麟	002984	25.11	531.58	1.26%
金诚信	603979	6.86	522.39	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	18.95%
采矿业	0.42	9.98%
原材料	0.26	6.19%
日常消费品	0.06	1.48%
工业	0.05	1.24%
金融	0.05	1.16%
能源	0.01	0.33%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	40.49	887.95	1.94%
中金黄金	600489	34.36	753.51	1.65%
西部黄金	601069	24.02	718.20	1.57%
洛阳钼业	603993	45.56	715.29	1.56%
云铝股份	000807	33.97	699.78	1.53%
三一重工	600031	29.98	696.74	1.52%
徐工机械	000425	59.60	685.40	1.50%
华通线缆	605196	26.07	634.54	1.39%
卓越新能	688196	11.91	632.45	1.38%
西部矿业	601168	27.94	614.68	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	21.96%
采矿业	0.38	8.42%
原材料	0.14	3.17%
信息技术	0.05	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.85%
通信服务	0.03	0.65%
能源	0.03	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中孚实业	600595	200.90	879.94	1.59%
云铝股份	000807	53.73	858.61	1.55%
西部黄金	601069	42.25	859.79	1.55%
安徽合力	600761	46.55	825.80	1.49%
三一重工	600031	45.50	816.73	1.47%
高伟电子	01415	27.90	693.32	1.25%
舜宇光学科技	02382	9.17	579.91	1.04%
中金黄金	600489	36.88	539.55	0.97%
京东方A	000725	134.53	536.77	0.97%
立讯精密	002475	15.27	529.72	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	15.74%
采矿业	0.26	4.60%
信息技术	0.13	2.29%
金融业	0.10	1.77%
工业	0.07	1.33%
原材料	0.07	1.27%
能源	0.03	0.62%
教育	0.03	0.61%
非日常生活消费品	0.03	0.60%
房地产业	0.03	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	151.57	1345.94	2.30%
云铝股份	000807	72.73	1261.14	2.15%
神火股份	000933	62.05	1164.06	1.99%
亨通光电	600487	51.53	857.46	1.46%
三一重工	600031	36.71	700.06	1.19%
徐工机械	000425	75.98	654.95	1.12%
中孚实业	600595	148.13	608.81	1.04%
腾讯控股	00700	1.32	605.42	1.03%
华菱钢铁	000932	114.43	569.86	0.97%
华阳集团	002906	15.71	554.88	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	22.02%
通信服务	0.11	1.90%
采矿业	0.09	1.57%
原材料	0.05	0.93%
非日常生活消费品	0.05	0.91%
能源	0.05	0.86%
信息技术	0.04	0.77%
建筑业	0.04	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行永续债01BC	30.00	3011.10	7.14%
25杭城06	30.00	2990.90	7.10%
21进出16	25.00	2564.73	6.09%
24中行二级资本债02A	20.00	2079.38	4.93%
25广东09	20.00	2035.68	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16766.26	39.78%
企业债	4499.02	10.67%
国家债券	1991.84	4.73%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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