富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_财务情况

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1260.40	1960.51	5086.14	2278.96	326.60
本期利润(万元)	-1983.78	146.77	6402.57	3950.46	469.59
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	0.00	0.13	0.09	0.01
加权平均净值利润率(%)	-5.41	0.00	12.74	0.00	0.83
期末可供分配利润(万元)	2496.45	0.00	5635.56	0.00	863.06
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.16	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	30825.13	35548.80	40111.81	43113.28	51994.94
期末基金份额净值(元)	1.09	1.16	1.16	1.11	1.02
本期净值增长率(%)	-6.48	0.00	15.22	0.00	0.70
累计净值增长率(%)	8.81	0.00	16.35	0.00	1.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	989.60	887.36	732.59	741.60	5041.56
交易性金融资产(万元)	31378.89	43573.11	56053.40	66429.69	82006.71
其中：股票投资(万元)	11400.32	16572.79	16496.73	18196.31	27054.32
其中：债券投资(万元)	19978.56	27000.32	39556.67	48233.38	54952.39
应付管理人报酬(万元)	22.56	29.26	36.86	46.62	58.07
应付托管费(万元)	4.23	5.49	6.91	8.74	10.89
资产总计(万元)	34978.95	48835.17	61101.86	70632.00	92267.54
负债合计(万元)	2377.27	6687.82	5601.74	3874.84	5849.55
所有者权益合计(万元)	32601.67	42147.35	55500.13	66757.16	86417.99
未分配利润(万元)	2588.63	5871.52	833.47	559.28	2156.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	21.88	58.18	30.58	338.94	181.83
投资收益(万元)	1521.12	5928.63	642.28	4978.40	5376.13
公允价值变动收益(万元)	-3424.88	1394.19	146.72	-56.38	514.84
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-1881.88	7381.00	819.58	5260.95	6072.80
管理人报酬(万元)	153.72	429.59	239.71	777.90	469.96
托管费(万元)	28.82	80.55	44.94	145.86	88.12
其它费用(万元)	10.01	20.89	10.56	23.77	12.51
费用合计(万元)	225.81	617.18	334.54	1229.83	814.08
利润总额(万元)	-2107.69	6763.82	485.04	4031.12	5258.72
净利润(万元)	-2107.69	6763.82	485.04	4031.12	5258.72

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