富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_资产配置

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10526.19	31.40%
债券	20846.87	62.18%
银行存款和结算备付金	1208.50	3.60%
其他资产	945.88	2.82%

资产总值：33527.45万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	7.06	510.30	1.58%
三一重工	600031	27.93	488.50	1.52%
徐工机械	000425	67.36	484.99	1.51%
安徽合力	600761	32.80	487.08	1.51%
江西铜业股份	00358	16.96	479.37	1.49%
中国重汽	03808	15.50	481.13	1.49%
优然牧业	09858	135.90	472.47	1.47%
洛阳钼业	603993	27.73	468.08	1.45%
紫金矿业	601899	14.96	445.66	1.38%
西部矿业	601168	12.50	441.88	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	16.61%
原材料	0.20	6.08%
采矿业	0.19	5.80%
工业	0.05	1.49%
日常消费品	0.05	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.61%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.99	603.36	1.85%
盛屯矿业	600711	54.56	598.52	1.84%
西部矿业	601168	21.98	596.54	1.83%
金诚信	603979	9.79	577.90	1.77%
安徽合力	600761	31.95	522.70	1.60%
万华化学	600309	7.47	511.02	1.57%
徐工机械	000425	57.97	468.98	1.44%
洛阳钼业	603993	24.58	431.38	1.32%
兖煤澳大利亚	03668	16.77	429.65	1.32%
平煤股份	601666	59.18	423.14	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	17.49%
采矿业	0.27	8.33%
原材料	0.11	3.47%
能源	0.08	2.53%
非日常生活消费品	0.04	1.30%
日常消费品	0.03	1.00%
工业	0.03	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中孚实业	600595	95.03	685.17	1.83%
天山铝业	002532	37.08	659.65	1.76%
云铝股份	000807	21.10	654.10	1.75%
盛屯矿业	600711	47.87	606.51	1.62%
沧州大化	600230	32.37	602.08	1.61%
卓越新能	688196	8.89	596.91	1.59%
西部黄金	601069	18.37	577.74	1.54%
神火股份	000933	18.55	571.34	1.52%
华通线缆	605196	11.07	521.18	1.39%
创新实业	02788	20.25	517.39	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	20.30%
原材料	0.27	7.09%
采矿业	0.17	4.60%
日常消费品	0.05	1.24%
工业	0.04	1.02%
能源	0.02	0.46%
房地产业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	43.13	862.60	2.05%
江西铜业股份	00358	19.80	766.85	1.82%
盛屯矿业	600711	45.31	686.90	1.63%
云铝股份	000807	20.59	676.18	1.60%
紫金矿业	601899	18.98	654.24	1.55%
西部黄金	601069	23.57	628.85	1.49%
优然牧业	09858	135.90	623.78	1.48%
耐普矿机	300818	14.78	559.72	1.33%
森麒麟	002984	25.11	531.58	1.26%
金诚信	603979	6.86	522.39	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	18.95%
采矿业	0.42	9.98%
原材料	0.26	6.19%
日常消费品	0.06	1.48%
工业	0.05	1.24%
金融	0.05	1.16%
能源	0.01	0.33%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债01	20.00	2051.91	6.37%
25广东债09	20.00	2047.16	6.36%
24兴业07	20.00	2048.35	6.36%
24中国人寿资本补充债01BC	20.00	2029.87	6.30%
26国开01	20.00	2019.22	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14692.92	45.63%
国家债券	2563.89	7.96%
企业债	1542.90	4.79%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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