富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_资产配置

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26716.20	31.48%
债券	49493.17	58.32%
银行存款和结算备付金	3384.07	3.99%
其他资产	5271.35	6.21%

资产总值：84864.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	224.39	1804.09	2.21%
天山铝业	002532	180.77	1547.39	1.89%
神火股份	000933	62.73	1259.62	1.54%
招商南油	601975	313.31	1084.05	1.33%
亨通光电	600487	64.14	1084.61	1.33%
铜陵有色	000630	240.65	928.91	1.14%
澜起科技	688008	13.71	916.72	1.12%
西部矿业	601168	48.41	918.34	1.12%
华鲁恒升	600426	34.21	895.92	1.10%
云铝股份	000807	57.01	843.18	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	19.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	4.63%
采矿业	0.22	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.99%
非日常生活消费品	0.15	1.82%
原材料	0.05	0.66%
通信服务	0.05	0.65%
批发和零售业	0.03	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.31%
租赁和商务服务业	0.02	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	119.37	1863.37	2.16%
招商南油	601975	445.92	1600.85	1.85%
西部矿业	601168	88.64	1591.09	1.84%
太平洋航运	02343	684.38	1539.85	1.78%
扬杰科技	300373	36.03	1401.57	1.62%
天山铝业	002532	162.43	1317.31	1.52%
招商轮船	601872	150.33	1270.28	1.47%
神火股份	000933	57.01	1153.32	1.33%
中国船舶	600150	25.52	1038.92	1.20%
普冉股份	688766	10.61	1031.09	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	18.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	6.37%
采矿业	0.27	3.11%
工业	0.15	1.78%
原材料	0.09	1.00%
非日常生活消费品	0.05	0.61%
批发和零售业	0.02	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	186.64	3139.25	2.58%
铜陵有色	000630	738.17	2930.53	2.41%
金诚信	603979	49.09	2602.26	2.14%
招商轮船	601872	317.22	2525.06	2.08%
中远海能	600026	119.37	2009.00	1.65%
西部矿业	601168	88.64	1709.87	1.41%
华鲁恒升	600426	57.82	1512.53	1.24%
兆易创新	603986	20.60	1480.52	1.22%
招商南油	601975	408.02	1448.47	1.19%
扬杰科技	300373	36.03	1350.40	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	14.52%
采矿业	0.91	7.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	4.92%
工业	0.13	1.10%
租赁和商务服务业	0.09	0.73%
农、林、牧、渔业	0.08	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七一二	603712	111.39	3509.80	2.38%
铜陵有色	000630	738.17	2421.20	1.64%
金诚信	603979	63.83	2410.22	1.63%
迪安诊断	300244	99.85	2377.43	1.61%
紫金矿业	601899	190.59	2374.73	1.61%
森麒麟	002984	75.80	2186.83	1.48%
华鲁恒升	600426	78.73	2172.12	1.47%
澜起科技	688008	25.09	1474.01	1.00%
斯达半导	603290	7.88	1426.28	0.97%
扬杰科技	300373	37.63	1381.02	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	17.36%
采矿业	0.66	4.47%
卫生和社会工作	0.24	1.61%
农、林、牧、渔业	0.09	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.59%
租赁和商务服务业	0.08	0.55%
工业	0.08	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	50.00	5090.79	6.22%
24电网MTN002	50.00	4993.36	6.10%
24工商银行CD101	50.00	4915.22	6.01%
24中信银行CD198	40.00	3942.27	4.82%
21云南29	30.00	3185.05	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10102.43	12.35%
国家债券	6623.97	8.10%
企业债	3283.76	4.01%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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